S.A.N.I.C.A.L.
Dépôt
| Dénomination | S.A.N.I.C.A.L. |
| Siren | 335133138 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5572 |
| Numéro de Gestion | 1986B00099 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | ||
AN Terrains | 10 609.00 | 10 609.00 | ||
AP Constructions | 443 294.00 | 381 674.00 | 61 620.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 472.00 | 363 886.00 | 79 586.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 583.00 | 1 088 866.00 | 357 717.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 541.00 | 6 541.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 355 281.00 | 1 849 817.00 | 505 464.00 | |
BT Marchandises | 2 694 522.00 | 2 694 522.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 944.00 | 201 314.00 | 1 730 630.00 | |
BZ Autres créances | 386 301.00 | 386 301.00 | ||
CF Disponibilités | 293 511.00 | 293 511.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 727.00 | 43 727.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 350 005.00 | 201 314.00 | 5 148 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 285.00 | 2 051 131.00 | 5 654 155.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 441.00 | |||
DG Autres réserves | 1 627 739.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 093.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 231 273.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 670.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 077.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 978.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 056.00 | |||
EA Autres dettes | 3 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 422 881.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 155.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 732.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 521.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 180 294.00 | 11 180 294.00 | ||
FG Production vendue services | 175 365.00 | 175 365.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 355 658.00 | 11 355 658.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 677.00 | |||
FQ Autres produits | 834.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 371 169.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 022 185.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 217 830.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 326 514.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 341.00 | |||
FY Salaires et traitements | 898 021.00 | |||
FZ Charges sociales | 294 544.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 348.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 462.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 056 246.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 923.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 115.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 806.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 806.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 691.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 232.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 107.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 886.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 508.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 394.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 713.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 852.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 509 391.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 238 298.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 093.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 054.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 338.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 370.00 | 154 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 693.00 | 154 614.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 026.00 | 2 343 958.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 026.00 | 2 355 281.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 4 782.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 917.00 | 176 348.00 | 170 230.00 | 1 845 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 699.00 | 176 348.00 | 170 230.00 | 1 849 817.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 180 191.00 | 22 462.00 | 1 339.00 | 201 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 191.00 | 22 462.00 | 1 339.00 | 201 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 191.00 | 22 462.00 | 1 339.00 | 201 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 462.00 | 1 339.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 241 451.00 | 241 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 690 493.00 | 1 690 493.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 789.00 | 23 789.00 | ||
VB T. V. A. | 50 663.00 | 50 663.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 850.00 | 311 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 727.00 | 43 727.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 973.00 | 2 361 973.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 149.00 | 293 000.00 | 50 149.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 978.00 | 1 776 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 008.00 | 151 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 424.00 | 79 424.00 | ||
VW T.V.A. | 29 267.00 | 29 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 358.00 | 23 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 881.00 | 2 372 732.00 | 50 149.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 852.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 130 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 196 215.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 69 700.00 | |||
YT Sous‐traitance | 297 793.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 499.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 182.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 169.00 | |||
ST Autres comptes | 844 872.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 326 514.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 39 067.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 274.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 341.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 265 843.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 950 245.00 | |||