R.D.M. La Rochette S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | R.D.M. La Rochette S.A.S. |
| Siren | 333512440 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 5360 |
| Numéro de Gestion | 1991B00319 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73110 Valgelon-La Rochette |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 100.00 | 300 100.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 478.00 | 14 478.00 | ||
AN Terrains | 775 661.00 | 423 103.00 | 352 558.00 | |
AP Constructions | 9 841 956.00 | 7 624 514.00 | 2 217 442.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 094 250.00 | 108 926 483.00 | 7 167 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 243.00 | 1 816 402.00 | 84 841.00 | |
AV Immobilisations en cours | 877 915.00 | 877 915.00 | ||
CU Autres participations | 339 600.00 | 339 600.00 | ||
BF Prêts | 1 359 203.00 | 1 359 203.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 131 504 410.00 | 119 090 605.00 | 12 413 805.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 953 299.00 | 5 063 036.00 | 5 890 263.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 140 408.00 | 16 140 408.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 342.00 | 433 342.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 070 579.00 | 587 600.00 | 11 482 979.00 | |
BZ Autres créances | 3 525 746.00 | 3 525 746.00 | ||
CF Disponibilités | 601 256.00 | 601 256.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 132 362.00 | 132 362.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 43 856 995.00 | 5 650 636.00 | 38 206 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 361 406.00 | 124 741 242.00 | 50 620 164.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4.00 | ||
DH Report à nouveau | -531 497.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 012 889.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 893 999.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 349 612.00 | |||
DP Provisions pour risques | 188 176.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 643 001.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 831 177.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 768 796.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872 879.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 265 757.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 354 143.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 363.00 | |||
EA Autres dettes | 8 859 366.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 418 305.00 | |||
ED (V) | 21 068.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 620 164.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34.00 | 34.00 | ||
FD Production vendue biens | 54 277 662.00 | 59 102 649.00 | 113 380 311.00 | |
FG Production vendue services | 103 069.00 | 103 069.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 380 765.00 | 59 102 649.00 | 113 483 415.00 | |
FM Production stockée | 3 365 745.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 463 569.00 | |||
FQ Autres produits | 1 325 415.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 118 638 144.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 852 934.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 494 062.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 432 942.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389 630.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 563 246.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 636 695.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 575 629.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 915.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 414 857.00 | |||
GE Autres charges | 1 369 535.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 052 471.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 585 673.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 107.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 226 889.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 535.00 | |||
GN Différences positives de change | 92 287.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 424 820.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 773 087.00 | |||
GS Différences négatives de change | 60 297.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 833 385.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 408 565.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 177 107.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 350.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 840 723.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 936 073.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 862.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 188.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 015 020.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 126 070.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 189 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 999 038.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 011 928.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 012 889.00 | |||