FREGIS
Dépôt
| Dénomination | FREGIS |
| Siren | 334162559 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17628 |
| Numéro de Gestion | 2020B03364 |
| Code Activité | 7500Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94110 ARCUEIL |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 945 159.00 | 2 945 159.00 | 2 945 159.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 107.00 | 27 360.00 | 10 747.00 | 9 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 175.00 | 18 656.00 | 4 518.00 | 7 817.00 |
CU Autres participations | 2 885.00 | 2 885.00 | 2 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 009 326.00 | 46 016.00 | 2 963 310.00 | 2 965 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 968.00 | 146 968.00 | 137 304.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 473.00 | 46 270.00 | 130 203.00 | 148 375.00 |
BZ Autres créances | 76 717.00 | 76 717.00 | 90 649.00 | |
CF Disponibilités | 2 294 414.00 | 2 294 414.00 | 1 253 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 231.00 | 128 231.00 | 133 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 822 803.00 | 46 270.00 | 2 776 533.00 | 1 763 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 129.00 | 92 286.00 | 5 739 843.00 | 4 728 686.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 449 800.00 | 2 449 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 434.00 | 33 345.00 | ||
DH Report à nouveau | -135.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 653.00 | 961 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 807 887.00 | 3 444 925.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 076.00 | 566 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 081.00 | 351 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 448.00 | 353 352.00 | ||
EA Autres dettes | 3 350.00 | 12 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 931 956.00 | 1 283 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 843.00 | 4 728 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 189 198.00 | 8 189 198.00 | 7 934 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 189 198.00 | 8 189 198.00 | 7 934 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 043.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 281.00 | 149 368.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 2 049.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 338 520.00 | 8 089 217.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 710 327.00 | 811 359.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 664.00 | -36 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 316 223.00 | 2 374 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 969.00 | 245 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 483 497.00 | 2 353 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 881 178.00 | 927 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 060.00 | 9 903.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 270.00 | 40 790.00 | ||
GE Autres charges | 254.00 | 1 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 623 115.00 | 6 727 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 715 404.00 | 1 361 463.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 205.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 239.00 | 12.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 844.00 | 4 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 844.00 | 4 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 395.00 | -4 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 743 800.00 | 1 357 214.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 4 006.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 4 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 399.00 | 37.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 399.00 | 37.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 472.00 | 3 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 460 674.00 | 399 268.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 377 685.00 | 8 093 235.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 032.00 | 7 131 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 653.00 | 961 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945 159.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 064.00 | 10 218.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 108.00 | 10 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 282.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 009 326.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 956.00 | 12 060.00 | 46 016.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 956.00 | 12 060.00 | 46 016.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 40 790.00 | 46 270.00 | 40 790.00 | 46 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 790.00 | 46 270.00 | 40 790.00 | 46 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 790.00 | 46 270.00 | 40 790.00 | 46 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 790.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 90 404.00 | 90 404.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 069.00 | 86 069.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 482.00 | 37 482.00 | ||
VB T. V. A. | 14 658.00 | 14 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 576.00 | 24 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 231.00 | 128 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 422.00 | 381 422.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 081.00 | 470 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 102.00 | 118 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 354.00 | 144 354.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64 557.00 | 64 557.00 | ||
VW T.V.A. | 98 941.00 | 98 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 495.00 | 48 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 984 076.00 | 984 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 956.00 | 1 931 956.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 53.00 | ||