UBISOFT PRODUCTION INTERNATIONALE
Dépôt
| Dénomination | UBISOFT PRODUCTION INTERNATIONALE |
| Siren | 335204061 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9287 |
| Numéro de Gestion | 2003B03057 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 200 050.00 | 11 412 662.00 | 3 787 387.00 | 6 086 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 412.00 | 1 612 681.00 | 537 731.00 | 818 020.00 |
CU Autres participations | 10 503 782.00 | 10 503 782.00 | 10 503 782.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 856 643.00 | 13 025 343.00 | 14 831 300.00 | 17 410 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 848.00 | 282 848.00 | 59 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 630 926.00 | 17 630 926.00 | 30 391 216.00 | |
BZ Autres créances | 1 286 643.00 | 1 286 643.00 | 3 244 180.00 | |
CF Disponibilités | 4 154 468.00 | 4 154 468.00 | 1 966 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 692 184.00 | 1 692 184.00 | 1 330 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 047 068.00 | 25 047 068.00 | 36 992 125.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 967.00 | 72 967.00 | 84 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 976 679.00 | 13 025 343.00 | 39 951 335.00 | 54 486 967.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 656 787.00 | 11 656 787.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 587 163.00 | 468 772.00 | ||
DG Autres réserves | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 781 363.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 882.00 | 2 367 811.00 | ||
DK Provisions réglementées | 295 155.00 | 295 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 157 409.00 | 14 790 310.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 967.00 | 84 340.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 272 633.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 345 600.00 | 84 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179.00 | 40 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 402 148.00 | 23 896 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 019 708.00 | 12 595 082.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 401.00 | 2 425 321.00 | ||
EA Autres dettes | 424.00 | 555 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 443 859.00 | 39 512 978.00 | ||
ED (V) | 4 467.00 | 99 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 951 335.00 | 54 486 967.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 957 690.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 528.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 116 384 344.00 | 50 319.00 | 116 434 663.00 | 94 994 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 384 344.00 | 50 319.00 | 116 434 663.00 | 94 994 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 553.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 605 099.00 | 13 804 269.00 | ||
FQ Autres produits | 167 213.00 | 182 096.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 118 206 975.00 | 108 994 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 676 990.00 | 75 793 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515 754.00 | 1 729 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 426 428.00 | 16 870 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 085 940.00 | 9 310 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 989 552.00 | 3 655 717.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 548 800.00 | 84 340.00 | ||
GE Autres charges | 395 667.00 | 363 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 116 639 131.00 | 107 807 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 567 844.00 | 1 186 616.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 500 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 640.00 | 25 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 640.00 | 1 525 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 510.00 | 60 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 510.00 | 60 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 130.00 | 1 465 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 577 974.00 | 2 651 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 088.00 | 1 307 123.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 088.00 | 1 307 123.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 993.00 | 1 090 082.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 432.00 | 23 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 425.00 | 1 113 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 664.00 | 193 617.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 040.00 | 129 067.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 284.00 | 348 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 527 704.00 | 111 826 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 129 822.00 | 109 458 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 882.00 | 2 367 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 214 586.00 | 1 377 679.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 876.00 | 251 095.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 506 182.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 121 644.00 | 1 628 774.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392 215.00 | 15 200 050.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 560.00 | 2 150 412.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 506 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 893 775.00 | 27 856 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 128 286.00 | 3 676 591.00 | 2 392 215.00 | 11 412 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 856.00 | 317 392.00 | 287 567.00 | 1 612 681.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 711 142.00 | 3 993 983.00 | 2 679 783.00 | 13 025 343.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 295 155.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 295 155.00 | 295 155.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 72 967.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 272 633.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 915 123.00 | 548 800.00 | 118 323.00 | 2 345 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 278.00 | 548 800.00 | 118 323.00 | 2 640 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 548 800.00 | 118 323.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 630 926.00 | 17 630 926.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 859.00 | 44 859.00 | ||
VB T. V. A. | 190 647.00 | 190 647.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 048 231.00 | 1 048 231.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 692 184.00 | 1 453 572.00 | 238 613.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 612 153.00 | 20 371 140.00 | 241 013.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 402 148.00 | 12 402 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 538 017.00 | 4 535 617.00 | 2 400.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803 477.00 | 4 803 477.00 | ||
VW T.V.A. | 1 552 259.00 | 1 552 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 955.00 | 1 108 622.00 | 17 333.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 401.00 | 777 826.00 | 241 575.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 443 859.00 | 25 182 551.00 | 261 308.00 | |