ACTIVERT
Dépôt
| Dénomination | ACTIVERT |
| Siren | 333697241 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2197 |
| Numéro de Gestion | 1985B90063 |
| Code Activité | 0892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 154.00 | 5 362.00 | 1 792.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 646.00 | 2 092.00 | 813.00 |
AH Fonds commercial | 136 051.00 | 136 051.00 | ||
AN Terrains | 261 790.00 | 261 790.00 | 232 190.00 | |
AP Constructions | 544 521.00 | 121 546.00 | 422 974.00 | 178 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 847.00 | 401 231.00 | 83 616.00 | 43 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 459.00 | 106 254.00 | 48 205.00 | 27 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | 4 139.00 | 1 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 595 699.00 | 635 039.00 | 960 660.00 | 484 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 544.00 | 145 544.00 | 45 171.00 | |
BN En cours de production de biens | 27 764.00 | 27 764.00 | 38 390.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 854.00 | 24 854.00 | 19 683.00 | |
BT Marchandises | 260 664.00 | 260 664.00 | 189 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 210.00 | 42 022.00 | 186 188.00 | 165 889.00 |
BZ Autres créances | 40 568.00 | 40 568.00 | 8 585.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
CF Disponibilités | 310 386.00 | 310 386.00 | 364 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | 11 697.00 | 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 577.00 | 42 022.00 | 1 009 555.00 | 832 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 276.00 | 677 061.00 | 1 970 215.00 | 1 316 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 139.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 152 834.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 166.00 | 146 137.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 444.00 | 30 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 185 809.00 | 408 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 137.00 | 437 930.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 484.00 | 255 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 047.00 | 115 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 738.00 | 100 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 784 406.00 | 908 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 215.00 | 1 316 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 210.00 | 908 503.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 047 434.00 | 1 047 434.00 | 1 011 877.00 | |
FD Production vendue biens | 454 693.00 | 454 693.00 | 492 682.00 | |
FG Production vendue services | 19 385.00 | 19 385.00 | 18 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 512.00 | 1 521 512.00 | 1 522 946.00 | |
FM Production stockée | -5 454.00 | 10 619.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 375.00 | 675.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 017.00 | 1 606.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 517 490.00 | 1 536 178.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 802 379.00 | 730 106.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -65 897.00 | -17 562.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 087.00 | 172 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 452.00 | 19 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 181 914.00 | 167 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 297.00 | 28 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 230 717.00 | 179 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 742.00 | 47 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 662.00 | 45 550.00 | ||
GE Autres charges | 1 988.00 | 2 361.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 420 340.00 | 1 375 777.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 150.00 | 160 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 742.00 | 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 742.00 | 719.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 773.00 | 10 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 773.00 | 10 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 031.00 | -9 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 119.00 | 150 657.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 717.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249.00 | 249.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 882.00 | 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 419.00 | 4 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | 4 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 463.00 | -4 520.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 416.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 113.00 | 1 537 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 948.00 | 1 391 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 166.00 | 146 137.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 606.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | 1 606.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 22 969.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 154.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 913.00 | 107 876.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 606.00 | 304 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | 2 279.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 533.00 | 415 033.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 154.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | 1 445 617.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 866.00 | 1 595 699.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 362.00 | 5 362.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 646.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 236.00 | 54 662.00 | 16 866.00 | 629 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 244.00 | 54 662.00 | 16 866.00 | 635 039.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 34 444.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 273.00 | 4 419.00 | 249.00 | 34 444.00 |
6T Sur comptes clients | 42 022.00 | 42 022.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 022.00 | 42 022.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 72 295.00 | 4 419.00 | 249.00 | 76 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 419.00 | 249.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | 4 139.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 136.00 | 45 136.00 | ||
UX Autres créances clients | 183 074.00 | 183 074.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 410.00 | 26 410.00 | ||
VB T. V. A. | 11 281.00 | 11 281.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 697.00 | 11 697.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 614.00 | 284 614.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 345.00 | 114 149.00 | 365 668.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 047.00 | 263 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 175.00 | 71 175.00 | ||
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 559 484.00 | 559 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 406.00 | 1 037 210.00 | 365 668.00 | 381 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 743.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 264.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 349.00 | 5 614.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 720.00 | 5 268.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 296.00 | 14 757.00 | ||
ST Autres comptes | 143 549.00 | 142 082.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 914.00 | 167 721.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 828.00 | 6 671.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 469.00 | 21 733.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 297.00 | 28 404.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 266 520.00 | 260 099.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 125.00 | 176 301.00 | ||