SAVOYE ASSETS MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | SAVOYE ASSETS MANAGEMENT |
| Siren | 335242178 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6184 |
| Numéro de Gestion | 2000B00336 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 207.00 | |||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | |||
AN Terrains | 376 264.00 | 189 641.00 | 186 623.00 | 191 648.00 |
AP Constructions | 2 217 179.00 | 1 753 101.00 | 464 078.00 | 510 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 726.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 340 975.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 327 931.00 | |||
CU Autres participations | 2 908 716.00 | 2 908 716.00 | 2 160 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 246.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 502 159.00 | 1 942 742.00 | 3 559 417.00 | 4 529 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024 255.00 | |||
BN En cours de production de biens | 119 720.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 540.00 | 87 540.00 | 537 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 056.00 | 1 103 056.00 | 20 124 673.00 | |
BZ Autres créances | 947 415.00 | 947 415.00 | 2 290 303.00 | |
CF Disponibilités | 2 347 256.00 | 2 347 256.00 | 17 969 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 313 510.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 485 267.00 | 4 485 267.00 | 43 379 169.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 581.00 | 6 581.00 | 536 171.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 994 007.00 | 1 942 742.00 | 8 051 265.00 | 48 444 517.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 636 159.00 | 2 636 159.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 709.00 | 318 709.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 263 616.00 | 263 616.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | ||
DH Report à nouveau | 932 926.00 | 1 660 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 849.00 | -727 362.00 | ||
DK Provisions réglementées | 530 761.00 | 511 648.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 694 816.00 | 4 664 854.00 | ||
DN Avances conditionnées | 465 305.00 | |||
DO TOTAL (II) | 465 305.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 581.00 | 1 175 847.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 705 538.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 581.00 | 3 881 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 975.00 | 227 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 711.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 669.00 | 11 534 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 082.00 | 5 476 350.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 342.00 | 102 490.00 | ||
EA Autres dettes | 2 822 295.00 | 3 178 971.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 645 511.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 349 863.00 | 39 170 136.00 | ||
ED (V) | 5.00 | 262 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 051 265.00 | 48 444 517.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312 363.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 975.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 46 689 570.00 | |||
FG Production vendue services | 300 000.00 | 300 000.00 | 14 114 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 300 000.00 | 60 803 747.00 | |
FM Production stockée | 27 187.00 | |||
FN Production immobilisée | 524 951.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 318.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 587 963.00 | 3 052 931.00 | ||
FQ Autres produits | 469.00 | 2 993.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 888 432.00 | 64 428 128.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 322 063.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -190 077.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 246 734.00 | 24 154 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 955 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 339 487.00 | 15 044 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 926.00 | 6 879 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 253.00 | 608 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 111.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 413 425.00 | |||
GE Autres charges | 27 494.00 | 681 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 832 805.00 | 66 919 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 627.00 | -2 491 217.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 434.00 | 4 442 441.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 477.00 | 14 267.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 704.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 911.00 | 5 046 412.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 581.00 | 536 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 415.00 | 14 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 996.00 | 551 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 086.00 | 4 495 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 542.00 | 2 004 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 080.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 192.00 | 412 640.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 192.00 | 440 720.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 105 787.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 321 737.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 305.00 | 29 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 657.00 | 3 456 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 465.00 | -3 016 108.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 228.00 | -284 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 534.00 | 69 915 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 685.00 | 70 642 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 849.00 | -727 362.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 587 963.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634 464.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 223 799.00 | 14 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140 050.00 | 659 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 998 313.00 | 674 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644 874.00 | 2 593 443.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 891 014.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 891 014.00 | 2 908 716.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 170 352.00 | 5 502 159.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279 012.00 | 4 279 012.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 731.00 | 66 253.00 | 3 388 242.00 | 1 942 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 543 742.00 | 66 253.00 | 7 667 254.00 | 1 942 742.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 530 761.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 511 648.00 | 29 305.00 | 10 192.00 | 530 761.00 |
4T Provisions pour perte de change | 6 581.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 881 385.00 | 6 581.00 | 3 881 385.00 | 6 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 216.00 | 108 216.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 407.00 | 3 407.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 441 068.00 | 1 441 068.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 478 085.00 | 2 478 085.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 871 119.00 | 35 886.00 | 6 369 662.00 | 537 343.00 |
UG ‐ Financières | 6 581.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 305.00 | 10 192.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 103 056.00 | 1 103 056.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 702 705.00 | 702 705.00 | ||
VB T. V. A. | 9 252.00 | 9 252.00 | ||
VC Groupe et associés | 235 458.00 | 235 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 471.00 | 2 050 471.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 975.00 | 19 975.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 669.00 | 52 669.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 844.00 | 220 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | ||
VW T.V.A. | 173 269.00 | 173 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 822 295.00 | 2 822 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 863.00 | 3 312 363.00 | 37 500.00 | |