GILBERT FERRIERES
Dépôt
| Dénomination | GILBERT FERRIERES |
| Siren | 334533056 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2020/001392 |
| Numéro de Gestion | 1986B00008 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 555.00 | 66 553.00 | 6 002.00 | 9 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 25 524.00 | |
AP Constructions | 871 347.00 | 593 764.00 | 277 583.00 | 275 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 605.00 | 255 911.00 | 41 694.00 | 52 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 928.00 | 481 431.00 | 119 497.00 | 125 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 941.00 | 941.00 | ||
CU Autres participations | 9 872.00 | 9 872.00 | 9 872.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | 10 374.00 | 11 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 865 146.00 | 1 397 659.00 | 467 487.00 | 509 545.00 |
BT Marchandises | 1 247 432.00 | 1 247 432.00 | 1 286 651.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 116.00 | 21 116.00 | 19 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 827.00 | 120 883.00 | 937 944.00 | 1 138 411.00 |
BZ Autres créances | 126 994.00 | 126 994.00 | 258 132.00 | |
CF Disponibilités | 2 554.00 | 2 554.00 | 2 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 929.00 | 83 929.00 | 119 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 540 852.00 | 120 883.00 | 2 419 969.00 | 2 824 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 998.00 | 1 518 542.00 | 2 887 456.00 | 3 334 237.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 234 347.00 | 1 323 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 146.00 | -89 604.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 599.00 | 18 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 463 901.00 | 1 540 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 844.00 | 558 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 761.00 | 43 948.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 007.00 | 10 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 392.00 | 733 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 895.00 | 293 347.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | ||
EA Autres dettes | 140 523.00 | 153 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 423 555.00 | 1 794 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 456.00 | 3 334 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 843 005.00 | 5 843 005.00 | 6 210 444.00 | |
FG Production vendue services | 25 411.00 | 25 411.00 | 26 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 868 417.00 | 5 868 417.00 | 6 236 594.00 | |
FN Production immobilisée | 932.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 144.00 | 10 191.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 502.00 | 75 276.00 | ||
FQ Autres produits | 13 649.00 | 41 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 917 712.00 | 6 364 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 222 780.00 | 3 671 966.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 219.00 | -103 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 938 334.00 | 944 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 919.00 | 87 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 187 002.00 | 1 239 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 383 704.00 | 445 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 963.00 | 101 845.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 557.00 | 16 782.00 | ||
GE Autres charges | 8 816.00 | 37 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 970 292.00 | 6 442 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 580.00 | -78 495.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 187.00 | 4 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 187.00 | 4 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 015.00 | 20 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 015.00 | 20 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 828.00 | -16 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 408.00 | -94 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 629.00 | 6 042.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 406.00 | 3 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 030.00 | 5 659.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 065.00 | 15 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 074.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 053.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 295.00 | 3 575.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 348.00 | 15 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 283.00 | -614.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 546.00 | -5 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 964.00 | 6 383 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 109.00 | 6 473 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 146.00 | -89 604.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 683.00 | 133 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 246.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 949.00 | 133 941.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 941.00 | 74 079.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 599.00 | 118 205.00 | 1 770 821.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 20 246.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 599.00 | 146 146.00 | 1 865 146.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 011.00 | 3 483.00 | 2 941.00 | 66 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 393.00 | 89 864.00 | 116 151.00 | 1 331 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 404.00 | 93 347.00 | 119 092.00 | 1 397 659.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 599.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 718.00 | 1 911.00 | 5 030.00 | 15 599.00 |
6T Sur comptes clients | 102 449.00 | 23 557.00 | 5 123.00 | 120 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 449.00 | 23 557.00 | 5 123.00 | 120 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 167.00 | 25 468.00 | 10 153.00 | 136 482.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | 10 374.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 169 860.00 | 169 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 888 968.00 | 888 968.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 416.00 | 15 416.00 | ||
VB T. V. A. | 11 014.00 | 11 014.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 246.00 | 98 246.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 929.00 | 83 929.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 124.00 | 1 269 750.00 | 10 374.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 954.00 | 242 954.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 887.00 | 111 773.00 | 104 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 392.00 | 529 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 033.00 | 95 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 164.00 | 111 164.00 | ||
VW T.V.A. | 56 373.00 | 56 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 761.00 | 14 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 523.00 | 140 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 548.00 | 1 413 548.00 | 378 444.00 | 80 400.00 |