HOTELIERE DU LAVARIN
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE DU LAVARIN |
| Siren | 334821261 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3623 |
| Numéro de Gestion | 1986B00098 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 031.00 | 13 761.00 | 2 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 249.00 | 724 088.00 | 33 161.00 | 30 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 901.00 | 1 853 081.00 | 231 820.00 | 569 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BF Prêts | 1 375.00 | 1 375.00 | 10 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 880 471.00 | 2 590 929.00 | 289 541.00 | 631 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | 3 573.00 | 3 715.00 | |
BZ Autres créances | 536 089.00 | 536 089.00 | 749 422.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
CF Disponibilités | 147 444.00 | 147 444.00 | 51 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | 5 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 692 848.00 | 692 848.00 | 810 423.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 319.00 | 2 590 929.00 | 982 390.00 | 1 442 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 375.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
DG Autres réserves | 33 807.00 | 33 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 927.00 | 203 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 279 433.00 | 299 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 503.00 | 699 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 382.00 | 248 146.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 399.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | 94 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 239.00 | 86 909.00 | ||
EA Autres dettes | 4 766.00 | 7 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 702 956.00 | 1 142 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 390.00 | 1 442 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 097.00 | 473 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 390 486.00 | 390 486.00 | 431 675.00 | |
FG Production vendue services | 1 325 063.00 | 1 325 063.00 | 1 189 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 549.00 | 1 715 549.00 | 1 621 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 696.00 | 11 838.00 | ||
FQ Autres produits | 358.00 | 272.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 737 270.00 | 1 633 545.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 395.00 | 135 282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 043.00 | 37 920.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142.00 | 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 714 882.00 | 598 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 923.00 | 21 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 314 288.00 | 279 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 257.00 | 60 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 218.00 | 241 618.00 | ||
GE Autres charges | 1 407.00 | 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 511 555.00 | 1 375 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 714.00 | 257 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 299.00 | 11 658.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 299.00 | 11 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 637.00 | 32 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 637.00 | 32 711.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 338.00 | -21 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 213 377.00 | 236 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 892.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 481.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 481.00 | 34 892.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 3 601.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 676.00 | 3 601.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 805.00 | 31 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 255.00 | 64 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 050.00 | 1 680 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 123.00 | 1 476 823.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 927.00 | 203 271.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 696.00 | 11 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 281.00 | 2 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 918.00 | 27 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 665.00 | 3 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 865.00 | 33 007.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 031.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 876.00 | 2 842 150.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | 22 290.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 401.00 | 2 880 471.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 281.00 | 480.00 | 13 761.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 956.00 | 212 739.00 | 300 526.00 | 2 577 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 237.00 | 213 218.00 | 300 526.00 | 2 590 929.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 31 665.00 | 3 150.00 | 12 525.00 | 22 290.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 375.00 | 21 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 541 679.00 | 541 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 054.00 | 563 054.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 503.00 | 326 634.00 | 124 741.00 | 16 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 239.00 | 116 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 148.00 | 69 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 956.00 | 562 087.00 | 124 741.00 | 16 128.00 |