CITALLIOS
Dépôt
| Dénomination | CITALLIOS |
| Siren | 334336450 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24646 |
| Numéro de Gestion | 1986B00065 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92024 NANTERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 137.00 | 152 009.00 | 9 129.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 084 154.00 | 2 084 154.00 | 2 084 154.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 029.00 | 16 029.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 407.00 | 737 744.00 | 1 011 663.00 | 1 204 191.00 |
CU Autres participations | 7 741.00 | 7 741.00 | 7 601.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 411 793.00 | 411 793.00 | 632 793.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 012.00 | 174 012.00 | 174 294.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 604 273.00 | 889 752.00 | 3 714 521.00 | 4 107 303.00 |
BN En cours de production de biens | 131 581 606.00 | 131 581 606.00 | 146 655 418.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963 350.00 | 963 350.00 | 906 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 248 307.00 | 28 384.00 | 24 219 923.00 | 19 037 135.00 |
BZ Autres créances | 16 465 461.00 | 16 465 461.00 | 20 257 144.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 576 320.00 | 4 576 320.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 14 096 321.00 | 14 096 321.00 | 15 979 952.00 | |
CF Disponibilités | 61 594 010.00 | 61 594 010.00 | 40 126 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 009 857.00 | 27 009 857.00 | 21 297 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 280 535 231.00 | 28 384.00 | 280 506 847.00 | 264 260 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 139 504.00 | 918 136.00 | 284 221 368.00 | 268 367 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 442.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 617 863.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 280 352.00 | 15 175 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 524 064.00 | 3 168 104.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 875 245.00 | 856 406.00 | ||
DG Autres réserves | 4 956 414.00 | 4 598 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 044 593.00 | 376 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 591 482.00 | 24 174 983.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 963 007.00 | 442 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 736 289.00 | 6 177 092.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 699 296.00 | 6 619 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 908 234.00 | 65 389 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 070.00 | 1 480 531.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 609 602.00 | 30 379 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 210 836.00 | 25 148 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 613 735.00 | 2 250 390.00 | ||
EA Autres dettes | 74 467 779.00 | 73 850 635.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 022 333.00 | 39 074 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 238 930 590.00 | 237 573 359.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 221 368.00 | 268 367 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 696 572.00 | 163 961 973.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 098 070.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 92 781 163.00 | 92 781 163.00 | 43 526 257.00 | |
FG Production vendue services | 3 227 608.00 | 3 227 608.00 | 2 931 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 008 771.00 | 96 008 771.00 | 46 458 220.00 | |
FM Production stockée | -14 824 967.00 | 37 039 891.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 726 492.00 | 37 445 975.00 | ||
FQ Autres produits | 119 965.00 | 476 788.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 030 260.00 | 121 420 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 723 374.00 | 82 027 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 476.00 | 385 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 010 393.00 | 5 340 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 650 607.00 | 3 059 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 486.00 | 223 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 821.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 340 128.00 | 6 271 128.00 | ||
GE Autres charges | 6 156 707.00 | 23 978 853.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 406 172.00 | 121 388 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 375 911.00 | 31 933.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 113 491.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 660 762.00 | 469 258.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 660 762.00 | 469 389.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 298.00 | 97 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 298.00 | 97 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 545 464.00 | 371 475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 943 938.00 | 403 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 675.00 | 6 544.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 675.00 | 6 544.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 267.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 267.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 675.00 | -1 723.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 421.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 330.00 | -75 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 701 697.00 | 121 896 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 746 291.00 | 121 520 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 044 593.00 | 376 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 586.00 | 26 123.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 365.00 | 65 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 688.00 | 17 469.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 639.00 | 109 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | 6 389.00 | 2 261 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 681.00 | 1 749 407.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238 611.00 | 593 546.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 681.00 | 4 604 273.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 389.00 | 6 389.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 773.00 | 5 235.00 | 152 008.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 174.00 | 258 250.00 | 45 681.00 | 737 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 336.00 | 263 485.00 | 52 070.00 | 889 752.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 174 012.00 | 174 012.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 248 307.00 | 24 248 307.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 465 461.00 | 15 847 598.00 | 617 863.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 27 009 857.00 | 27 009 857.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 885 750.00 | 71 682 082.00 | 1 203 668.00 | |