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SOMOCLEST BATIMENT

Dépôt

DénominationSOMOCLEST BATIMENT
Siren332962455
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9001
Numéro de dépôt1632
Numéro de Gestion1995B00093
Code Activité4333Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse90150 Bethonvilliers
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 7 617.00 7 617.00
AH Fonds commercial 155 498.00 155 498.00 155 498.00
AN Terrains 52 207.00 24 624.00 27 582.00 62 188.00
AP Constructions 6 607.00 6 607.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 348 619.00 347 310.00 1 308.00 3 406.00
AT Autres immobilisations corporelles 261 080.00 176 835.00 84 245.00 100 412.00
BH Autres immobilisations financières 10 590.00 10 590.00 10 590.00
BJ TOTAL (I) 842 220.00 562 994.00 279 225.00 332 096.00
BL Matières premières, approvisionnements 19 793.00 19 793.00 14 333.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 27 920.00 27 920.00
BX Clients et comptes rattachés 636 727.00 31 726.00 605 001.00 848 458.00
BZ Autres créances 3 374 688.00 3 374 688.00 2 875 492.00
CF Disponibilités 907.00 907.00 1 990.00
CH Charges constatées d’avance 6 335.00 6 335.00 21 453.00
CJ TOTAL (II) 4 066 373.00 31 726.00 4 034 647.00 3 761 726.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 908 594.00 594 721.00 4 313 873.00 4 093 822.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00
DG Autres réserves 269 840.00 608 196.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -45 887.00 -338 355.00
DL TOTAL (I) 773 953.00 819 840.00
DP Provisions pour risques 363 648.00 363 648.00
DQ Provisions pour charges 281 354.00
DR TOTAL (IV) 363 648.00 645 002.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 36 975.00 504.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 754 039.00 1 496 035.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 135 802.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 010 741.00 930 822.00
DY Dettes fiscales et sociales 238 711.00 201 616.00
EC TOTAL (IV) 3 176 271.00 2 628 980.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 313 873.00 4 093 823.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 040 468.00 2 628 980.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 36 975.00 504.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 556 257.00 1 097 348.00 1 653 605.00 1 399 569.00
FJ Chiffres d’affaires nets 556 257.00 1 097 348.00 1 653 605.00 1 399 569.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25 878.00 3 549.00
FQ Autres produits 111.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 679 595.00 1 403 124.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 546 942.00 349 283.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5 460.00 -5 062.00
FW Autres achats et charges externes 747 657.00 888 906.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 837.00 19 913.00
FY Salaires et traitements 306 738.00 283 287.00
FZ Charges sociales 182 536.00 180 354.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 28 688.00 59 434.00
GE Autres charges 35.00 7.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 820 976.00 1 776 124.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -141 381.00 -373 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 68 911.00 32 657.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 16 161.00
GN Différences positives de change 5.00
GP Total des produits financiers (V) 68 911.00 48 824.00
GR Intérêts et charges assimilées 22 644.00 19 011.00
GU Total des charges financières (VI) 22 644.00 19 011.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 46 266.00 29 812.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -95 114.00 -343 187.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 14 978.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 89 000.00 17 500.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 281 354.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 370 354.00 32 478.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 182 711.00 9 012.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 29 385.00 18 633.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 212 096.00 27 646.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 158 257.00 4 831.00
HK Impôts sur les bénéfices 109 030.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 118 860.00 1 484 426.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 164 747.00 1 822 781.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -45 887.00 -338 355.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 12 287.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 4 345.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 163 115.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 692 698.00 5 202.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 591.00
0G ACQUISITIONS Total Général 866 404.00 5 202.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 163 115.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 385.00 668 515.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 591.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 29 385.00 842 221.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 617.00 7 617.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 526 689.00 28 688.00 555 378.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 534 306.00 28 688.00 562 995.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 363 649.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 645 003.00 281 354.00 363 649.00
7C TOTAL GENERAL 645 003.00 281 354.00 363 649.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 10 591.00 10 591.00
VA Clients douteux ou litigieux 37 856.00 37 856.00
UX Autres créances clients 598 872.00 598 872.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 741.00 2 741.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 296.00 6 296.00
VB T. V. A. 67 695.00 67 695.00
VC Groupe et associés 3 216 467.00 3 216 467.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 81 488.00 81 488.00
VS Charges constatées d’avance 6 336.00 6 336.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 028 343.00 4 017 752.00 10 591.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 36 976.00 36 976.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 010 742.00 1 010 742.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 970.00 13 970.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39 903.00 39 903.00
8E Impôts sur les bénéfices 91 248.00 91 248.00
VW T.V.A. 89 075.00 89 075.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 517.00 4 517.00
VI Groupe et associés 1 754 040.00 1 754 040.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 040 469.00 3 040 469.00