OLLIVIER DISPATCH
Dépôt
| Dénomination | OLLIVIER DISPATCH |
| Siren | 334502366 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1115 |
| Numéro de Gestion | 1996B40367 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62400 Béthune |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 339.00 | 660.00 | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 569.00 | 5 128.00 | 440.00 | 1 106.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 105 582.00 | 105 582.00 | 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 774.00 | 7 468.00 | 114 306.00 | 90 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 594.00 | 1 437.00 | 742 156.00 | 735 161.00 |
BZ Autres créances | 105 349.00 | 105 349.00 | 76 171.00 | |
CF Disponibilités | 83 784.00 | 83 784.00 | 175 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 152.00 | 49 152.00 | 4 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 981 881.00 | 1 437.00 | 980 443.00 | 991 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 656.00 | 8 906.00 | 1 094 749.00 | 1 082 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 417.00 | 5 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 829.00 | 145 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 387 246.00 | 315 417.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 990.00 | 4 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 990.00 | 4 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | 69 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 949.00 | 498 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 468.00 | 194 976.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 695 512.00 | 762 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 749.00 | 1 082 622.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 512.00 | 762 705.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | 69 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 178 156.00 | 2 194 568.00 | 5 372 725.00 | 4 744 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 156.00 | 2 194 568.00 | 5 372 725.00 | 4 744 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 100.00 | 11 060.00 | ||
FQ Autres produits | 174.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 650 000.00 | 4 755 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 086 104.00 | 4 306 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 458.00 | 8 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 954 013.00 | 181 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 512.00 | 60 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 666.00 | 1 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 593.00 | 845.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 490.00 | 4 500.00 | ||
GE Autres charges | 51 393.00 | 602.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 412 231.00 | 4 565 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 768.00 | 190 438.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 216.00 | 37 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 620.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 351.00 | 141 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 656.00 | 1 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 656.00 | 1 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 695.00 | 139 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 297 464.00 | 329 678.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 720.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 150 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 157 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | 119 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 168 446.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 506.00 | 287 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -130 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 128.00 | 54 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 352.00 | 5 054 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 522.00 | 4 909 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 829.00 | 145 330.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 719.00 | 10 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 510.00 | 105 072.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 701.00 | 105 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 569.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | 105 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 121 774.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 999.00 | 2 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462.00 | 666.00 | 5 128.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 801.00 | 1 666.00 | 7 468.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 990.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 7 490.00 | 11 990.00 | |
6T Sur comptes clients | 52 225.00 | 593.00 | 51 380.00 | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 225.00 | 593.00 | 51 380.00 | 1 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 725.00 | 8 083.00 | 51 380.00 | 13 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 083.00 | 51 380.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 582.00 | 105 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
UX Autres créances clients | 741 566.00 | 741 566.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VB T. V. A. | 65 559.00 | 65 559.00 | ||
VP Divers | 30 082.00 | 30 082.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807.00 | 7 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 152.00 | 49 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 679.00 | 898 096.00 | 105 582.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 949.00 | 350 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 935.00 | 113 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 539.00 | 62 539.00 | ||
VW T.V.A. | 89 311.00 | 89 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 681.00 | 77 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 512.00 | 695 512.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 817 453.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601 182.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 914.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 093.00 | |||
ST Autres comptes | 1 377 460.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 086 104.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 941.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 517.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 458.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 654 637.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 111.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||