FORALOC
Dépôt
| Dénomination | FORALOC |
| Siren | 333320059 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/008410 |
| Numéro de Gestion | 1985B01388 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69680 CHASSIEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 800.00 | 2 853.00 | 12 947.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 137.00 | 552.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902 545.00 | 5 581 599.00 | 1 320 946.00 | 1 853 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 329.00 | 265 878.00 | 15 451.00 | 21 722.00 |
CU Autres participations | 831 350.00 | 831 350.00 | 831 350.00 | |
BF Prêts | 900.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | 19 240.00 | 18 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 050 952.00 | 5 850 466.00 | 2 200 486.00 | 2 726 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 843.00 | 76 646.00 | 1 138 197.00 | 1 549 555.00 |
BZ Autres créances | 3 877 933.00 | 3 877 933.00 | 2 082 066.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 168 569.00 | 1 168 569.00 | 428 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | 2 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 262 060.00 | 76 646.00 | 6 185 414.00 | 5 662 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 313 013.00 | 5 927 112.00 | 8 385 900.00 | 8 388 545.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 780 977.00 | 923 106.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 449.00 | 26 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 764.00 | 1 357 871.00 | ||
DK Provisions réglementées | 576 113.00 | 678 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 309 302.00 | 5 185 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 752.00 | 1 373 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 294.00 | 835 069.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 124.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 748.00 | 448 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 561 902.00 | 512 387.00 | ||
EA Autres dettes | 4 776.00 | 32 702.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 076 598.00 | 3 202 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 900.00 | 8 388 545.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 188 294.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -3 016.00 | 3 016.00 | ||
FG Production vendue services | 6 261 443.00 | 130 857.00 | 6 392 300.00 | 6 682 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 258 427.00 | 133 873.00 | 6 392 300.00 | 6 682 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 719.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 476.00 | 94 019.00 | ||
FQ Autres produits | 1 351 256.00 | 713 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 812 751.00 | 7 491 141.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 710 164.00 | 800 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 928 330.00 | 3 938 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 945.00 | 83 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 873 686.00 | 862 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 355 198.00 | 357 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 631 493.00 | 817 335.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 253.00 | 70 008.00 | ||
GE Autres charges | 908 659.00 | 313 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 501 774.00 | 7 243 730.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 310 977.00 | 247 410.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 400 000.00 | 1 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 260.00 | 33 445.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 423 260.00 | 1 033 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 560.00 | 31 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 560.00 | 31 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 399 700.00 | 1 001 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 710 678.00 | 1 249 060.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 820.00 | 6 730.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 970.00 | 8 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 119.00 | 235 683.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 909.00 | 250 414.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 712.00 | 5 911.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 603.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 315.00 | 111 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 594.00 | 139 013.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 916.00 | 35 495.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | -5 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 408 920.00 | 8 774 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 683 157.00 | 7 417 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 764.00 | 1 357 871.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 122 763.00 | 917 250.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 925 126.00 | 1 057 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 083.00 | 407.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 776 209.00 | 1 074 590.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 947.00 | 7 183 873.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 850 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 1 798 947.00 | 8 050 952.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 853.00 | 2 853.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 137.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049 672.00 | 628 503.00 | 830 699.00 | 5 847 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049 672.00 | 631 493.00 | 830 699.00 | 5 850 466.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 576 113.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 678 232.00 | 102 119.00 | 576 113.00 | |
6T Sur comptes clients | 90 859.00 | 4 253.00 | 18 466.00 | 76 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 859.00 | 4 253.00 | 18 466.00 | 76 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 091.00 | 4 253.00 | 120 585.00 | 652 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 253.00 | 18 466.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 102 119.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | 19 240.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 322.00 | 89 322.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 125 521.00 | 1 125 521.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | ||
VB T. V. A. | 14 968.00 | 14 968.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 859 555.00 | 3 859 555.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 112 731.00 | 5 093 491.00 | 19 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 631.00 | 388 483.00 | 491 148.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 748.00 | 420 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 447.00 | 163 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 251.00 | 81 251.00 | ||
VW T.V.A. | 289 759.00 | 289 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 446.00 | 27 446.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 187 971.00 | 1 187 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776.00 | 4 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 473.00 | 2 565 325.00 | 491 148.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 914.00 | |||