FORGEL S.A
Dépôt
| Dénomination | FORGEL S.A |
| Siren | 335580023 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3010 |
| Numéro de Gestion | 1955B00002 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Bezannes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 080.00 | 129 334.00 | 20 746.00 | 17 363.00 |
AN Terrains | 1 785 760.00 | 1 785 760.00 | 1 785 760.00 | |
AP Constructions | 2 242 114.00 | 399 676.00 | 1 842 438.00 | 1 958 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 882.00 | 761 008.00 | 107 873.00 | 102 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 365.00 | 921 445.00 | 219 920.00 | 228 418.00 |
AX Avances et acomptes | 11 857.00 | |||
CU Autres participations | 335 530.00 | 2 990.00 | 332 540.00 | 335 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 564.00 | 67 564.00 | 64 162.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 450 368.00 | 450 368.00 | 459 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 072.00 | 45 072.00 | 7 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 088 506.00 | 2 216 226.00 | 4 872 281.00 | 4 970 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 367.00 | 161 087.00 | 573 280.00 | 620 693.00 |
BN En cours de production de biens | 758 184.00 | 37 000.00 | 721 184.00 | 1 814 837.00 |
BT Marchandises | 47 398.00 | 26 266.00 | 21 132.00 | 20 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 814.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 363.00 | 68 354.00 | 2 562 009.00 | 3 144 921.00 |
BZ Autres créances | 166 088.00 | 166 088.00 | 346 831.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 424.00 | 3 417.00 | 387 007.00 | 793 155.00 |
CF Disponibilités | 2 607 616.00 | 2 607 616.00 | 2 190 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 505.00 | 22 505.00 | 15 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 356 946.00 | 296 124.00 | 7 060 821.00 | 8 957 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 445 452.00 | 2 512 350.00 | 11 933 102.00 | 13 928 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 563.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 797 400.00 | 797 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 010 616.00 | 3 010 616.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 28.00 | 28.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 740.00 | 50 400.00 | ||
DG Autres réserves | 5 062 398.00 | 4 655 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 430.00 | 606 268.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 075.00 | 2 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 753 827.00 | 9 122 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 166.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 415 667.00 | 440 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 415 667.00 | 484 284.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 970.00 | 300 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 421.00 | 1 435 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 566.00 | 966 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 816.00 | 1 536 218.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 35 000.00 | ||
EA Autres dettes | 168 694.00 | 4 465.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 063.00 | 43 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 763 608.00 | 4 321 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 933 102.00 | 13 928 373.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 231.00 | 199 809.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 239 038.00 | 330 462.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 889 230.00 | 1 936 161.00 | ||
FG Production vendue services | 9 116 302.00 | 11 265 678.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 244 570.00 | 13 532 301.00 | ||
FM Production stockée | -1 052 796.00 | 78 553.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 721.00 | 16 438.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 921.00 | 108 273.00 | ||
FQ Autres produits | 2 074.00 | 31 414.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 273 490.00 | 13 766 979.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 232.00 | 4 439 544.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 309.00 | -12 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 050 599.00 | 3 535 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 478.00 | 215 254.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 276 255.00 | 3 499 762.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 496 146.00 | 1 445 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 345.00 | 276 836.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 156.00 | 6 035.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 166.00 | |||
GE Autres charges | 40 771.00 | 9 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 594 290.00 | 13 417 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -320 800.00 | 349 022.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 695.00 | 184 583.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 855.00 | 3 104.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 413.00 | 34 972.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 759.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 194.00 | 20 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 917.00 | 243 435.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 407.00 | 12 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 301.00 | 1 282.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 643.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 351.00 | 13 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 565.00 | 229 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -193 234.00 | 578 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 108 218.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 097.00 | 108 218.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 5 111.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 788.00 | 102 743.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 502.00 | 110 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 405.00 | -1 852.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 209.00 | -29 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 504.00 | 14 118 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 621 934.00 | 13 512 365.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 430.00 | 606 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 978.00 | 14 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 984 824.00 | 149 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 380.00 | 47 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 991 182.00 | 211 170.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 151 852.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 980.00 | 6 038 120.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 898 534.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 846.00 | 7 088 506.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 616.00 | 11 356.00 | 2 866.00 | 131 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 734.00 | 266 988.00 | 82 593.00 | 2 082 129.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 350.00 | 278 345.00 | 85 459.00 | 2 213 236.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 075.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 216.00 | 2 859.00 | 5 075.00 | |
5B Provisions pour impôts | 415 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 284.00 | 68 617.00 | 415 667.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 484 284.00 | 68 617.00 | 415 667.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 166.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 310.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 67 564.00 | 37 563.00 | 30 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 45 072.00 | 45 072.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 630 363.00 | 2 630 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 088.00 | 166 088.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 505.00 | 22 505.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 592.00 | 2 856 520.00 | 75 072.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 970.00 | 99 013.00 | 156 956.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 566.00 | 539 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 816.00 | 1 002 816.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 694.00 | 168 694.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 063.00 | 42 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 187.00 | 1 877 231.00 | 156 956.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 871.00 | |||