STE DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES
Dépôt
| Dénomination | STE DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES |
| Siren | 335276929 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/005800 |
| Numéro de Gestion | 1986B00094 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 VETRAZ-MONTHOUX |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 1 562.00 | 1 107.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 217.00 | 210 548.00 | 73 668.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 407.00 | 126 247.00 | 132 160.00 | |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 545 846.00 | 338 358.00 | 207 488.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135.00 | 5 135.00 | ||
BP En cours de production de services | 183 104.00 | 183 104.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 59 730.00 | 59 730.00 | ||
BT Marchandises | 1 248 187.00 | 1 248 187.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 576 970.00 | 576 970.00 | ||
BZ Autres créances | 48 673.00 | 48 673.00 | ||
CF Disponibilités | 24 288.00 | 24 288.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 148 071.00 | 2 148 071.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 918.00 | 338 358.00 | 2 355 560.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 271.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 846.00 | |||
DL TOTAL (I) | 647 425.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 229.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 667.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 432.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 588.00 | |||
EA Autres dettes | 115 416.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 708 135.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 560.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 444.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 374.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 401 325.00 | 733 868.00 | 2 135 193.00 | |
FG Production vendue services | 615 439.00 | 249 416.00 | 864 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 765.00 | 983 285.00 | 3 000 050.00 | |
FM Production stockée | 76 155.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 412.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 617.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 490 571.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 119 401.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 237.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 635.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 602 939.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 029.00 | |||
FY Salaires et traitements | 526 148.00 | |||
FZ Charges sociales | 232 666.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 812.00 | |||
GE Autres charges | 6 977.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 053 149.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 468.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GN Différences positives de change | 62.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 246.00 | |||
GS Différences négatives de change | 771.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 018.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 950.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 482.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 685.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 531.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 846.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 274.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 412.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 560.00 | 49 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 783.00 | 49 063.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542 624.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 846.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 890.00 | 1 562.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 873.00 | 22 922.00 | 336 795.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 545.00 | 23 812.00 | 338 358.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | ||
UX Autres créances clients | 576 970.00 | 576 970.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 604.00 | 35 604.00 | ||
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | 5 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 017.00 | 627 625.00 | 392.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 374.00 | 437 374.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 855.00 | 46 964.00 | 293 792.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 432.00 | 255 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 222.00 | 52 222.00 | ||
VW T.V.A. | 16 031.00 | 16 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 580.00 | 8 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 276 667.00 | 276 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 416.00 | 115 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 335.00 | 1 233 444.00 | 293 792.00 | 94 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 874.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 211 965.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 809.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 685.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 798.00 | |||
ST Autres comptes | 182 680.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 939.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 517.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 512.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 029.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 403 353.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 334.00 | |||