SOMOCLEST BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | SOMOCLEST BATIMENT |
| Siren | 332962455 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1632 |
| Numéro de Gestion | 1995B00093 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90150 Bethonvilliers |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 617.00 | 7 617.00 | ||
AH Fonds commercial | 155 498.00 | 155 498.00 | 155 498.00 | |
AN Terrains | 52 207.00 | 24 624.00 | 27 582.00 | 62 188.00 |
AP Constructions | 6 607.00 | 6 607.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 619.00 | 347 310.00 | 1 308.00 | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 080.00 | 176 835.00 | 84 245.00 | 100 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | 10 590.00 | 10 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 842 220.00 | 562 994.00 | 279 225.00 | 332 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 793.00 | 19 793.00 | 14 333.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 920.00 | 27 920.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 636 727.00 | 31 726.00 | 605 001.00 | 848 458.00 |
BZ Autres créances | 3 374 688.00 | 3 374 688.00 | 2 875 492.00 | |
CF Disponibilités | 907.00 | 907.00 | 1 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | 21 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 066 373.00 | 31 726.00 | 4 034 647.00 | 3 761 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 594.00 | 594 721.00 | 4 313 873.00 | 4 093 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 269 840.00 | 608 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 887.00 | -338 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 773 953.00 | 819 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 363 648.00 | 363 648.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 281 354.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 363 648.00 | 645 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 975.00 | 504.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 039.00 | 1 496 035.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 802.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 741.00 | 930 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 711.00 | 201 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 176 271.00 | 2 628 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 873.00 | 4 093 823.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 468.00 | 2 628 980.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 975.00 | 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 556 257.00 | 1 097 348.00 | 1 653 605.00 | 1 399 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 257.00 | 1 097 348.00 | 1 653 605.00 | 1 399 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 878.00 | 3 549.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 679 595.00 | 1 403 124.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 546 942.00 | 349 283.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 460.00 | -5 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 747 657.00 | 888 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 837.00 | 19 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 306 738.00 | 283 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 536.00 | 180 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 688.00 | 59 434.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 976.00 | 1 776 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -141 381.00 | -373 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 911.00 | 32 657.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 161.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68 911.00 | 48 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 644.00 | 19 011.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 644.00 | 19 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 266.00 | 29 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 114.00 | -343 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 978.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | 17 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 354.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 354.00 | 32 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 711.00 | 9 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 385.00 | 18 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 096.00 | 27 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 257.00 | 4 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 030.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 860.00 | 1 484 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 747.00 | 1 822 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 887.00 | -338 355.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 287.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 345.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 115.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 698.00 | 5 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 591.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 404.00 | 5 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 385.00 | 668 515.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 591.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 385.00 | 842 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | 7 617.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 689.00 | 28 688.00 | 555 378.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 306.00 | 28 688.00 | 562 995.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 363 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 003.00 | 281 354.00 | 363 649.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 645 003.00 | 281 354.00 | 363 649.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | 10 591.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 856.00 | 37 856.00 | ||
UX Autres créances clients | 598 872.00 | 598 872.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | ||
VB T. V. A. | 67 695.00 | 67 695.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 216 467.00 | 3 216 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 488.00 | 81 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 343.00 | 4 017 752.00 | 10 591.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 976.00 | 36 976.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 742.00 | 1 010 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 903.00 | 39 903.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 91 248.00 | 91 248.00 | ||
VW T.V.A. | 89 075.00 | 89 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 754 040.00 | 1 754 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 469.00 | 3 040 469.00 | ||