SANISITT-COMUTHERM
Dépôt
| Dénomination | SANISITT-COMUTHERM |
| Siren | 332813351 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4793 |
| Numéro de Gestion | 1999B00431 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 123.00 | 34 879.00 | 243.00 | 1 059.00 |
AH Fonds commercial | 66 187.00 | 66 187.00 | 66 187.00 | |
AN Terrains | 798 575.00 | 798 575.00 | 476 425.00 | |
AP Constructions | 7 292 035.00 | 4 769 613.00 | 2 522 421.00 | 2 884 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 603.00 | 286 815.00 | 91 788.00 | 90 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 895.00 | 1 827 046.00 | 398 849.00 | 414 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900 693.00 | 3 900 693.00 | 1 317 607.00 | |
BF Prêts | 40 111.00 | 33 426.00 | 6 685.00 | 6 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 348.00 | 19 348.00 | 19 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 756 575.00 | 6 951 780.00 | 7 804 794.00 | 5 276 016.00 |
BT Marchandises | 7 794 070.00 | 1 135 537.00 | 6 658 533.00 | 6 218 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 845 569.00 | 826 357.00 | 7 019 212.00 | 5 518 299.00 |
BZ Autres créances | 3 275 860.00 | 3 275 860.00 | 3 204 067.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 001.00 | 3 744.00 | 823 256.00 | 317 477.00 |
CF Disponibilités | 3 553 632.00 | 3 553 632.00 | 7 338 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 865.00 | 76 865.00 | 278 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 373 000.00 | 1 965 639.00 | 21 407 361.00 | 22 875 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 129 576.00 | 8 917 420.00 | 29 212 156.00 | 28 151 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 685.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 828 605.00 | 3 828 605.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 472 294.00 | 14 275 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 208 976.00 | 3 196 543.00 | ||
DK Provisions réglementées | 214 713.00 | 249 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 164 588.00 | 21 990 320.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 848.00 | 121 004.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 369 833.00 | 344 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 531 682.00 | 465 458.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 1 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 430.00 | 2 129 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387 028.00 | 2 261 963.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 344.00 | 415 955.00 | ||
EA Autres dettes | 838 132.00 | 887 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 515 885.00 | 5 695 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 212 156.00 | 28 151 038.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 515 885.00 | 5 695 259.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948.00 | 1 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 145 819.00 | 20 369.00 | 37 166 188.00 | 34 122 859.00 |
FG Production vendue services | 386 546.00 | 386 546.00 | 326 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 532 365.00 | 20 369.00 | 37 552 734.00 | 34 449 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 942 823.00 | 1 999 226.00 | ||
FQ Autres produits | 195 282.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 690 840.00 | 36 448 484.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 327 350.00 | 23 247 918.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -664 406.00 | -839 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 229 831.00 | 1 866 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 058.00 | 358 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 968 486.00 | 2 713 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 041 194.00 | 1 089 028.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 594 711.00 | 580 361.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 531 682.00 | 465 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 706 327.00 | 1 362 237.00 | ||
GE Autres charges | 144 186.00 | 254 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 259 422.00 | 31 097 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 431 417.00 | 5 350 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 495 686.00 | 506 654.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 495 686.00 | 507 904.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 255.00 | 1 208.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 168.00 | 160 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 165 424.00 | 161 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 330 262.00 | 346 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 761 680.00 | 5 697 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | 11 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 852.00 | 61 205.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 269.00 | 72 205.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 315.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 144.00 | 58 263.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 332.00 | 58 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 936.00 | 13 626.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 120 647.00 | 1 082 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470 994.00 | 1 431 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 258 796.00 | 37 028 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 049 820.00 | 33 832 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 208 976.00 | 3 196 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 311.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 498 899.00 | 3 123 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 459.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 659 670.00 | 3 123 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 585.00 | 14 595 804.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 459.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 585.00 | 14 756 575.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 063.00 | 815.00 | 34 879.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316 164.00 | 593 895.00 | 26 585.00 | 6 883 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 350 228.00 | 594 711.00 | 26 585.00 | 6 918 354.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 214 713.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 249 421.00 | 33 144.00 | 67 852.00 | 214 713.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 340 719.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 190 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 458.00 | 531 682.00 | 465 458.00 | 531 682.00 |
06 aucun libellé | 33 426.00 | 33 426.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 911 293.00 | 1 135 537.00 | 911 293.00 | 1 135 537.00 |
6T Sur comptes clients | 650 386.00 | 570 790.00 | 394 819.00 | 826 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 489.00 | 1 255.00 | 3 744.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597 595.00 | 1 707 582.00 | 1 306 112.00 | 1 999 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312 474.00 | 2 272 409.00 | 1 839 423.00 | 2 745 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 238 009.00 | 1 771 570.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 255.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 144.00 | 67 852.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 111.00 | 40 111.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 348.00 | 19 348.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 462 305.00 | 462 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 383 264.00 | 7 383 264.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 700.00 | 45 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 834.00 | 92 834.00 | ||
VB T. V. A. | 185 907.00 | 185 907.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951 418.00 | 2 951 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 865.00 | 76 865.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 257 756.00 | 11 238 407.00 | 19 348.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 430.00 | 2 255 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613 971.00 | 1 613 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 177.00 | 410 177.00 | ||
VW T.V.A. | 232 978.00 | 232 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 900.00 | 129 900.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 344.00 | 33 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 132.00 | 838 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 515 885.00 | 5 515 885.00 | ||