ACTIF CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ACTIF CONSEIL |
| Siren | 333976785 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/001682 |
| Numéro de Gestion | 1985B00518 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66100 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 533.00 | 42 441.00 | 9 092.00 | 11 784.00 |
AH Fonds commercial | 2 797 354.00 | 2 797 354.00 | 2 797 354.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 3 339.00 | 3 339.00 | |
AN Terrains | 23 642.00 | 20 229.00 | 3 414.00 | 5 632.00 |
AP Constructions | 667 873.00 | 522 573.00 | 145 300.00 | 11 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 176.00 | 231 691.00 | 105 485.00 | 97 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 863.00 | |||
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | 9 158.00 | 9 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 890 836.00 | 816 934.00 | 3 073 903.00 | 3 027 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 833.00 | 5 833.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 702.00 | 100 357.00 | 1 120 345.00 | 1 239 228.00 |
BZ Autres créances | 52 394.00 | 52 394.00 | 192 472.00 | |
CF Disponibilités | 590 714.00 | 590 714.00 | 354 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 809.00 | 36 809.00 | 36 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 906 451.00 | 100 357.00 | 1 806 095.00 | 1 822 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 288.00 | 917 290.00 | 4 879 997.00 | 4 849 935.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 629.00 | 1 704 629.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 22 650.00 | ||
DG Autres réserves | 108 306.00 | 110 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 592.00 | 248 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 415 676.00 | 2 312 084.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 9 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 9 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 155.00 | 175 101.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 403.00 | 577 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 850.00 | 159 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 664 439.00 | 696 222.00 | ||
EA Autres dettes | 48 885.00 | 59 317.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 590.00 | 860 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 428 322.00 | 2 528 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 997.00 | 4 849 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 839.00 | 2 403 776.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 803 974.00 | 550.00 | 4 804 524.00 | 4 682 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 974.00 | 550.00 | 4 804 524.00 | 4 682 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 805.00 | 43 886.00 | ||
FQ Autres produits | 1 505.00 | 2 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 875 834.00 | 4 729 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 007 099.00 | 2 005 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 875.00 | 94 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 590 631.00 | 1 579 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 556 802.00 | 589 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 032.00 | 63 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 313.00 | 42 300.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | 3 000.00 | ||
GE Autres charges | 32 095.00 | 5 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 389 847.00 | 4 384 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 485 987.00 | 345 201.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 123.00 | 7 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 123.00 | 7 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 121.00 | -7 272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 476 866.00 | 337 928.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 835.00 | 1 099.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | 1 099.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | -4 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 155.00 | 85 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 716.00 | 4 730 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 125.00 | 4 482 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 592.00 | 248 132.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 147.00 | 25 316.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | 40.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852 513.00 | 2 781.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 347.00 | 251 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 780.00 | 254 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 2 852 225.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 532.00 | 1 028 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 601.00 | 3 890 836.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 037.00 | 5 473.00 | 3 069.00 | 42 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 644.00 | 50 559.00 | 60 710.00 | 774 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 681.00 | 56 032.00 | 63 779.00 | 816 934.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 36 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 30 000.00 | 3 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 702.00 | 28 313.00 | 35 658.00 | 100 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 702.00 | 28 313.00 | 35 658.00 | 100 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 702.00 | 58 313.00 | 38 658.00 | 136 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 313.00 | 38 658.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | 9 158.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 037.00 | 153 037.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 067 665.00 | 1 067 665.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | ||
VB T. V. A. | 14 981.00 | 14 981.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 753.00 | 20 753.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 753.00 | 8 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 809.00 | 36 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 062.00 | 1 309 905.00 | 9 158.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 155.00 | 27 673.00 | 56 881.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 850.00 | 64 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 081.00 | 238 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 940.00 | 148 940.00 | ||
VW T.V.A. | 247 636.00 | 247 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 782.00 | 29 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 673 403.00 | 673 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 885.00 | 48 885.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 851 590.00 | 851 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 322.00 | 2 330 839.00 | 56 881.00 | 40 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 910.00 | |||