GESTION HOTEL DE BOULOGNE
Dépôt
| Dénomination | GESTION HOTEL DE BOULOGNE |
| Siren | 332073873 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41860 |
| Numéro de Gestion | 1985B02063 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 5 785.00 | 628.00 | 628.00 |
AH Fonds commercial | 355 053.00 | 355 053.00 | 355 053.00 | |
AP Constructions | 835 696.00 | 711 256.00 | 124 439.00 | 138 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 914.00 | 227 535.00 | 9 379.00 | 8 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 490.00 | 417 161.00 | 6 329.00 | 6 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 860.00 | 23 860.00 | 30 262.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 400.00 | 47 400.00 | 47 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 928 829.00 | 1 361 738.00 | 567 090.00 | 587 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252.00 | 3 252.00 | 3 155.00 | |
BT Marchandises | 305.00 | 305.00 | 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | 5 947.00 | |
BZ Autres créances | 1 221 534.00 | 1 221 534.00 | 1 237 679.00 | |
CF Disponibilités | 16 605.00 | 16 605.00 | 3 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | 3 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 250 748.00 | 1 250 748.00 | 1 254 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 577.00 | 1 361 738.00 | 1 817 838.00 | 1 842 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 360.00 | 9 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 2 602.00 | 2 602.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 561.00 | 23 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 399.00 | 351.00 | ||
DK Provisions réglementées | 319.00 | 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 017.00 | 40 446.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 52 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 117.00 | 1 442 221.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 416.00 | 17 199.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 687.00 | 141 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 220.00 | 111 769.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 632.00 | 36 314.00 | ||
EA Autres dettes | 25 613.00 | 871.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 771 821.00 | 1 802 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 838.00 | 1 842 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 404.00 | 1 785 078.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 52 751.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 434 117.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 387.00 | 1 387.00 | 1 668.00 | |
FG Production vendue services | 1 392 411.00 | 1 392 411.00 | 1 303 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 798.00 | 1 393 798.00 | 1 304 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 384.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 636.00 | 9 480.00 | ||
FQ Autres produits | 1 752.00 | 420.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 403 187.00 | 1 315 215.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 992.00 | 8 701.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 305.00 | -323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 129.00 | 38 157.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96.00 | -298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 594 885.00 | 561 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 189.00 | 12 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 294 651.00 | 267 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 861.00 | 96 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 602.00 | 37 327.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 000.00 | 838.00 | ||
GE Autres charges | 80 376.00 | 72 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 162 899.00 | 1 094 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 287.00 | 220 706.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 209 603.00 | 194 305.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 2.00 | ||
GS Différences négatives de change | 85.00 | 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85.00 | 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79.00 | -130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 604.00 | 26 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 41.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 42.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 517.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 517.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -475.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 042.00 | 25 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 792.00 | 1 315 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 191.00 | 1 314 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 399.00 | 351.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 466.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 070.00 | 47 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 936.00 | 47 154.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 262.00 | 1 519 962.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 262.00 | 1 928 829.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 5 785.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 350.00 | 37 602.00 | 1 355 953.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 135.00 | 37 602.00 | 1 361 738.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 319.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 348.00 | 29.00 | 319.00 | |
4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 838.00 | 838.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | 838.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | 8 000.00 | 868.00 | 8 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 000.00 | 838.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 400.00 | 47 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
VB T. V. A. | 19 607.00 | 19 607.00 | ||
VP Divers | 250.00 | 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 195 584.00 | 1 195 584.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 985.00 | 1 277 985.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 687.00 | 146 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 166.00 | 66 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 403.00 | 34 403.00 | ||
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233.00 | 10 233.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 434 117.00 | 1 434 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 613.00 | 25 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 404.00 | 1 748 404.00 | ||