MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS FRANCE |
| Siren | 332574680 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16328 |
| Numéro de Gestion | 2014B07206 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 Saint-Denis La Plaine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 927.00 | 285 927.00 | ||
AH Fonds commercial | 309 090.00 | 309 090.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 929.00 | 612 977.00 | 409 952.00 | 590 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 367.00 | 297 598.00 | 423 769.00 | 447 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 979.00 | 35 979.00 | 35 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 375 292.00 | 1 505 592.00 | 869 700.00 | 1 074 206.00 |
BT Marchandises | 1 220 393.00 | 247 576.00 | 972 817.00 | 1 015 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 279.00 | 77 116.00 | 2 534 163.00 | 1 813 332.00 |
BZ Autres créances | 67 846.00 | 67 846.00 | 124 588.00 | |
CF Disponibilités | 573 115.00 | 573 115.00 | 785 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 506.00 | 56 506.00 | 66 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 529 138.00 | 324 692.00 | 4 204 446.00 | 3 806 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 430.00 | 1 830 284.00 | 5 074 146.00 | 4 880 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 685.00 | 116 685.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 245 218.00 | 944 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 235.00 | 300 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 916 138.00 | 1 671 904.00 | ||
DP Provisions pour risques | 218 768.00 | 437 172.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 142 886.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 361 654.00 | 437 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 275.00 | 1 007 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 821 856.00 | 837 829.00 | ||
EA Autres dettes | 7 069.00 | 4 288.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 154.00 | 920 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 796 354.00 | 2 771 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 146.00 | 4 880 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 213 433.00 | 7 213 433.00 | 5 764 527.00 | |
FD Production vendue biens | 318.00 | 318.00 | 805.00 | |
FG Production vendue services | 4 140 209.00 | 4 140 209.00 | 4 333 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 353 960.00 | 11 353 960.00 | 10 099 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 648.00 | 118 281.00 | ||
FQ Autres produits | 12 412.00 | 6 626.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 572 020.00 | 10 224 056.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 023 221.00 | 5 057 034.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 668.00 | -141 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 703 234.00 | 1 444 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 570.00 | 133 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 030 117.00 | 1 977 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 888 571.00 | 899 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 370.00 | 245 981.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 996.00 | 13 080.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 457.00 | 176 634.00 | ||
GE Autres charges | 5 201.00 | 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 208 069.00 | 9 805 975.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 363 951.00 | 418 082.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | 383.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36.00 | 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181.00 | 1 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181.00 | 1 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -145.00 | -1 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 363 806.00 | 416 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 614.00 | 1 026.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 614.00 | 1 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 614.00 | -1 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 957.00 | 115 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 572 056.00 | 10 224 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 327 822.00 | 9 923 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 235.00 | 300 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 017.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 186.00 | 79 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 616.00 | 459.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 819.00 | 79 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 391.00 | 1 744 296.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | 35 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 486.00 | 2 375 292.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 017.00 | 595 017.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 596.00 | 284 370.00 | 9 391.00 | 910 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 613.00 | 284 370.00 | 9 391.00 | 1 505 592.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 160 743.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 886.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 58 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 172.00 | 80 457.00 | 155 975.00 | 361 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 005.00 | 47 571.00 | 247 576.00 | |
6T Sur comptes clients | 100 060.00 | 3 425.00 | 26 369.00 | 77 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 064.00 | 50 996.00 | 26 369.00 | 324 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 236.00 | 131 453.00 | 182 344.00 | 686 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 453.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 979.00 | 21 020.00 | 14 959.00 | |
UX Autres créances clients | 2 611 279.00 | 2 611 279.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | 8 259.00 | ||
VB T. V. A. | 10 049.00 | 10 049.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 162.00 | 24 162.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 506.00 | 56 506.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 609.00 | 2 756 650.00 | 14 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 275.00 | 1 081 275.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 019.00 | 268 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 256.00 | 225 256.00 | ||
VW T.V.A. | 285 402.00 | 285 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 179.00 | 43 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 886 154.00 | 886 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 354.00 | 2 796 354.00 | ||