DALKIA WASTENERGY
Dépôt
| Dénomination | DALKIA WASTENERGY |
| Siren | 334303823 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21926 |
| Numéro de Gestion | 2005B03305 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92042 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112 368.00 | 2 723 363.00 | 389 005.00 | 220 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 029 551.00 | 1 888.00 | 3 027 664.00 | 3 004 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456 785.00 | 2 343 418.00 | 113 367.00 | 132 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 029 056.00 | 7 201 439.00 | 827 618.00 | 852 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 519.00 | 392 519.00 | 94 330.00 | |
CU Autres participations | 55 241 015.00 | 46 081 200.00 | 9 159 816.00 | 15 779 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 334 149.00 | 2 624 038.00 | 86 710 111.00 | 83 011 420.00 |
BF Prêts | 22 165.00 | 22 165.00 | 43 676.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 215 853.00 | 3 816.00 | 212 037.00 | 207 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 833 462.00 | 60 979 160.00 | 100 854 302.00 | 103 346 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 073 393.00 | 1 260 638.00 | 2 812 755.00 | 2 873 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847 139.00 | 847 139.00 | 962 775.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 751 897.00 | 3 160 528.00 | 43 591 369.00 | 47 815 791.00 |
BZ Autres créances | 17 937 422.00 | 486 007.00 | 17 451 414.00 | 23 660 341.00 |
CF Disponibilités | 380 906.00 | 380 906.00 | 139 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 773 306.00 | 773 306.00 | 699 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 764 061.00 | 4 907 174.00 | 65 856 888.00 | 76 151 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 624 670.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 597 523.00 | 65 886 333.00 | 166 711 190.00 | 181 122 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 245.00 | 1 895 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 235 239.00 | 3 235 239.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 083 152.00 | -22 015 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 389 600.00 | -17 767 519.00 | ||
DK Provisions réglementées | 101 941.00 | 101 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 238 873.00 | -23 550 727.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 694 032.00 | 109 404 862.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 504 284.00 | 4 544 961.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 198 315.00 | 113 949 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 140 741.00 | 15 045 761.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 255 093.00 | 21 528 120.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 720.00 | 53 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 638 022.00 | 24 450 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 259 907.00 | 9 039 057.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 708.00 | 97 443.00 | ||
EA Autres dettes | 4 397 811.00 | 20 509 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 274 002.00 | 90 723 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 711 190.00 | 181 122 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 691 882.00 | 691 882.00 | 449 625.00 | |
FG Production vendue services | 61 444 083.00 | 1 272 864.00 | 62 716 947.00 | 65 662 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 135 965.00 | 1 272 864.00 | 63 408 829.00 | 66 112 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 761 403.00 | 19 748 956.00 | ||
FQ Autres produits | 174.00 | 3 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 170 407.00 | 85 864 628.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 677 295.00 | 2 501 281.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 296.00 | -398 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 173 720.00 | 41 607 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 292 284.00 | 3 653 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 508 370.00 | 13 789 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 031 667.00 | 8 531 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 556 511.00 | 455 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 317 308.00 | 490 706.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 025 452.00 | 2 748 583.00 | ||
GE Autres charges | 483 016.00 | 537 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 160 918.00 | 73 917 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 009 488.00 | 11 947 357.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 675 953.00 | 5 476 942.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 296.00 | 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 823.00 | 1 191.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 510 670.00 | 1 483 272.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 349.00 | 137 988.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 268 092.00 | 7 099 697.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 640 086.00 | 26 155 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 441 431.00 | 423 691.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 571 135.00 | 9 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 652 652.00 | 26 588 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 384 560.00 | -19 489 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 624 928.00 | -7 541 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 774 081.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 774 081.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | 10 232 212.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 409.00 | 10 232 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 764 672.00 | -10 232 212.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 345.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 212 580.00 | 92 964 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 822 979.00 | 110 731 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 389 600.00 | -17 767 519.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 751 106.00 | 390 814.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 572 623.00 | 613 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 653 415.00 | 11 468 484.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 977 144.00 | 12 473 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 136.00 | 10 878 360.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 37 976.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 308 718.00 | 144 813 182.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526 525.00 | 198 726.00 | 2 725 251.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 493 425.00 | 357 785.00 | 306 354.00 | 9 544 856.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 019 950.00 | 556 511.00 | 306 354.00 | 12 270 107.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 101 941.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 101 941.00 | 101 941.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 368 920.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 98 829 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 949 823.00 | 12 567 452.00 | 23 318 960.00 | 103 198 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 46 081 200.00 | |||
06 aucun libellé | 150 816.00 | 2 477 038.00 | 2 627 853.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 843 220.00 | 1 317 308.00 | 3 160 528.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486 007.00 | 486 007.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 235 001.00 | 10 415 394.00 | 34 169.00 | 53 616 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 286 765.00 | 22 982 846.00 | 23 353 129.00 | 156 916 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 342 760.00 | 18 842 459.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 640 086.00 | 4 510 670.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 89 334 149.00 | 50 806 094.00 | 38 528 055.00 | |
UP Prêts | 22 165.00 | 22 165.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 215 853.00 | 3 816.00 | 212 037.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205 946.00 | 2 205 946.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 545 951.00 | 43 228 643.00 | 1 317 308.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 395 374.00 | 395 374.00 | ||
VB T. V. A. | 3 269 695.00 | 3 269 695.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 863 319.00 | 11 863 319.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 871.00 | 1 554 048.00 | 455 823.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 773 306.00 | 688 306.00 | 85 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 603.00 | 68 603.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 072 138.00 | 2 872 085.00 | 7 953 387.00 | 4 246 667.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 638 022.00 | 23 400 848.00 | 237 174.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 959 557.00 | 3 959 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119 432.00 | 2 119 432.00 | ||
VW T.V.A. | 1 080 628.00 | 1 080 628.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100 290.00 | 1 100 290.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 708.00 | 528 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 755 093.00 | 3 755 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397 811.00 | 1 242 811.00 | 3 155 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 220 282.00 | 42 628 055.00 | 11 345 561.00 | 4 246 667.00 |