KERLYS
Dépôt
| Dénomination | KERLYS |
| Siren | 333385706 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3797 |
| Numéro de Gestion | 1985B00257 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56550 Locoal-Mendon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 224.00 | 494 126.00 | 102 097.00 | 94 643.00 |
AH Fonds commercial | 325 700.00 | 325 700.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | |||
AN Terrains | 1 897 003.00 | 1 013 753.00 | 883 250.00 | 918 968.00 |
AP Constructions | 16 500 739.00 | 11 019 456.00 | 5 481 283.00 | 6 001 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 020 223.00 | 30 480 412.00 | 5 539 811.00 | 6 134 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 267.00 | 350 794.00 | 84 473.00 | 50 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 627.00 | 11 627.00 | 46 069.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 295.00 | 15 295.00 | 19 200.00 | |
CU Autres participations | 18 294.00 | 18 294.00 | 18 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 493.00 | 99 493.00 | 87 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 919 865.00 | 43 684 242.00 | 12 235 623.00 | 13 380 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719 226.00 | 55 750.00 | 3 663 475.00 | 3 500 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 921 830.00 | 928 644.00 | 41 993 186.00 | 41 057 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 335.00 | 10 335.00 | 95 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297 554.00 | 4 297 554.00 | 3 459 539.00 | |
BZ Autres créances | 1 376 441.00 | 1 376 441.00 | 1 900 622.00 | |
CF Disponibilités | 10.00 | 10.00 | 12 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 795.00 | 177 795.00 | 149 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 503 190.00 | 984 395.00 | 51 518 796.00 | 50 174 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 423 055.00 | 44 668 636.00 | 63 754 419.00 | 63 555 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 645 522.00 | 39 645 522.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 638 258.00 | -6 605 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 295.00 | -33 193.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 287.00 | 71 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 268 846.00 | 33 217 060.00 | ||
DP Provisions pour risques | 421 128.00 | 471 594.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 77 216.00 | 106 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 498 344.00 | 577 747.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 037.00 | 34 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 455 318.00 | 23 524 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 104 241.00 | 3 806 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 100.00 | 2 358 316.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 553.00 | |||
EA Autres dettes | 86 532.00 | 30 662.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 987 228.00 | 29 760 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 754 419.00 | 63 555 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 987 228.00 | 29 760 847.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 337.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 55 566 762.00 | 721 117.00 | 56 287 879.00 | 50 939 791.00 |
FG Production vendue services | 202 456.00 | 202 456.00 | 186 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 769 218.00 | 721 117.00 | 56 490 335.00 | 51 126 387.00 |
FM Production stockée | 1 075 155.00 | 8 028 125.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 791.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 698.00 | 67 488.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 182 207.00 | 59 222 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 882 672.00 | 39 223 288.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 379.00 | -382 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 673 392.00 | 10 337 436.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015 798.00 | 1 021 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 304 206.00 | 4 732 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 006 679.00 | 2 098 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 973 291.00 | 2 108 915.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 527 192.00 | 206 654.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 870.00 | 5 853.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 247 742.00 | 59 351 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -65 535.00 | -129 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 214 037.00 | 135 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 214 037.00 | 135 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -214 037.00 | -135 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -279 573.00 | -264 391.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 362.00 | 305.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 577.00 | 183 473.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 939.00 | 488 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 484.00 | 215 185.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 796.00 | 48 426.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 279.00 | 263 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 660.00 | 225 165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 208.00 | -6 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 778 146.00 | 59 711 567.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 722 851.00 | 59 744 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 295.00 | -33 193.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 599.00 | 18 768.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 439.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 935.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 228.00 | 13 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 077 362.00 | 802 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 287.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 095 878.00 | 823 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 924.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 880 154.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 787.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 919 865.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 946.00 | 15 181.00 | 494 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 906 305.00 | 1 958 111.00 | 42 864 415.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 385 250.00 | 1 973 291.00 | 43 358 541.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 41 528.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 71 795.00 | 14 396.00 | 17 904.00 | 68 287.00 |
4A Provisions pour litiges | 421 128.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 216.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 747.00 | 27 270.00 | 106 673.00 | 498 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 700.00 | 325 700.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 872 216.00 | 527 192.00 | 415 013.00 | 984 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201 916.00 | 527 192.00 | 419 013.00 | 1 310 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851 459.00 | 568 858.00 | 543 590.00 | 1 876 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 528 062.00 | 415 013.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 796.00 | 128 577.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99 493.00 | 99 493.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 297 554.00 | 4 297 554.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | ||
VB T. V. A. | 258 196.00 | 258 196.00 | ||
VP Divers | 97 612.00 | 97 612.00 | ||
VC Groupe et associés | 643 926.00 | 643 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 238.00 | 375 238.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 177 795.00 | 177 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 283.00 | 5 851 790.00 | 99 493.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 037.00 | 27 037.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 455 318.00 | 21 455 318.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 104 241.00 | 6 104 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085 763.00 | 1 085 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 914.00 | 865 914.00 | ||
VW T.V.A. | 32 601.00 | 32 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 822.00 | 329 822.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 532.00 | 86 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 987 228.00 | 29 987 228.00 | ||