ETABLISSEMENTS OBEIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS OBEIN |
| Siren | 332748391 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5615 |
| Numéro de Gestion | 1985B50111 |
| Code Activité | 2891Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59164 MARPENT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 701.00 | 96 059.00 | 2 642.00 | 4 338.00 |
AP Constructions | 93 823.00 | 90 729.00 | 3 095.00 | 4 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 287.00 | 743 337.00 | 61 950.00 | 42 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 386.00 | 89 656.00 | 14 730.00 | 17 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 102 304.00 | 1 019 781.00 | 82 523.00 | 69 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 884.00 | 43 884.00 | 34 164.00 | |
BP En cours de production de services | 14 975.00 | 933.00 | 14 042.00 | 19 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 342.00 | 3 429.00 | 5 914.00 | 3 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 225.00 | 240 225.00 | 275 738.00 | |
BZ Autres créances | 18 235.00 | 18 235.00 | 27 032.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | 1 524.00 | 265.00 | |
CF Disponibilités | 103 058.00 | 103 058.00 | 147 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 764.00 | 16 764.00 | 10 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 448 008.00 | 5 886.00 | 442 122.00 | 518 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 312.00 | 1 025 667.00 | 524 645.00 | 587 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 764.00 | 7 764.00 | ||
DG Autres réserves | 220 277.00 | 176 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 539.00 | 63 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 250 502.00 | 311 041.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 920.00 | 23 167.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 920.00 | 23 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 646.00 | 38 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 6 409.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 195.00 | 4 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 916.00 | 98 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 238.00 | 98 364.00 | ||
EA Autres dettes | 1 011.00 | 708.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 010.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 250 223.00 | 253 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 645.00 | 587 337.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 809.00 | 246 881.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 982 484.00 | 18 694.00 | 1 001 178.00 | 1 090 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 484.00 | 18 694.00 | 1 001 178.00 | 1 090 345.00 |
FM Production stockée | -5 513.00 | -18 264.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 041.00 | 27 674.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 714.00 | 1 099 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 184.00 | 206 327.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 720.00 | -2 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 421 252.00 | 415 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 711.00 | 10 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 830.00 | 279 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 451.00 | 85 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 937.00 | 14 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 18 094.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 045 647.00 | 1 031 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 934.00 | 68 603.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 293.00 | 27.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 265.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 293.00 | 292.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 265.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 412.00 | 1 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 677.00 | 1 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 384.00 | -1 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 317.00 | 67 446.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753.00 | 3 789.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 3 789.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 778.00 | -3 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 539.00 | 1 100 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 077.00 | 1 036 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 539.00 | 63 657.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 021.00 | 10 517.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 987.00 | 6 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 307.00 | 37 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 115.00 | 37 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | 1 003 497.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 059.00 | 1 102 304.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 363.00 | 1 697.00 | 96 059.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 541.00 | 22 240.00 | 4 059.00 | 923 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 903.00 | 23 937.00 | 4 059.00 | 1 019 781.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 167.00 | 753.00 | 23 920.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 415.00 | 2 054.00 | 4 361.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 259.00 | 265.00 | 1 524.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 675.00 | 265.00 | 2 054.00 | 5 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 842.00 | 1 018.00 | 2 054.00 | 29 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 054.00 | |||
UG ‐ Financières | 265.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 753.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | ||
UX Autres créances clients | 240 225.00 | 240 225.00 | ||
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | ||
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | 10 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 764.00 | 16 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 286.00 | 275 225.00 | 61.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 646.00 | 16 232.00 | 35 415.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 916.00 | 108 916.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 649.00 | 45 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 437.00 | 21 437.00 | ||
VW T.V.A. | 12 694.00 | 12 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 028.00 | 210 613.00 | 35 415.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 364.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 266.00 | |||