D.FI
Dépôt
| Dénomination | D.FI |
| Siren | 333903128 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42239 |
| Numéro de Gestion | 1990B02496 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92196 MEUDON CEDEX |
2020
2020
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 051.00 | 44 898.00 | 63 153.00 | 99 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 952.00 | 509 621.00 | 23 331.00 | 9 706.00 |
AH Fonds commercial | 703 707.00 | 703 707.00 | 703 707.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 424 473.00 | 8 424 473.00 | 8 424 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 147.00 | 1 712 535.00 | 321 612.00 | 522 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 961.00 | 1 299 980.00 | 343 982.00 | 304 233.00 |
CU Autres participations | 702 750.00 | 702 750.00 | ||
BF Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | 12 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 214 368.00 | 214 368.00 | 204 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 370 158.00 | 3 567 033.00 | 10 803 125.00 | 10 280 517.00 |
BT Marchandises | 61 004.00 | 16 542.00 | 44 462.00 | 41 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 907.00 | 77 907.00 | 80 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 885 252.00 | 18 089.00 | 16 867 163.00 | 16 620 701.00 |
BZ Autres créances | 2 240 486.00 | 2 240 486.00 | 1 825 857.00 | |
CF Disponibilités | 2 100 556.00 | 2 100 556.00 | 4 733 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 767 243.00 | 767 243.00 | 659 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 132 448.00 | 34 631.00 | 22 097 817.00 | 23 961 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 502 606.00 | 3 601 664.00 | 32 900 942.00 | 34 241 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 465.00 | 1 200 465.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 269.00 | 19 269.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DG Autres réserves | 11 266 264.00 | 11 519 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 224.00 | 27 256.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 310.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 366 533.00 | 12 918 555.00 | ||
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 364 625.00 | 241 620.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 364 625.00 | 241 620.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 499.00 | 450 706.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 340.00 | 10 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 075.00 | 759 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415 569.00 | 13 214 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 315 590.00 | 4 257 295.00 | ||
EA Autres dettes | 398 798.00 | 917 364.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015 601.00 | 1 465 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 097 472.00 | 21 074 822.00 | ||
ED (V) | 7 311.00 | 6 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 900 942.00 | 34 241 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 41 855 187.00 | 94 690.00 | 41 949 877.00 | 48 294 160.00 |
FG Production vendue services | 21 143 398.00 | 342 407.00 | 21 485 805.00 | 20 758 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 998 585.00 | 437 096.00 | 63 435 682.00 | 69 053 098.00 |
FN Production immobilisée | 108 051.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 994.00 | 2 789.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 786.00 | 464 032.00 | ||
FQ Autres produits | 60 892.00 | 41 377.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 816 354.00 | 69 669 346.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 037 294.00 | 40 687 431.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 432.00 | -38 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 201 131.00 | 9 916 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 761 752.00 | 929 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 572 821.00 | 12 298 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 773 649.00 | 5 466 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 445 110.00 | 424 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 788.00 | 62 894.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000.00 | 66 745.00 | ||
GE Autres charges | 116 876.00 | 38 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 953 989.00 | 69 852 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -137 635.00 | -182 856.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 476.00 | 138.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171.00 | 2 225.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 999.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 647.00 | 5 363.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 846.00 | 29 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 846.00 | 29 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 199.00 | -23 772.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -175 833.00 | -206 628.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 828.00 | 495 015.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 014.00 | 88 787.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 842.00 | 658 677.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 526.00 | 421 352.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 533.00 | 50 403.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 310.00 | 174 875.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 370.00 | 646 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 528.00 | 12 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -129 137.00 | -221 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 030 843.00 | 70 333 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 305 067.00 | 70 306 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 224.00 | 27 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 051.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 635 024.00 | 26 106.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 697 579.00 | 310 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 918.00 | 775 028.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 657 572.00 | 1 111 331.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 051.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 661 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 667.00 | 3 678 109.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 079.00 | 922 868.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 746.00 | 14 370 158.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 004.00 | 35 894.00 | 44 898.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 140.00 | 12 481.00 | 509 621.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 912.00 | 396 736.00 | 255 134.00 | 3 012 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 056.00 | 445 110.00 | 255 134.00 | 3 567 033.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 310.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 364 625.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 620.00 | 162 000.00 | 38 995.00 | 364 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 542.00 | 16 542.00 | ||
6T Sur comptes clients | 57 958.00 | 26 788.00 | 66 657.00 | 18 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 500.00 | 26 788.00 | 66 657.00 | 34 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 120.00 | 191 098.00 | 105 652.00 | 401 567.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 214 368.00 | 214 368.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 143.00 | 151 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 734 108.00 | 16 734 108.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 9 300.00 | 7 350.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 782 054.00 | 71 241.00 | 710 813.00 | |
VB T. V. A. | 984 235.00 | 984 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 547.00 | 457 547.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 767 243.00 | 767 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 113 099.00 | 19 023 674.00 | 1 089 424.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 499.00 | 318 944.00 | 612 556.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 340.00 | 7 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415 569.00 | 12 415 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267 920.00 | 1 267 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 999.00 | 1 367 999.00 | ||
VW T.V.A. | 2 232 752.00 | 2 232 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 919.00 | 446 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 798.00 | 398 798.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 015 601.00 | 1 015 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 084 397.00 | 19 464 501.00 | 619 896.00 | |