TRANSPORTS GUIDEZ
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS GUIDEZ |
| Siren | 332853712 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5009 |
| Numéro de Gestion | 1998B00305 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62118 MONCHY-LE-PREUX |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 20 683.00 | -15 244.00 | |
AH Fonds commercial | 513 957.00 | 513 957.00 | 513 958.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 771.00 | 104 533.00 | 237.00 | -13 608.00 |
AN Terrains | 382 830.00 | 318 263.00 | 64 566.00 | 114 012.00 |
AP Constructions | 405 333.00 | 304 785.00 | 100 548.00 | 109 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 951.00 | 364 783.00 | 62 167.00 | 53 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 200.00 | 1 881 105.00 | 381 095.00 | 383 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 448.00 | 6 448.00 | ||
CU Autres participations | 3 500 000.00 | 757.00 | 3 499 242.00 | 3 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BF Prêts | 2 788.00 | 2 788.00 | 5 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 786.00 | 85 786.00 | 85 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 696 666.00 | 2 994 913.00 | 4 701 753.00 | 4 752 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 383.00 | 482 383.00 | 21 774.00 | |
BN En cours de production de biens | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 12 378 767.00 | 61 441.00 | 12 317 326.00 | 11 606 610.00 |
BZ Autres créances | 10 959 279.00 | 10 959 279.00 | 3 613 842.00 | |
CF Disponibilités | 3 352 930.00 | 3 352 930.00 | 5 415 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 525.00 | 42 525.00 | 463 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 215 886.00 | 61 441.00 | 27 154 445.00 | 21 121 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 912 553.00 | 3 056 354.00 | 31 856 199.00 | 25 873 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 618.00 | 4 618.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 750 496.00 | 6 356 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689 942.00 | 3 394 353.00 | ||
DK Provisions réglementées | 120.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 545 177.00 | 10 855 115.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 788.00 | 10 789.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 788.00 | 10 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 508.00 | 284 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168 994.00 | 2 003 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 223.00 | 5 604 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 519 597.00 | 6 157 291.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 386.00 | |||
EA Autres dettes | 1 870 522.00 | 958 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 300 232.00 | 15 008 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 856 199.00 | 25 873 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 300 233.00 | 13 008 040.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 191.00 | 6 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 781.00 | |||
FG Production vendue services | 62 938 838.00 | 62 938 838.00 | 62 514 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 938 838.00 | 62 938 838.00 | 62 562 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 511 903.00 | 2 539 943.00 | ||
FQ Autres produits | 195.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 450 936.00 | 65 102 925.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 959 458.00 | 1 103 059.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -460 609.00 | -796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 702 589.00 | 38 543 834.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458 227.00 | 1 694 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 195 640.00 | 16 041 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 453 912.00 | 4 679 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 372 654.00 | 410 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 676.00 | 580.00 | ||
GE Autres charges | 9 059.00 | 15 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 718 270.00 | 62 487 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 732 665.00 | 2 615 266.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 109.00 | 347 414.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 434.00 | 1 350.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 782.00 | 612.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 862.00 | 111.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 409.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 189.00 | 437 199.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 426.00 | 6 626.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 929.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 426.00 | 23 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 762.00 | 413 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 736 427.00 | 3 028 909.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 820.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 126 109.00 | 2 761 227.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 126 109.00 | 2 833 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | 27 633.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286 560.00 | 542 469.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 3 997.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 166.00 | 574 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833 942.00 | 2 258 949.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 725 186.00 | 671 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 242.00 | 1 221 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 591 235.00 | 68 373 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 901 292.00 | 64 978 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689 942.00 | 3 394 353.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 007 690.00 | 6 665 407.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 445 805.00 | 2 533 788.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11 019.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 168.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 546.00 | 1 238 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596 897.00 | 10 074.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 572 612.00 | 10 074.00 | 1 238 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 387.00 | 3 483 763.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 236.00 | 3 588 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 124 623.00 | 7 696 666.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 818.00 | 1 399.00 | 125 217.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690 780.00 | 305 737.00 | 127 580.00 | 2 868 938.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 599.00 | 307 136.00 | 127 580.00 | 2 994 155.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 120.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | 120.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 757.00 | |||
06 aucun libellé | 757.00 | 757.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 344.00 | 26 676.00 | 580.00 | 61 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 964.00 | 26 676.00 | 5 442.00 | 62 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 964.00 | 26 796.00 | 5 442.00 | 62 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 676.00 | 580.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 862.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 788.00 | 2 788.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 85 786.00 | 85 786.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 424.00 | 39 424.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 473 342.00 | 11 473 342.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | ||
VB T. V. A. | 815 683.00 | 815 683.00 | ||
VP Divers | 1 450 854.00 | 1 450 854.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 640 703.00 | 8 640 703.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 525.00 | 42 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 558 448.00 | 22 472 662.00 | 85 786.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 508.00 | 231 508.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 168 994.00 | 3 168 994.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398 223.00 | 6 398 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855 729.00 | 1 855 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041 640.00 | 2 041 640.00 | ||
VW T.V.A. | 2 580 518.00 | 2 580 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 708.00 | 41 708.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 386.00 | 111 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 165 260.00 | 1 165 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 522.00 | 1 870 522.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 465 493.00 | 19 465 493.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 498.00 | 481.00 | ||