CICM
Dépôt
| Dénomination | CICM |
| Siren | 333046993 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 974 |
| Numéro de Gestion | 1986B70034 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 MILLAU |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 989.00 | 159 983.00 | 1 005.00 | 2 330.00 |
AN Terrains | 26 939.00 | 26 939.00 | ||
AP Constructions | 358 617.00 | 358 617.00 | 10 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 992.00 | 26 341.00 | 11 650.00 | 7 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 156.00 | 209 809.00 | 32 346.00 | 45 512.00 |
CU Autres participations | 140 484.00 | 140 484.00 | 132 053.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 982.00 | 10 982.00 | 10 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 978 161.00 | 781 690.00 | 196 470.00 | 208 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 335.00 | 52 335.00 | 48 605.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 976 321.00 | 1 976 321.00 | 3 059 097.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | 3 452.00 | 3 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 003 246.00 | 50 358.00 | 5 952 888.00 | 4 753 950.00 |
BZ Autres créances | 1 936 787.00 | 1 936 787.00 | 1 268 228.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 102.00 | 126 102.00 | 126 102.00 | |
CF Disponibilités | 252 853.00 | 252 853.00 | 183 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 303.00 | 16 303.00 | 15 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 367 402.00 | 50 358.00 | 10 317 043.00 | 9 458 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 345 563.00 | 832 049.00 | 10 513 514.00 | 9 667 208.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
DG Autres réserves | 593 978.00 | 536 340.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 035.00 | 58 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 991.00 | 57 637.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 714 202.00 | 871 193.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 100.00 | 21 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 100.00 | 21 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 743.00 | 319 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 310.00 | 234 310.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 587 856.00 | 4 579 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 810.00 | 2 457 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880 837.00 | 1 123 034.00 | ||
EA Autres dettes | 55 654.00 | 60 754.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 560.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 778 212.00 | 8 774 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 513 514.00 | 9 667 208.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 234 310.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 558 786.00 | 11 558 786.00 | 9 040 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 558 786.00 | 11 558 786.00 | 9 040 292.00 | |
FM Production stockée | -1 082 776.00 | 1 152 697.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 983.00 | 37 118.00 | ||
FQ Autres produits | 286.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 492 279.00 | 10 230 128.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 946 573.00 | 3 138 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 729.00 | -6 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 438 676.00 | 5 814 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 910.00 | 27 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 691 948.00 | 672 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 436 786.00 | 432 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 145.00 | 34 609.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 555.00 | 25 013.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 100.00 | |||
GE Autres charges | 1 302.00 | 90.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 601 170.00 | 10 144 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 890.00 | 85 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 542.00 | 1 157.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 542.00 | 1 157.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91.00 | 31.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91.00 | 31.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 450.00 | 1 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -108 439.00 | 86 499.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 16 194.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 620.00 | 774.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 175.00 | 16 969.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 726.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 678.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 726.00 | 25 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 551.00 | -8 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 152.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 500 996.00 | 10 248 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 657 987.00 | 10 190 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 991.00 | 57 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 989.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 326.00 | 13 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 036.00 | 146 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 351.00 | 159 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 989.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 705.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 467.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 978 161.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 658.00 | 1 325.00 | 159 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 887.00 | 32 617.00 | 621 707.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 545.00 | 33 942.00 | 781 691.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 21 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 100.00 | 21 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 479.00 | 22 479.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 982.00 | 10 982.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 687.00 | 83 687.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 919 560.00 | 5 919 560.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 1 749 708.00 | 1 749 708.00 | ||
VC Groupe et associés | 183 880.00 | 183 880.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 303.00 | 16 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 967 320.00 | 7 967 320.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 694.00 | 300 694.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 050.00 | 3 984.00 | 3 984.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 810.00 | 1 703 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 141.00 | 61 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 399.00 | 82 399.00 | ||
VW T.V.A. | 1 717 093.00 | 1 717 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 204.00 | 20 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 234 310.00 | 234 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 654.00 | 55 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 356.00 | 4 179 290.00 | 11 066.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | |||