VENTADOUR
Dépôt
| Dénomination | VENTADOUR |
| Siren | 334821972 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3548 |
| Numéro de Gestion | 1986B00054 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 7 871.00 | 5 828.00 | |
AH Fonds commercial | 62 199.00 | 62 199.00 | ||
AP Constructions | 2 022 820.00 | 1 767 301.00 | 255 518.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 913.00 | 1 048 999.00 | 226 913.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 512 716.00 | 1 535 230.00 | 2 977 485.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 742.00 | 51 742.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 949 192.00 | 4 359 403.00 | 3 589 788.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 274.00 | 22 274.00 | ||
BT Marchandises | 2 910 621.00 | 102 770.00 | 2 807 851.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 534.00 | 23 534.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 156 339.00 | 1 252.00 | 155 086.00 | |
BZ Autres créances | 683 993.00 | 683 993.00 | ||
CF Disponibilités | 206 842.00 | 206 842.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 787.00 | 41 787.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 045 394.00 | 104 023.00 | 3 941 371.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 994 586.00 | 4 463 427.00 | 7 531 159.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 668 576.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 66 858.00 | |||
DG Autres réserves | 1 077 454.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 156.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 019 045.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 733.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 733.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 803.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 153.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 178.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 886 612.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 096.00 | |||
EA Autres dettes | 2 842.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 656.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 506 381.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 159.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 064.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 160.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 810 515.00 | 28 810 515.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 623 466.00 | 4 623 466.00 | ||
FG Production vendue services | 663 009.00 | 663 009.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 096 991.00 | 34 096 991.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 788.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 406.00 | |||
FQ Autres produits | 2 230.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 191 417.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 324 480.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -110 761.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 156 883.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 154.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 758 684.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 359 793.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 587 175.00 | |||
FZ Charges sociales | 684 744.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 961.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 165.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 733.00 | |||
GE Autres charges | 8 874.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 023 578.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 838.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 807.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 807.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 093.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 093.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 714.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 552.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 587.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 078.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 289.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 283.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 572.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 761.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 129.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 029.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 521 558.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 315 402.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 156.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 352.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 693.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 533.00 | 1 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 289 657.00 | 3 044 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 132.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 322.00 | 3 046 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | 75 899.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 013.00 | 7 821 550.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | 51 742.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 514 187.00 | 7 949 192.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 3 201.00 | 784.00 | 7 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 508.00 | 250 759.00 | 1 352 735.00 | 4 351 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458 962.00 | 253 961.00 | 1 353 519.00 | 4 359 403.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 733.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 733.00 | 5 733.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 167 078.00 | 167 078.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 152 756.00 | 49 986.00 | 102 770.00 | |
6T Sur comptes clients | 814.00 | 1 165.00 | 726.00 | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 649.00 | 1 165.00 | 217 790.00 | 104 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 649.00 | 6 898.00 | 217 790.00 | 109 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 898.00 | 50 712.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 167 078.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 742.00 | 51 742.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
UX Autres créances clients | 153 540.00 | 153 540.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 423.00 | 82 423.00 | ||
VB T. V. A. | 103 692.00 | 103 692.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 079.00 | 57 079.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 674.00 | 440 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 787.00 | 41 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 863.00 | 882 120.00 | 51 742.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 160.00 | 135 160.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 735 642.00 | 329 363.00 | 2 387 861.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 096.00 | 7 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 178.00 | 1 400 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 356 166.00 | 356 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 505.00 | 353 505.00 | ||
VW T.V.A. | 46 186.00 | 46 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 753.00 | 130 753.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 096.00 | 215 096.00 | ||
VI Groupe et associés | 119 056.00 | 119 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 343.00 | 3 100 064.00 | 2 387 861.00 | 18 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 734 636.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 051.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 946.00 | |||
YT Sous‐traitance | 267 176.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811 802.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 964.00 | |||
ST Autres comptes | 1 596 740.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 758 684.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359 793.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 793.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 062 794.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 855 967.00 | |||