HELLER MACHINES OUTILS
Dépôt
| Dénomination | HELLER MACHINES OUTILS |
| Siren | 335356713 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4643 |
| Numéro de Gestion | 2008B01191 |
| Code Activité | 4662Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77164 FERRIERES-EN-BRIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 203.00 | 30 076.00 | 2 126.00 | 2 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 680.00 | 44 980.00 | 65 699.00 | 10 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 491.00 | 107 710.00 | 14 780.00 | 6 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | 8 910.00 | 8 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 274 285.00 | 182 768.00 | 91 517.00 | 29 340.00 |
BP En cours de production de services | 7 398.00 | 7 398.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519 900.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 557.00 | 3 444.00 | 1 755 112.00 | 1 547 228.00 |
BZ Autres créances | 43 432.00 | 43 432.00 | 36 826.00 | |
CF Disponibilités | 163 169.00 | 163 169.00 | 71 895.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 486.00 | 30 486.00 | 17 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 003 043.00 | 3 444.00 | 1 999 598.00 | 2 193 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 328.00 | 186 212.00 | 2 091 116.00 | 2 222 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | |||
DH Report à nouveau | 98 818.00 | -176 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 501.00 | 280 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 292 769.00 | 153 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 616.00 | 795 835.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 469.00 | 371 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 320.00 | 506 421.00 | ||
EA Autres dettes | 126 941.00 | 124 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 798 347.00 | 2 069 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 116.00 | 2 222 917.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 042 840.00 | 6 042 840.00 | 5 085 618.00 | |
FG Production vendue services | 2 681 686.00 | 142 701.00 | 2 824 387.00 | 2 723 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 724 526.00 | 142 701.00 | 8 867 227.00 | 7 808 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 030.00 | 295 051.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 217 258.00 | 8 103 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 194 907.00 | 4 040 953.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 398.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 270.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 306 833.00 | 1 418 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 810.00 | 66 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 668 975.00 | 1 510 994.00 | ||
FZ Charges sociales | 753 340.00 | 694 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 215.00 | 10 884.00 | ||
GE Autres charges | 49 498.00 | 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 035 182.00 | 7 789 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 075.00 | 314 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 147.00 | 23 516.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 147.00 | 23 516.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 147.00 | -23 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 927.00 | 290 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | 1 318.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 1 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 740.00 | 11 437.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 740.00 | 11 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 426.00 | -10 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 218 572.00 | 8 105 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 079 071.00 | 7 824 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 501.00 | 280 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 110.00 | 3 094.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 983.00 | 73 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 893.00 | 76 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 172.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 910.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 285.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 145.00 | 3 932.00 | 30 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 408.00 | 10 284.00 | 152 691.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 553.00 | 14 215.00 | 182 768.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 145.00 | 56 701.00 | 3 445.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 145.00 | 56 701.00 | 3 445.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 145.00 | 56 701.00 | 3 445.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 701.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 910.00 | 8 910.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 899.00 | 5 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 752 658.00 | 1 752 658.00 | ||
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | ||
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 142.00 | 38 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 486.00 | 30 486.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 386.00 | 1 832 476.00 | 8 910.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 616.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 469.00 | 222 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 234.00 | 242 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 884.00 | 198 884.00 | ||
VW T.V.A. | 61 620.00 | 61 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 582.00 | 23 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 941.00 | 126 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 347.00 | 875 731.00 | 922 616.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 780.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||