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ESPACE THERMAL

Dépôt

DénominationESPACE THERMAL
Siren332235647
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4001
Numéro de dépôt3411
Numéro de Gestion1985B00072
Code Activité5520Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse40100 DAX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 42 334.00 25 075.00 17 259.00 13 398.00
AH Fonds commercial 27 942.00 27 942.00 27 942.00
AN Terrains 1 300.00 1 300.00 6 300.00
AP Constructions 2 094 777.00 1 804 290.00 290 487.00 312 759.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 474 495.00 258 787.00 215 707.00 311 466.00
AT Autres immobilisations corporelles 822 874.00 545 615.00 277 258.00 338 480.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 458.00 458.00 458.00
BJ TOTAL (I) 3 464 179.00 2 633 767.00 830 412.00 1 010 803.00
BT Marchandises 222.00 222.00 250.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 600.00 600.00
BX Clients et comptes rattachés 16 110.00 16 110.00 16 548.00
BZ Autres créances 96 440.00 96 440.00 73 938.00
CD Valeurs mobilières de placement 442.00 442.00 442.00
CF Disponibilités 612 884.00 612 884.00 304 941.00
CH Charges constatées d’avance 20 742.00 20 742.00 17 027.00
CJ TOTAL (II) 747 441.00 747 441.00 413 147.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 211 619.00 2 633 767.00 1 577 852.00 1 423 950.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 176 000.00 176 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 64 000.00 64 000.00
DD Réserve légale (1) 17 600.00 17 600.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 189 171.00 170 439.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 85 477.00 18 732.00
DL TOTAL (I) 532 248.00 446 771.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 436 610.00 493 460.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 104 877.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 215 074.00 125 012.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 257 983.00 171 689.00
DY Dettes fiscales et sociales 103 405.00 60 396.00
EA Autres dettes 32 533.00 21 744.00
EC TOTAL (IV) 1 045 604.00 977 179.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 577 852.00 1 423 950.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65 077.00 5 199.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 435 607.00 63 467.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 458.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 501 141.00 68 666.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 276.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 105 629.00 3 393 445.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 458.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 105 629.00 3 464 179.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23 737.00 1 338.00 25 075.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 466 602.00 151 338.00 9 247.00 2 608 692.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 490 338.00 152 675.00 9 247.00 2 633 767.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 16 110.00 16 110.00
VB T. V. A. 19 654.00 19 654.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 77 387.00 77 387.00
VS Charges constatées d’avance 20 742.00 20 742.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 133 892.00 133 892.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 436 610.00 121 591.00 287 215.00 27 803.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 257 983.00 257 983.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 108.00 12 108.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40 014.00 40 014.00
8E Impôts sur les bénéfices 26 988.00 26 988.00
VW T.V.A. 12 756.00 12 756.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 539.00 11 539.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 247 607.00 247 607.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 045 604.00 730 586.00 287 215.00 27 803.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 56 089.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 112 895.00