SOCIETE HERLES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HERLES |
| Siren | 332173210 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4657 |
| Numéro de Gestion | 2005B00453 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22290 LANVOLLON |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 222.00 | 14 222.00 | ||
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | 49 546.00 | |
AN Terrains | 583 133.00 | 205 950.00 | 377 183.00 | 400 645.00 |
AP Constructions | 7 273 375.00 | 5 379 124.00 | 1 894 252.00 | 2 303 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 370.00 | 1 609 069.00 | 181 302.00 | 222 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 240.00 | 757 682.00 | 29 558.00 | 41 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 515.00 | 217 515.00 | 202 515.00 | |
CU Autres participations | 256 645.00 | 256 645.00 | 335 098.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 591.00 | 7 591.00 | 7 423.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 505.00 | 101 505.00 | 21 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 081 143.00 | 7 966 046.00 | 3 115 097.00 | 3 583 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 938.00 | 16 938.00 | 14 202.00 | |
BT Marchandises | 1 688 670.00 | 1 688 670.00 | 1 641 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 811.00 | 18 544.00 | 248 267.00 | 259 755.00 |
BZ Autres créances | 603 139.00 | 603 139.00 | 392 970.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 230.00 | 1 500 230.00 | 1 501 645.00 | |
CF Disponibilités | 2 411 609.00 | 2 411 609.00 | 1 882 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 181.00 | 41 181.00 | 53 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 528 578.00 | 18 544.00 | 6 510 035.00 | 5 746 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 609 721.00 | 7 984 590.00 | 9 625 131.00 | 9 329 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | ||
DG Autres réserves | 4 578 892.00 | 3 882 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 638.00 | 696 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 325 608.00 | 4 645 969.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 695.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 695.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 284.00 | 1 961 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 969.00 | 26 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 406.00 | 1 996 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 589 772.00 | 655 464.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | ||
EA Autres dettes | 9 892.00 | 1 659.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 299 524.00 | 4 643 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 625 131.00 | 9 329 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 885.00 | 3 030 736.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 26 969.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 463 256.00 | 32 501 546.00 | ||
FD Production vendue biens | 290 198.00 | 316 088.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 753 454.00 | 32 817 634.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 901.00 | 64 767.00 | ||
FQ Autres produits | 20 932.00 | 31 795.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 861 287.00 | 32 914 195.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 084 731.00 | 26 077 845.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 125.00 | 79 555.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 871.00 | 75 454.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 736.00 | -154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 093 973.00 | 2 107 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401 793.00 | 373 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 187 890.00 | 2 096 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 580 355.00 | 570 796.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 538 051.00 | 582 478.00 | ||
GE Autres charges | 19 702.00 | 13 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 936 504.00 | 31 977 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 924 782.00 | 936 902.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 286.00 | 3 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 965.00 | 33 021.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 251.00 | 36 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 836.00 | 97 031.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 836.00 | 97 031.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 585.00 | -60 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 857 197.00 | 876 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 032.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 056.00 | 40 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 088.00 | 40 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 884.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 056.00 | 4 567.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 940.00 | 4 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852.00 | 35 433.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 331.00 | 105 331.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 376.00 | 110 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 998 626.00 | 32 990 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 318 988.00 | 32 294 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 638.00 | 696 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 768.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 607 478.00 | 49 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 595.00 | 127 202.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 034 842.00 | 176 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 055.00 | 10 651 633.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 056.00 | 365 741.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 111.00 | 11 081 143.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | 14 222.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 437 371.00 | 519 507.00 | 5 055.00 | 7 951 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451 593.00 | 519 507.00 | 5 055.00 | 7 966 046.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 695.00 | 40 694.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 695.00 | 40 694.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 695.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 591.00 | 7 591.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 101 505.00 | 101 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 266 811.00 | 266 811.00 | ||
VP Divers | 603 139.00 | 603 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 181.00 | 41 181.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 228.00 | 911 131.00 | 109 096.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 284.00 | 357 645.00 | 1 174 422.00 | 84 217.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 561.00 | 26 561.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 406.00 | 2 055 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 772.00 | 589 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 524.00 | 3 040 885.00 | 1 174 422.00 | 84 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 293.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | |||