KEOLIS WESTEEL
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS WESTEEL |
| Siren | 334630076 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3715 |
| Numéro de Gestion | 1986B40152 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62430 Sallaumines |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 625.00 | 37 900.00 | 3 725.00 | 1 327.00 |
AN Terrains | 26 262.00 | 5 900.00 | 20 362.00 | 3 898.00 |
AP Constructions | 177 157.00 | 131 421.00 | 45 736.00 | 57 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 839.00 | 483 618.00 | 90 221.00 | 103 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637 874.00 | 2 466 211.00 | 171 663.00 | 117 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 304.00 | 21 304.00 | 4 150.00 | |
BF Prêts | 6 430.00 | 6 430.00 | 29 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 515.00 | 61 515.00 | 61 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 546 005.00 | 3 125 049.00 | 420 956.00 | 378 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 064.00 | 117 064.00 | 151 445.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802 944.00 | 802 944.00 | 304 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 219.00 | 112 499.00 | 3 116 720.00 | 4 298 651.00 |
BZ Autres créances | 8 594 470.00 | 8 594 470.00 | 6 670 503.00 | |
CF Disponibilités | 232.00 | 232.00 | 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 953.00 | 34 953.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 778 882.00 | 112 499.00 | 12 666 383.00 | 11 425 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 324 887.00 | 112 499.00 | 13 087 339.00 | 11 804 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 324 510.00 | 3 324 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 725.00 | 97 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 332 451.00 | 332 451.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041.00 | 22 041.00 | ||
DG Autres réserves | 1 816 694.00 | 1 508 620.00 | ||
DH Report à nouveau | 681 803.00 | 311 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 891.00 | 678 294.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 325.00 | 16 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 319 440.00 | 6 291 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 42 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 83 783.00 | 66 277.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 783.00 | 108 277.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 214.00 | 26 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 208.00 | 105 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 980.00 | 3 026 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 587.00 | 2 006 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 179.00 | 6 745.00 | ||
EA Autres dettes | 564 596.00 | 233 408.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 352.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 654 116.00 | 5 404 357.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 087 339.00 | 11 804 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 135 625.00 | 146 901.00 | ||
FG Production vendue services | 18 930 137.00 | 19 025 993.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 065 761.00 | 19 172 893.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 096 261.00 | 1 126 671.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 557 569.00 | 681 568.00 | ||
FQ Autres produits | 62 357.00 | 59 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 781 948.00 | 21 040 493.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 200.00 | 122 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 040 221.00 | 1 973 403.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 724.00 | 20 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 931 862.00 | 9 584 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 402 972.00 | 502 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 069 997.00 | 5 905 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 787 750.00 | 2 047 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 868.00 | 131 806.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 938.00 | 600.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 506.00 | 8 663.00 | ||
GE Autres charges | 227 877.00 | 170 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 757 466.00 | 20 467 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 482.00 | 573 455.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 316.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -316.00 | 46.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 166.00 | 573 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 085.00 | 18 336.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 281.00 | 18 336.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 86.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 270.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 763.00 | 1 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 557.00 | 1 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 724.00 | 16 770.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 662.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -133 686.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 796 229.00 | 21 058 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 764 339.00 | 20 380 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 891.00 | 678 294.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 322.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 896.00 | 146 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | 17 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 368.00 | 167 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 625.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 655.00 | 3 415 132.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 348.00 | 3 478 061.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 996.00 | 904.00 | 37 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104 571.00 | 97 965.00 | 115 387.00 | 3 087 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 567.00 | 98 869.00 | 115 387.00 | 3 125 051.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 83 783.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 277.00 | 47 506.00 | 42 000.00 | 113 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 277.00 | 47 506.00 | 42 000.00 | 113 783.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 430.00 | 6 430.00 | 6 430.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 61 515.00 | 61 515.00 | 61 515.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 055.00 | 214 055.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 015 163.00 | 3 015 163.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 785 417.00 | 785 417.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 445 282.00 | 7 445 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 986.00 | 316 986.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 953.00 | 34 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 587.00 | 11 926 587.00 | 67 945.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 214.00 | 13 214.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 980.00 | 4 027 980.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 717 045.00 | 717 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 036.00 | 980 036.00 | ||
VW T.V.A. | 144 499.00 | 144 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 007.00 | 29 007.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 179.00 | 27 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 094.00 | 564 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 908.00 | 6 506 908.00 | ||