HOLDING FR
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FR |
| Siren | 334111846 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4666 |
| Numéro de Gestion | 2000B70112 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63600 Ambert |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 29 818.00 | |||
AN Terrains | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AP Constructions | 204 326.00 | 196 090.00 | 8 235.00 | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 345 011.00 | 282 494.00 | 62 516.00 | 418 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 975.00 | 347 975.00 | 4 989.00 | |
CU Autres participations | 2 670 232.00 | 2 670 232.00 | 188 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 592 546.00 | 478 585.00 | 3 113 961.00 | 678 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 528.00 | |||
BT Marchandises | 1 217 730.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 520.00 | |||
BZ Autres créances | 66 495.00 | 66 495.00 | 95 333.00 | |
CF Disponibilités | 102 376.00 | 102 376.00 | 850 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 024.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 168 871.00 | 168 871.00 | 3 525 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 418.00 | 478 585.00 | 3 282 833.00 | 4 203 308.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | ||
DG Autres réserves | 2 588 733.00 | 2 466 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 251.00 | 122 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 763 231.00 | 2 778 483.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 162.00 | 238 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 594.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 016.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 589.00 | 295 723.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | 799.00 | ||
EA Autres dettes | 16 747.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 519 601.00 | 1 424 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 833.00 | 4 203 308.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 862.00 | 1 268 512.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 034 262.00 | |||
FG Production vendue services | 39 900.00 | 39 900.00 | 69 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 900.00 | 39 900.00 | 7 103 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 095.00 | 24 188.00 | ||
FQ Autres produits | 2 691.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 995.00 | 7 130 675.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 402 357.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 541.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 952.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 988.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 854.00 | 502 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 589.00 | 79 781.00 | ||
FY Salaires et traitements | 608 938.00 | |||
FZ Charges sociales | 188 592.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 608.00 | 155 307.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 655.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 8 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 053.00 | 7 056 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 057.00 | 73 761.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 993.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13 615.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 527.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 321.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 194.00 | 2 314.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 215.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 194.00 | 3 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 194.00 | 15 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 251.00 | 150 545.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 356.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 649.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 048.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 995.00 | 7 161 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 246.00 | 7 039 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 251.00 | 122 147.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 987.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 987.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 62 401.00 | 62 401.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | 4 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 496.00 | 66 496.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 162.00 | 42 422.00 | 176 284.00 | 93 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 589.00 | 19 589.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 186 593.00 | 186 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 602.00 | 249 862.00 | 176 284.00 | 93 455.00 |