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CICM

Dépôt

DénominationCICM
Siren333046993
Cloture30/06/2019
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt974
Numéro de Gestion1986B70034
Code Activité4120B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/03/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse12100 MILLAU
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 160 989.00 159 983.00 1 005.00 2 330.00
AN Terrains 26 939.00 26 939.00
AP Constructions 358 617.00 358 617.00 10 876.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 37 992.00 26 341.00 11 650.00 7 049.00
AT Autres immobilisations corporelles 242 156.00 209 809.00 32 346.00 45 512.00
CU Autres participations 140 484.00 140 484.00 132 053.00
BH Autres immobilisations financières 10 982.00 10 982.00 10 982.00
BJ TOTAL (I) 978 161.00 781 690.00 196 470.00 208 805.00
BL Matières premières, approvisionnements 52 335.00 52 335.00 48 605.00
BN En cours de production de biens 1 976 321.00 1 976 321.00 3 059 097.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 452.00 3 452.00 3 588.00
BX Clients et comptes rattachés 6 003 246.00 50 358.00 5 952 888.00 4 753 950.00
BZ Autres créances 1 936 787.00 1 936 787.00 1 268 228.00
CD Valeurs mobilières de placement 126 102.00 126 102.00 126 102.00
CF Disponibilités 252 853.00 252 853.00 183 130.00
CH Charges constatées d’avance 16 303.00 16 303.00 15 698.00
CJ TOTAL (II) 10 367 402.00 50 358.00 10 317 043.00 9 458 402.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 345 563.00 832 049.00 10 513 514.00 9 667 208.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 198 000.00 198 000.00
DD Réserve légale (1) 19 800.00 19 800.00
DG Autres réserves 593 978.00 536 340.00
DH Report à nouveau 58 035.00 58 035.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -156 991.00 57 637.00
DK Provisions réglementées 1 379.00 1 379.00
DL TOTAL (I) 714 202.00 871 193.00
DP Provisions pour risques 21 100.00 21 100.00
DR TOTAL (IV) 21 100.00 21 100.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 315 743.00 319 613.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 234 310.00 234 310.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 587 856.00 4 579 502.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 703 810.00 2 457 139.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 880 837.00 1 123 034.00
EA Autres dettes 55 654.00 60 754.00
EB Produits constatés d’avance (2) 560.00
EC TOTAL (IV) 9 778 212.00 8 774 915.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 513 514.00 9 667 208.00
EI Dont emprunts participatifs 234 310.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 11 558 786.00 11 558 786.00 9 040 292.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 558 786.00 11 558 786.00 9 040 292.00
FM Production stockée -1 082 776.00 1 152 697.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 983.00 37 118.00
FQ Autres produits 286.00 19.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 492 279.00 10 230 128.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 946 573.00 3 138 577.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 729.00 -6 649.00
FW Autres achats et charges externes 6 438 676.00 5 814 886.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 33 910.00 27 104.00
FY Salaires et traitements 691 948.00 672 349.00
FZ Charges sociales 436 786.00 432 672.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 145.00 34 609.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 21 555.00 25 013.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6 100.00
GE Autres charges 1 302.00 90.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 601 170.00 10 144 755.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -108 890.00 85 372.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 542.00 1 157.00
GP Total des produits financiers (V) 542.00 1 157.00
GR Intérêts et charges assimilées 91.00 31.00
GU Total des charges financières (VI) 91.00 31.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 450.00 1 126.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -108 439.00 86 499.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 555.00 16 194.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 6 620.00 774.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 175.00 16 969.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 56 726.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 25 678.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 56 726.00 25 678.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -48 551.00 -8 709.00
HK Impôts sur les bénéfices 20 152.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 500 996.00 10 248 254.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 657 987.00 10 190 617.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -156 991.00 57 637.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 160 989.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 652 326.00 13 379.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 143 036.00 146 060.00
0G ACQUISITIONS Total Général 956 351.00 159 439.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 160 989.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 665 705.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 151 467.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 978 161.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 158 658.00 1 325.00 159 983.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 588 887.00 32 617.00 621 707.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 747 545.00 33 942.00 781 691.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 1 379.00 1 379.00
4A Provisions pour litiges 21 100.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 21 100.00 21 100.00
7C TOTAL GENERAL 22 479.00 22 479.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 10 982.00 10 982.00
VA Clients douteux ou litigieux 83 687.00 83 687.00
UX Autres créances clients 5 919 560.00 5 919 560.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 200.00 1 200.00
VB T. V. A. 1 749 708.00 1 749 708.00
VC Groupe et associés 183 880.00 183 880.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 000.00 2 000.00
VS Charges constatées d’avance 16 303.00 16 303.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 967 320.00 7 967 320.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 300 694.00 300 694.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15 050.00 3 984.00 3 984.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 703 810.00 1 703 810.00
8C Personnel et comptes rattachés 61 141.00 61 141.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 82 399.00 82 399.00
VW T.V.A. 1 717 093.00 1 717 093.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 204.00 20 204.00
VI Groupe et associés 234 310.00 234 310.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55 654.00 55 654.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 190 356.00 4 179 290.00 11 066.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 963.00