SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION |
| Siren | 332949858 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2621 |
| Numéro de Gestion | 1985B00090 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 Epinal |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 403 261.00 | 385 903.00 | 17 358.00 | 21 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 641.00 | 21 164.00 | 4 477.00 | 5 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 835.00 | 152 426.00 | 180 409.00 | 194 449.00 |
CU Autres participations | 155 967.00 | 155 967.00 | 148 578.00 | |
BF Prêts | 3 536.00 | 3 536.00 | 5 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 933 436.00 | 559 494.00 | 373 942.00 | 388 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | 1 030.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | 22 711.00 | |
BZ Autres créances | 476 017.00 | 476 017.00 | 249 706.00 | |
CF Disponibilités | 21 412.00 | 21 412.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | 2 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 522 033.00 | 522 033.00 | 285 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 469.00 | 559 494.00 | 895 975.00 | 673 990.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 679.00 | 85 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 535.00 | -43 091.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 569.00 | 2 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 439 705.00 | 87 362.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 775.00 | 62 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 489.00 | 80 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 16 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 981.00 | 85 415.00 | ||
EA Autres dettes | 180 827.00 | 341 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 456 270.00 | 586 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 975.00 | 673 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 270.00 | 578 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 311 866.00 | 311 866.00 | 283 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 866.00 | 311 866.00 | 283 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 723.00 | 1 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 315 589.00 | 285 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 131 049.00 | 129 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 829.00 | 9 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 113 825.00 | 111 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 687.00 | 38 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 788.00 | 39 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 339 179.00 | 327 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 590.00 | -42 393.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 254 041.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 107.00 | 1 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 257 148.00 | 1 774.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 457.00 | 9 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 457.00 | 9 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 245 691.00 | -7 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 197.00 | -50 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 342.00 | 9 417.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 897.00 | 9 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 2 517.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 428.00 | 533.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 560.00 | 3 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 338.00 | 6 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 730.00 | 296 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 196.00 | 339 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 535.00 | -43 091.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 958.00 | 1 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 312.00 | 25 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 204.00 | 20 686.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 517.00 | 45 785.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | 773 933.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 387.00 | 159 503.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 866.00 | 933 436.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 578.00 | 41 788.00 | 7 872.00 | 559 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 578.00 | 41 788.00 | 7 872.00 | 559 494.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 569.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 760.00 | 114.00 | 305.00 | 2 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | 114.00 | 305.00 | 2 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 114.00 | 305.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 536.00 | 3 536.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 027.00 | 21 027.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | ||
VB T. V. A. | 13 413.00 | 13 413.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 945.00 | 461 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 128.00 | 503 128.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 898.00 | 4 898.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 877.00 | 7 877.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 837.00 | 50 837.00 | ||
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 207.00 | 10 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 827.00 | 180 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 270.00 | 456 270.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 844.00 | |||