PROCANAR
Dépôt
| Dénomination | PROCANAR |
| Siren | 333953842 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5094 |
| Numéro de Gestion | 1985B00176 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56190 LAUZACH |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 979.00 | 141 471.00 | 22 508.00 | 28 381.00 |
AH Fonds commercial | 678 113.00 | 38 112.00 | 640 001.00 | 640 001.00 |
AN Terrains | 2 291 677.00 | 1 486 118.00 | 805 559.00 | 763 096.00 |
AP Constructions | 13 266 462.00 | 4 163 032.00 | 9 103 431.00 | 9 099 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 720 558.00 | 10 535 213.00 | 11 185 345.00 | 12 009 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 405.00 | 812 381.00 | 160 024.00 | 158 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 714.00 | 8 714.00 | 74 148.00 | |
AX Avances et acomptes | 128 016.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | 28 861.00 | 28 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | 1 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 132 530.00 | 17 176 328.00 | 21 956 202.00 | 22 932 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 556.00 | 115 264.00 | 915 292.00 | 807 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 036 306.00 | 1 972 517.00 | 11 063 789.00 | 7 627 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | 1 443.00 | 42 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 920.00 | 35 022.00 | 1 133 898.00 | 1 335 819.00 |
BZ Autres créances | 8 796 815.00 | 8 796 815.00 | 10 433 891.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 757 396.00 | 7 757 396.00 | 10 001 067.00 | |
CF Disponibilités | 76 494.00 | 76 494.00 | 105 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 170 652.00 | 170 652.00 | 143 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 038 581.00 | 2 122 803.00 | 29 915 778.00 | 30 497 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | 12.00 | 11.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 171 123.00 | 19 299 131.00 | 51 871 992.00 | 53 429 492.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 853.00 | 228 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DG Autres réserves | 20 707 110.00 | 16 498 972.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553 491.00 | 7 218 838.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 329 699.00 | 586 109.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 578 202.00 | 3 026 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 707 355.00 | 29 869 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 126 265.00 | 131 864.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 117 368.00 | 1 514 259.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 243 633.00 | 1 646 123.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 748.00 | 4 570 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 988.00 | 764 616.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 747.00 | 73 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325 988.00 | 8 943 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 865 759.00 | 6 355 230.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 369.00 | 1 027 813.00 | ||
EA Autres dettes | 187 399.00 | 179 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 920 999.00 | 21 914 128.00 | ||
ED (V) | 6.00 | 52.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 871 992.00 | 53 429 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 450 732.00 | 18 055 313.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 791.00 | 1 177 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 105 081 313.00 | 105 081 313.00 | 109 525 419.00 | |
FG Production vendue services | 51 858.00 | 51 858.00 | 18 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 133 171.00 | 105 133 171.00 | 109 543 715.00 | |
FM Production stockée | 4 468 972.00 | 53 461.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 043 780.00 | 5 407 960.00 | ||
FQ Autres produits | 149 314.00 | 292 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 795 237.00 | 115 303 382.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 137 547.00 | 64 897 133.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 317.00 | -46 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 661 088.00 | 18 478 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402 735.00 | 1 458 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 029 050.00 | 11 581 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 542 726.00 | 4 794 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 962 205.00 | 1 657 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 087 781.00 | 1 114 790.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12.00 | 185 168.00 | ||
GE Autres charges | 127 376.00 | 89 855.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 903 203.00 | 104 210 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 892 034.00 | 11 092 651.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 264.00 | 29 153.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | 20.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 698.00 | 13 826.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 973.00 | 42 999.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 258.00 | 6 160.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 423.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 258.00 | 25 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 285.00 | 17 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 890 749.00 | 11 110 056.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 1 642.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 823.00 | 85 395.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 941 762.00 | 1 015 739.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637 102.00 | 1 102 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 187 678.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 590.00 | 246.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 685 053.00 | 1 376 936.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703 733.00 | 1 564 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066 630.00 | -462 084.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 734.00 | 350 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 884 893.00 | 3 078 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 446 312.00 | 116 449 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 892 820.00 | 109 230 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553 491.00 | 7 218 838.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 092.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 417 318.00 | 2 398 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 621.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 290 031.00 | 2 398 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 092.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 556 010.00 | 38 259 817.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 621.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 556 010.00 | 39 132 530.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 711.00 | 5 873.00 | 179 584.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 969 861.00 | 3 362 139.00 | 5 335 256.00 | 16 996 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 143 572.00 | 3 368 012.00 | 5 335 256.00 | 17 176 328.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 578 202.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 026 417.00 | 2 279 245.00 | 727 461.00 | 4 578 202.00 |
4A Provisions pour litiges | 126 253.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 12.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 117 368.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 646 123.00 | 12.00 | 402 503.00 | 1 243 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 672 540.00 | 2 279 257.00 | 1 129 964.00 | 5 821 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 279 245.00 | 727 461.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | 28 861.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 168 920.00 | 1 168 920.00 | ||
VP Divers | 8 796 815.00 | 8 796 815.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 170 652.00 | 170 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 167 007.00 | 10 136 387.00 | 30 621.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 791.00 | 327 791.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 957.00 | 688 172.00 | 2 018 786.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 988.00 | 754 988.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325 988.00 | 9 325 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865 759.00 | 4 480 025.00 | 385 734.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 369.00 | 686 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 399.00 | 187 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 855 251.00 | 16 450 732.00 | 2 018 786.00 | 385 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 038.00 | |||