SODISAL
Dépôt
| Dénomination | SODISAL |
| Siren | 332161686 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3877 |
| Numéro de Gestion | 2007B00739 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 252.00 | 18 727.00 | 2 525.00 | 2 577.00 |
AP Constructions | 4 211 990.00 | 3 606 923.00 | 605 067.00 | 619 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 981.00 | 1 294 654.00 | 71 328.00 | 88 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 154.00 | 59 049.00 | 2 105.00 | 4 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 112.00 | 76 112.00 | 57 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 796 489.00 | 5 039 353.00 | 757 136.00 | 772 238.00 |
BT Marchandises | 1 390 637.00 | 55 813.00 | 1 334 824.00 | 1 509 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 995.00 | 590.00 | 81 406.00 | 30 894.00 |
BZ Autres créances | 716 278.00 | 3 533.00 | 712 745.00 | 512 975.00 |
CF Disponibilités | 119 218.00 | 119 218.00 | 146 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 166.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 308 129.00 | 59 936.00 | 2 248 193.00 | 2 215 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 618.00 | 5 099 289.00 | 3 005 329.00 | 2 987 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 798 020.00 | 3 798 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 774.00 | 774.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 364 392.00 | -3 524 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 733.00 | -839 798.00 | ||
DK Provisions réglementées | 139 711.00 | 149 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 068 808.00 | -412 120.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 333 683.00 | 315 388.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 333 683.00 | 315 388.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 517.00 | 15 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 448.00 | 801 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 663.00 | 225 911.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 962.00 | 65 369.00 | ||
EA Autres dettes | 2 065 442.00 | 1 962 282.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 423.00 | 13 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 740 454.00 | 3 084 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 329.00 | 2 987 613.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 571 224.00 | 12 571 224.00 | 13 609 494.00 | |
FD Production vendue biens | 1 386 621.00 | 1 386 621.00 | 1 471 231.00 | |
FG Production vendue services | 130 007.00 | 130 007.00 | 118 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 087 853.00 | 14 087 853.00 | 15 199 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 815.00 | 474 965.00 | ||
FQ Autres produits | 12 169.00 | 11 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 170 837.00 | 15 685 472.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 905 644.00 | 12 949 993.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 183 059.00 | 247 743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 475 825.00 | 1 889 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 516.00 | 132 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 750 699.00 | 835 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 620.00 | 234 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 743.00 | 160 525.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 738.00 | 71 888.00 | ||
GE Autres charges | -298.00 | -1 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 821 545.00 | 16 521 669.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -650 708.00 | -836 197.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 099.00 | 32 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 099.00 | 32 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 099.00 | -31 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -653 807.00 | -868 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 524.00 | 62 053.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 524.00 | 62 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | 4 040.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 482.00 | 66 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 590.00 | 70 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 934.00 | -8 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | -36 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 229 361.00 | 15 747 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 876 093.00 | 16 587 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 733.00 | -839 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 342.00 | 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 585 506.00 | 217 383.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 665 848.00 | 218 293.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 652.00 | 5 715 237.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 652.00 | 5 796 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 765.00 | 963.00 | 18 727.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815 846.00 | 144 780.00 | 4 960 626.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833 611.00 | 145 743.00 | 4 979 353.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 139 711.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 149 667.00 | 17 863.00 | 27 819.00 | 139 711.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 388.00 | 52 444.00 | 34 148.00 | 333 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 63 939.00 | 55 813.00 | 63 939.00 | 55 813.00 |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | 4 100.00 | 3 433.00 | 4 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 395.00 | 59 913.00 | 67 372.00 | 119 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 450.00 | 130 220.00 | 129 339.00 | 593 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 738.00 | 70 815.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 482.00 | 58 524.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 81 995.00 | 81 995.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 481.00 | 70 481.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 797.00 | 645 797.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 273.00 | 798 273.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 517.00 | 15 517.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 448.00 | 1 365 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 518.00 | 44 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 145.00 | 130 145.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 962.00 | 104 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 442.00 | 2 065 442.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 455.00 | 3 724 938.00 | 15 517.00 | |