ESTELEC INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | ESTELEC INDUSTRIE |
| Siren | 334689197 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5283 |
| Numéro de Gestion | 2002B00348 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67750 SCHERWILLER |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 965.00 | 23 665.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 22 159.00 | 22 159.00 | 22 159.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 611.00 | 374 633.00 | 139 978.00 | 186 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 774.00 | 91 272.00 | 57 502.00 | 44 999.00 |
BF Prêts | 100 020.00 | 100 020.00 | 95 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 163 713.00 | 163 713.00 | 185 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 974 242.00 | 489 570.00 | 484 672.00 | 536 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504 735.00 | 304 470.00 | 2 200 265.00 | 1 619 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 817.00 | 6 352.00 | 407 465.00 | 400 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 129.00 | 14 129.00 | 2 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 817.00 | 630 817.00 | 156 783.00 | |
BZ Autres créances | 55 322.00 | 55 322.00 | 233 549.00 | |
CF Disponibilités | 769 969.00 | 769 969.00 | 645 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 445.00 | 75 445.00 | 97 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 464 233.00 | 310 822.00 | 4 153 411.00 | 3 155 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 474.00 | 800 392.00 | 4 638 083.00 | 3 691 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 733.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 339.00 | 421 023.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 551.00 | 2 551.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 819.00 | 99 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 462 710.00 | 1 072 891.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 235.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 235.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 659.00 | 678 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 17 460.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 505.00 | 124 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 907.00 | 1 339 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 370 017.00 | 458 521.00 | ||
EA Autres dettes | 1 565.00 | 10.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 150 138.00 | 2 618 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 083.00 | 3 691 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 236.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 198 957.00 | 116 745.00 | 10 315 702.00 | 8 467 492.00 |
FG Production vendue services | 274 658.00 | 274 658.00 | 107 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 473 615.00 | 116 745.00 | 10 590 360.00 | 8 575 339.00 |
FM Production stockée | 6 460.00 | 57 436.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 886.00 | 75 799.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 519.00 | 148 813.00 | ||
FQ Autres produits | 6 801.00 | 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 635 026.00 | 8 857 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 969 498.00 | 4 917 252.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -721 304.00 | -319 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 445 207.00 | 1 316 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 123.00 | 88 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 513 571.00 | 1 423 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 472 603.00 | 490 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 465.00 | 81 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 029.00 | 166 288.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 235.00 | |||
GE Autres charges | 20 038.00 | 87 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 031 465.00 | 8 251 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 603 561.00 | 605 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 115.00 | 416.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 137.00 | 9 717.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 252.00 | 10 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 030.00 | 27 204.00 | ||
GS Différences négatives de change | 674.00 | 1 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 704.00 | 28 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 452.00 | -18 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 578 109.00 | 587 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 261.00 | 64 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 583.00 | 64 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 1 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 773.00 | 560 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 445.00 | 562 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -497 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 428.00 | -9 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 666 861.00 | 8 932 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 217 042.00 | 8 832 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 819.00 | 99 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 577.00 | 67 030.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 950.00 | -10 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 651.00 | 56 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 222.00 | 663 386.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 034.00 | 263 733.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 256.00 | 974 242.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 665.00 | 23 665.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 923.00 | 80 465.00 | 7 483.00 | 465 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 588.00 | 80 465.00 | 7 483.00 | 489 570.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 235.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 235.00 | 25 235.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 170 187.00 | 141 029.00 | 394.00 | 310 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 187.00 | 141 029.00 | 394.00 | 310 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 187.00 | 166 264.00 | 394.00 | 336 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 166 264.00 | 394.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100 020.00 | 100 020.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 163 713.00 | 163 713.00 | ||
UX Autres créances clients | 630 817.00 | 630 817.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 47 009.00 | 47 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 442.00 | 21 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 445.00 | 75 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 445.00 | 1 039 445.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 154.00 | 224 154.00 | 246 750.00 | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 907.00 | 2 002 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 893.00 | 167 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 546.00 | 139 546.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 980.00 | 40 980.00 | ||
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 239.00 | 20 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 070.00 | 293 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 138.00 | 2 892 138.00 | 246 750.00 | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 456.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||