HOTEL GUANAHANI & SPA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL GUANAHANI & SPA |
| Siren | 332773613 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | B2020/000988 |
| Numéro de Gestion | 1985B00054 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97133 SAINT-BARTHELEMY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 292.00 | 448 292.00 | 2 916.00 | |
AN Terrains | 12 643 386.00 | 12 643 386.00 | 9 568 636.00 | |
AP Constructions | 39 553 555.00 | 19 756 454.00 | 19 797 101.00 | 22 625 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 197.00 | 1 195 373.00 | 237 825.00 | 352 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 240 195.00 | 3 366 413.00 | 1 873 783.00 | 2 352 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 411 510.00 | 11 411 510.00 | 3 244 901.00 | |
CU Autres participations | 72 409.00 | 72 409.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 422 965.00 | 357 364.00 | 65 601.00 | 87 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 225 510.00 | 25 196 304.00 | 46 029 205.00 | 38 234 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 835.00 | 155 757.00 | 80 078.00 | 234 694.00 |
BT Marchandises | 93 367.00 | 93 367.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 082.00 | 47 082.00 | 49 090.00 | |
BZ Autres créances | 92 536.00 | 92 536.00 | 126 475.00 | |
CF Disponibilités | 16 070 598.00 | 16 070 598.00 | 11 598 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 162.00 | 90 162.00 | 129 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 629 580.00 | 249 124.00 | 16 380 456.00 | 12 138 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 855 090.00 | 25 445 428.00 | 62 409 662.00 | 50 372 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 601.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 57 003 940.00 | 56 711 074.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 161 171.00 | 6 161 171.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 042.00 | 20 042.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 403 564.00 | -17 497 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 300 690.00 | -3 906 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 480 899.00 | 41 488 723.00 | ||
DP Provisions pour risques | 680 621.00 | 680 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 680 621.00 | 680 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 750 000.00 | 340 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 099.00 | 2 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 277.00 | 213 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 515 776.00 | 587 419.00 | ||
EA Autres dettes | 152 092.00 | 232 317.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039 898.00 | 6 827 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 248 142.00 | 8 203 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 409 662.00 | 50 372 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498 142.00 | 5 163 270.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FO Subventions d’exploitation | 4 012.00 | 501 031.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 848 968.00 | 4 338 467.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 853 021.00 | 4 839 623.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 748.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 708.00 | 356 952.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 371.00 | 60 850.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 444.00 | 79 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 011 427.00 | 3 071 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 671.00 | 29 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 477 766.00 | 2 482 391.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 725.00 | 644 015.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 812 829.00 | 2 415 528.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 311.00 | 125 659.00 | ||
GE Autres charges | 89.00 | 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 142 340.00 | 9 274 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 289 320.00 | -4 434 440.00 | ||
GN Différences positives de change | 48 406.00 | 22 686.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 406.00 | 22 686.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 96 688.00 | 12 939.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 394.00 | 7 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 082.00 | 20 325.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 676.00 | 2 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 368 996.00 | -4 432 078.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 21 801.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 186 617.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 696 172.00 | 4 433 733.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 152.00 | 4 642 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 337.00 | 276 538.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089 917.00 | 3 839 680.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330 594.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628 847.00 | 4 116 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931 695.00 | 525 934.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 579.00 | 9 504 461.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899 269.00 | 13 410 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 300 690.00 | -3 906 145.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 818 121.00 | 3 832 808.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 292.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 729 125.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -42 977.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 747 643.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -429 773.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 376.00 | 2 916.00 | 448 292.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 419 705.00 | 1 809 913.00 | -711 573.00 | 22 518 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 865 081.00 | 1 812 829.00 | -711 573.00 | 22 966 336.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 680 621.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 621.00 | 680 621.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 206.00 | 1 484 905.00 | 644 115.00 | 2 479 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401 827.00 | 1 484 905.00 | 727 019.00 | 3 159 713.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 422 965.00 | 422 965.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 536.00 | 92 536.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 082.00 | 47 082.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 583.00 | 139 618.00 | 422 965.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 750 000.00 | 20 750 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 191.00 | 228 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 277.00 | 714 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 776.00 | 515 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 208 244.00 | 1 458 244.00 | 20 750 000.00 | |