DIFFUSION COMMERCIALE AUTOMOBILE
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION COMMERCIALE AUTOMOBILE |
| Siren | 333575009 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2838 |
| Numéro de Gestion | 2000B02106 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 Saint-Lô |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 426.00 | 11 215.00 | 2 210.00 | 4 285.00 |
AH Fonds commercial | 336 150.00 | 336 150.00 | 336 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 574.00 | 440 494.00 | 24 079.00 | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976 696.00 | 907 032.00 | 2 069 663.00 | 1 604 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 958.00 | |||
AX Avances et acomptes | 325.00 | 325.00 | ||
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 614.00 | 3 614.00 | 3 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 795 429.00 | 1 358 742.00 | 2 436 686.00 | 2 108 824.00 |
BP En cours de production de services | 4 717.00 | 4 717.00 | 5 179.00 | |
BT Marchandises | 8 466 163.00 | 57 909.00 | 8 408 254.00 | 6 291 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 243.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 477.00 | 18 650.00 | 1 447 827.00 | 909 095.00 |
BZ Autres créances | 1 248 909.00 | 1 248 909.00 | 1 507 055.00 | |
CF Disponibilités | 106 753.00 | 106 753.00 | 1 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 265.00 | 50 265.00 | 27 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 343 286.00 | 76 559.00 | 11 266 726.00 | 8 962 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 138 715.00 | 1 435 302.00 | 13 703 412.00 | 11 070 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 994.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 229.00 | 748 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DG Autres réserves | 253 002.00 | 230 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 176.00 | 222 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 668 408.00 | 1 806 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 162.00 | 53 710.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 162.00 | 53 710.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 336.00 | 2 132 322.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 302.00 | 138 452.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 626.00 | 79 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 416.00 | 6 110 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 578 930.00 | 507 195.00 | ||
EA Autres dettes | 68 697.00 | 61 315.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 533.00 | 181 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 958 842.00 | 9 210 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 703 412.00 | 11 070 856.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 637 682.00 | 8 033 209.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952 445.00 | 927 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 605 476.00 | 30 605 476.00 | 23 477 579.00 | |
FD Production vendue biens | 547 359.00 | 547 359.00 | 639 324.00 | |
FG Production vendue services | 1 518 267.00 | 1 518 267.00 | 1 526 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 671 103.00 | 32 671 103.00 | 25 643 251.00 | |
FM Production stockée | -462.00 | 627.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 733 017.00 | 412 277.00 | ||
FQ Autres produits | 51 896.00 | 8 553.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 455 555.00 | 26 064 709.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 904 172.00 | 22 077 824.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 096 795.00 | -986 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 316 993.00 | 1 938 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 170.00 | 227 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 939 952.00 | 1 605 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 699 923.00 | 565 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 219.00 | 168 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 156.00 | 78 919.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 162.00 | 53 710.00 | ||
GE Autres charges | 5 731.00 | 14 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 347 687.00 | 25 743 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 868.00 | 320 730.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 174.00 | 1 518.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61.00 | 22.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 014.00 | 5 594.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 075.00 | 5 616.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 818.00 | 36 584.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 818.00 | 36 584.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 742.00 | -30 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 300.00 | 291 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | 3 120.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 574.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 681.00 | 3 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 486.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 486.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 194.00 | 2 670.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 976.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 318.00 | 54 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 528 485.00 | 26 074 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 466 309.00 | 25 852 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 176.00 | 222 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 576.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 298.00 | 691 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | 26.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 224.00 | 691 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 321.00 | 3 441 596.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 4 257.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 441.00 | 3 795 429.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141.00 | 2 074.00 | 11 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 258.00 | 189 145.00 | 95 876.00 | 1 347 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 400.00 | 191 219.00 | 95 876.00 | 1 358 743.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 76 162.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 710.00 | 76 162.00 | 53 710.00 | 76 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 710.00 | 76 162.00 | 53 710.00 | 76 162.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 994.00 | 19 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 446 483.00 | 1 446 483.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 462.00 | 5 462.00 | ||
VB T. V. A. | 497 916.00 | 497 916.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 912.00 | 45 912.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 620.00 | 699 620.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 265.00 | 50 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 280.00 | 2 746 285.00 | 19 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 446.00 | 952 446.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 891.00 | 265 357.00 | 265 357.00 | 586 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 210 417.00 | 7 210 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 301.00 | 190 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 139.00 | 179 139.00 | ||
VW T.V.A. | 147 480.00 | 147 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 010.00 | 62 010.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 500 302.00 | 1 500 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 697.00 | 68 697.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 534.00 | 61 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 860 217.00 | 10 637 683.00 | 635 928.00 | 586 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 757.00 | |||