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SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDI

Dépôt

DénominationSOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDI
Siren334301488
Cloture30/09/2019
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt27463
Numéro de Gestion1988B04270
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/08/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92400 Courbevoie
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 951.00 951.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 737 326.00 2 737 326.00 2 737 326.00
AT Autres immobilisations corporelles 143 690.00 131 684.00 12 006.00 15 684.00
CU Autres participations 3 955 131.00 3 955 131.00 3 877 195.00
BF Prêts 152 254.00 152 254.00 138 361.00
BH Autres immobilisations financières 123 947.00 123 947.00 126 524.00
BJ TOTAL (I) 7 113 299.00 132 635.00 6 980 665.00 6 895 090.00
BX Clients et comptes rattachés 2 092 100.00 147 925.00 1 944 175.00 2 554 764.00
BZ Autres créances 244 722.00 244 722.00 282 272.00
CF Disponibilités 93 056.00 93 056.00 141 386.00
CH Charges constatées d’avance 60 144.00 60 144.00 45 788.00
CJ TOTAL (II) 2 490 022.00 147 925.00 2 342 097.00 3 024 209.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 603 321.00 280 560.00 9 322 761.00 9 919 299.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 250 000.00 250 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 69 466.00 69 466.00
DD Réserve légale (1) 25 000.00 25 000.00
DG Autres réserves 1 878 219.00 1 856 159.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -10 704.00 22 060.00
DL TOTAL (I) 2 211 981.00 2 222 685.00
DP Provisions pour risques 273 775.00 298 775.00
DQ Provisions pour charges 37 714.00 35 073.00
DR TOTAL (IV) 311 489.00 333 848.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27 402.00 27 415.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 568 363.00 557 452.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 408 695.00 539 830.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 273 714.00 1 533 572.00
EA Autres dettes 4 521 119.00 4 704 498.00
EC TOTAL (IV) 6 799 292.00 7 362 766.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 322 761.00 9 919 299.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 197 119.00 247 887.00 5 445 006.00 5 777 838.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 197 119.00 247 887.00 5 445 006.00 5 777 838.00
FO Subventions d’exploitation 7 303.00 50 497.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 638 551.00 148 728.00
FQ Autres produits 1 169 020.00 2 271 160.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 259 879.00 8 248 224.00
FW Autres achats et charges externes 2 238 745.00 2 412 330.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 173 050.00 172 279.00
FY Salaires et traitements 3 245 162.00 3 737 456.00
FZ Charges sociales 1 369 064.00 1 530 091.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 826.00 7 919.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 32 475.00 18 040.00
GE Autres charges 177 231.00 254 583.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 241 553.00 8 132 698.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 18 327.00 115 526.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 191.00 260.00
GP Total des produits financiers (V) 191.00 260.00
GR Intérêts et charges assimilées 42 373.00 56 231.00
GU Total des charges financières (VI) 42 373.00 56 231.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -42 182.00 -55 971.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -23 856.00 59 555.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 582.00 2 931.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 41 503.00 20 641.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 50 085.00 23 572.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17 790.00 44 563.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 19 144.00 16 503.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 36 934.00 61 066.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13 151.00 -37 495.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 310 155.00 8 272 056.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 320 860.00 8 249 995.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -10 704.00 22 060.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 951.00 951.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 125 858.00 5 722.00 -104.00 131 684.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 126 809.00 5 722.00 -104.00 132 635.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 311 489.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 333 848.00 19 143.00 41 503.00 311 489.00
6X Autres provisions pour dépréciation 155 130.00 32 475.00 39 680.00 147 925.00
7B Total Provisions pour dépréciation 155 130.00 32 475.00 39 680.00 147 925.00
7C TOTAL GENERAL 488 978.00 51 618.00 81 183.00 459 414.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 276 201.00 182 646.00 93 555.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 092 100.00 2 092 100.00
UX Autres créances clients 30 551.00 30 551.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 484.00 3 484.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 162 482.00 162 482.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48 204.00 18 763.00 29 441.00
VS Charges constatées d’avance 60 144.00 60 144.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 673 167.00 2 550 171.00 122 996.00
8A Emprunts et dettes financières divers 595 765.00 568 703.00 27 062.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 408 695.00 408 695.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 802 740.00 802 740.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 470 974.00 470 974.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 521 119.00 4 521 119.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 799 292.00 6 772 230.00 27 062.00