CEDEST
Dépôt
| Dénomination | CEDEST |
| Siren | 334160736 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31138 |
| Numéro de Gestion | 1986B10554 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 19 325.00 | 19 325.00 | 19 325.00 | |
AP Constructions | 38 244.00 | 19 296.00 | 18 948.00 | 19 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 031.00 | 10 626.00 | 405.00 | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | 3 973.00 | 4 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 573.00 | 29 922.00 | 42 651.00 | 44 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292.00 | 863.00 | 7 429.00 | 14 763.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | 1 142.00 | 142 663.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 588 073.00 | 106 832.00 | 3 481 241.00 | 2 081 349.00 |
CF Disponibilités | 2 232 431.00 | 2 232 431.00 | 4 046 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | 2 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 831 353.00 | 107 694.00 | 5 723 659.00 | 6 287 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 926.00 | 137 616.00 | 5 766 310.00 | 6 331 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 528.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 573.00 | 5 573.00 | ||
DH Report à nouveau | 431 911.00 | -235 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 393.00 | 667 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 700 876.00 | 6 278 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253.00 | 9 757.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 28 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 203.00 | 15 529.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 433.00 | 53 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 310.00 | 6 331 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 69 734.00 | 69 734.00 | 106 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 734.00 | 69 734.00 | 106 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 107.00 | 13 673.00 | ||
FQ Autres produits | 1 237.00 | 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 078.00 | 120 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 041.00 | 116 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 21 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 350.00 | |||
FZ Charges sociales | 27 432.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 275.00 | 52 834.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 90.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 299.00 | 291 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 780.00 | -170 893.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97 982.00 | 78 803.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 724.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 354.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 204.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 549 264.00 | 78 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 429 451.00 | |||
GS Différences négatives de change | 81.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 273 248.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 273 248.00 | 429 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 276 016.00 | -350 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 796.00 | -521 622.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 17 902.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036 318.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 351.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | 2 062 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 002.00 | 1 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 742.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 002.00 | 873 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 759.00 | 1 189 329.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 644.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 585.00 | 2 262 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 192.00 | 1 594 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 393.00 | 667 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 600.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 663.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 3 973.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 72 573.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 647.00 | 1 275.00 | 29 922.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 647.00 | 1 275.00 | 29 922.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 670.00 | 1 807.00 | 863.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 466 556.00 | 359 724.00 | 106 832.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 226.00 | 361 531.00 | 107 694.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 469 226.00 | 361 531.00 | 107 694.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 807.00 | |||
UG ‐ Financières | 359 724.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | 3 973.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 257.00 | 7 257.00 | ||
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 822.00 | 10 849.00 | 3 973.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 253.00 | 6 253.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 796.00 | 11 796.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 644.00 | 39 644.00 | ||
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 433.00 | 59 180.00 | 6 253.00 | |