FERMIERE DU CASINO DE ST MALO
Dépôt
| Dénomination | FERMIERE DU CASINO DE ST MALO |
| Siren | 333276400 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 1031 |
| Numéro de Gestion | 1985B00081 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 229.00 | 301 229.00 | ||
AP Constructions | 396 048.00 | 35 971.00 | 360 077.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937 022.00 | 2 916 206.00 | 1 020 816.00 | 871 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 789.00 | 1 172 299.00 | 257 490.00 | 238 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 185.00 | 128 185.00 | 181 894.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 864.00 | 2 864.00 | 3 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 195 136.00 | 4 425 705.00 | 1 769 432.00 | 1 294 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 441.00 | 28 441.00 | 28 134.00 | |
BT Marchandises | 1 195.00 | 1 195.00 | 4 971.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 22 195.00 | 110.00 | 22 085.00 | 16 010.00 |
BZ Autres créances | 711 929.00 | 711 929.00 | 703 208.00 | |
CF Disponibilités | 253 745.00 | 253 745.00 | 275 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | 57 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 321.00 | 110.00 | 1 021 211.00 | 1 086 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 457.00 | 4 425 815.00 | 2 790 642.00 | 2 381 234.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 652.00 | 13 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 302.00 | 623 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 838 173.00 | 684 871.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 492.00 | 51 869.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 030.00 | 21 611.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 522.00 | 73 480.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 342.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 938.00 | 17 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 236.00 | 571 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 471.00 | 958 253.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 681.00 | 68 077.00 | ||
EA Autres dettes | 52 622.00 | 3 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 869 947.00 | 1 622 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 642.00 | 2 381 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 334.00 | 3 334.00 | 11 563.00 | |
FG Production vendue services | 5 645 702.00 | 5 645 702.00 | 5 000 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 037.00 | 5 649 037.00 | 5 012 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 804.00 | 17 317.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 2 985.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 665 850.00 | 5 039 230.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 171.00 | -285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 388.00 | 115 967.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307.00 | 1 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 340 228.00 | 1 178 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 210.00 | 215 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 259 549.00 | 1 197 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 354.00 | 457 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 547 249.00 | 416 572.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 156.00 | 22 360.00 | ||
GE Autres charges | 446 250.00 | 432 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 370 504.00 | 4 038 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 295 347.00 | 1 000 919.00 | ||
GN Différences positives de change | 632.00 | 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 632.00 | 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 606.00 | 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 295 952.00 | 1 001 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 682.00 | 212 114.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 114.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 796.00 | 215 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 3 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 682.00 | 212 114.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 830.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 836.00 | 228 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -13 481.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 459.00 | 95 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 371 151.00 | 268 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 278.00 | 5 254 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 976.00 | 4 631 187.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 302.00 | 623 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 745.00 | 7 993.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 972.00 | 1 069 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 141.00 | 1 077 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 492.00 | 1.00 | 301 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493.00 | 250 481.00 | 5 891 043.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 061.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | 2 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 251 543.00 | 6 195 136.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 745.00 | 13 061.00 | 577.00 | 301 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785 509.00 | 534 189.00 | 195 222.00 | 4 124 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074 254.00 | 547 249.00 | 195 799.00 | 4 425 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 030.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 492.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 480.00 | 10 156.00 | 1 114.00 | 82 522.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 110.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 110.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 73 590.00 | 10 156.00 | 1 114.00 | 82 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 156.00 | 1 114.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 864.00 | 2 864.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 753.00 | 4 753.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 442.00 | 17 442.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | ||
VB T. V. A. | 16 023.00 | 16 023.00 | ||
VP Divers | 10 753.00 | 10 753.00 | ||
VC Groupe et associés | 637 576.00 | 637 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 622.00 | 46 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 805.00 | 740 805.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 236.00 | 484 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 388 323.00 | 388 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 614.00 | 161 614.00 | ||
VW T.V.A. | 6 811.00 | 6 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 723.00 | 701 723.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 681.00 | 54 681.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 108.00 | 44 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 514.00 | 8 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 009.00 | 1 850 009.00 | ||