LOREKI
Dépôt
| Dénomination | LOREKI |
| Siren | 333158467 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 1217 |
| Numéro de Gestion | 1985B00169 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 64250 Itxassou |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 706.00 | 7 706.00 | ||
AN Terrains | 2 104 846.00 | 579 923.00 | 1 524 923.00 | 1 476 301.00 |
AP Constructions | 1 300 793.00 | 866 792.00 | 434 001.00 | 488 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203 215.00 | 3 585 634.00 | 1 617 581.00 | 1 168 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 582.00 | 630 897.00 | 290 685.00 | 268 501.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | 63 000.00 | 58 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 251 500.00 | 251 500.00 | 253 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 490 001.00 | 9 800.00 | 480 201.00 | 328 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 592.00 | 3 592.00 | 3 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 347 572.00 | 5 682 088.00 | 4 665 483.00 | 4 044 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 942.00 | 46 942.00 | 39 558.00 | |
BN En cours de production de biens | 44 882.00 | 44 882.00 | 47 174.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 690.00 | 105 690.00 | 103 758.00 | |
BT Marchandises | 62 405.00 | 62 405.00 | 57 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 989.00 | 102 511.00 | 1 207 478.00 | 1 284 235.00 |
BZ Autres créances | 81 241.00 | 81 241.00 | 211 501.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260 714.00 | 1 260 714.00 | 1 249 857.00 | |
CF Disponibilités | 1 294 272.00 | 1 294 272.00 | 1 682 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 206 135.00 | 102 511.00 | 4 103 625.00 | 4 675 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 553 707.00 | 5 784 599.00 | 8 769 108.00 | 8 720 759.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 420.00 | 277 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 283 520.00 | 283 520.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 954 762.00 | 2 718 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 569.00 | 602 869.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 406 091.00 | 441 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 375 362.00 | 4 324 255.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 620.00 | 18 620.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 620.00 | 18 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 616.00 | 2 041 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 129.00 | 809 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 697.00 | 586 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 648 156.00 | 748 890.00 | ||
EA Autres dettes | 30 843.00 | 17 488.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 684.00 | 174 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 375 126.00 | 4 377 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 769 108.00 | 8 720 759.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 247.00 | 2 126 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 327 376.00 | 1 301 087.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 593.00 | 155 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 989 012.00 | 1 456 587.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 028.00 | 9 530 435.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 028.00 | 10 347 572.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 043.00 | 9 043.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 409.00 | 834 408.00 | 96 572.00 | 5 663 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934 452.00 | 834 408.00 | 96 572.00 | 5 672 288.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 620.00 | 18 620.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 620.00 | 18 620.00 | ||
06 aucun libellé | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 58 183.00 | 58 907.00 | 14 579.00 | 102 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 983.00 | 58 907.00 | 14 579.00 | 112 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 603.00 | 58 907.00 | 14 579.00 | 130 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 907.00 | 14 579.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 251 500.00 | 251 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 592.00 | 3 592.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 838.00 | 129 838.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 180 151.00 | 1 180 151.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 558.00 | 35 558.00 | ||
VB T. V. A. | 15 595.00 | 15 595.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 280.00 | 19 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 322.00 | 1 646 322.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 616.00 | 423 219.00 | 1 112 259.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 129.00 | 197 648.00 | 700 482.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 697.00 | 567 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 449 282.00 | 449 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 993.00 | 163 993.00 | ||
VW T.V.A. | 14 084.00 | 14 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 797.00 | 20 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 843.00 | 30 843.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 175 684.00 | 175 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 126.00 | 2 043 247.00 | 1 812 740.00 | 519 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 783.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 84 574.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 405.00 | 93 865.00 | ||
YT Sous‐traitance | 28 013.00 | 33 674.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 651.00 | 22 987.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 156.00 | 51 826.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 952.00 | 27 811.00 | ||
ST Autres comptes | 1 657 612.00 | 1 277 900.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 828 383.00 | 1 414 198.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 565.00 | 60 275.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 565.00 | 60 275.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 713 380.00 | 650 273.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 288.00 | 360 712.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||