HOTEL DE LA PAIX
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE LA PAIX |
| Siren | 335580080 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4091 |
| Numéro de Gestion | 1955B00008 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 388.00 | 1 765.00 | 6 622.00 | |
AH Fonds commercial | 334 015.00 | 334 015.00 | ||
AN Terrains | 963 663.00 | 963 663.00 | ||
AP Constructions | 25 175 515.00 | 12 005 805.00 | 13 169 710.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 820.00 | 394 432.00 | 128 388.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 085 045.00 | 2 193 015.00 | 1 892 030.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 430 213.00 | 1 430 213.00 | ||
CU Autres participations | 1 335 335.00 | 1 335 335.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | 914.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | 3 703.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 33 859 618.00 | 14 595 018.00 | 19 264 599.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 800.00 | 90 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 372 238.00 | 770.00 | 371 468.00 | |
BZ Autres créances | 283 004.00 | 283 004.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 659 395.00 | 137 003.00 | 1 522 392.00 | |
CF Disponibilités | 3 182 123.00 | 3 182 123.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 67 009.00 | 67 009.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 654 571.00 | 137 773.00 | 5 516 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 514 190.00 | 14 732 791.00 | 24 781 398.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 258 599.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 491 793.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 532.00 | |||
DK Provisions réglementées | 653 697.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 154 723.00 | |||
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 809 314.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 584.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 645.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 433.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 451.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 245.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 574 674.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 781 398.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 357.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 065 718.00 | 9 065 718.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 065 718.00 | 9 065 718.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 366.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 181 101.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666 584.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 870.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 079.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 010 922.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 291 266.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 123 003.00 | |||
FZ Charges sociales | 334 115.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 471 860.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 770.00 | |||
GE Autres charges | 66 735.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 053 050.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 128 050.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 114 999.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 356.00 | |||
GN Différences positives de change | 222.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 134 579.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 128 445.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 477.00 | |||
GS Différences négatives de change | 36.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 209 959.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 380.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 052 670.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 260.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 739.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 602.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 602.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 398.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 659 536.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 482 681.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 975 148.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 532.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 768.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 366.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 29 829.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 538.00 | 7 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 006 853.00 | 9 466 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 954.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 698 345.00 | 9 473 294.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 173.00 | 342 404.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 848.00 | 32 177 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 339 954.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 312 022.00 | 33 859 618.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 077.00 | 861.00 | 16 173.00 | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 535 145.00 | 1 470 999.00 | 412 892.00 | 14 593 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 552 223.00 | 1 471 860.00 | 429 066.00 | 14 595 018.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 653 697.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 811 437.00 | 157 739.00 | 653 697.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 770.00 | 770.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 558.00 | 128 445.00 | 137 003.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 558.00 | 129 215.00 | 137 773.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 819 995.00 | 129 215.00 | 157 739.00 | 843 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 770.00 | |||
UG ‐ Financières | 128 445.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 157 739.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | 3 703.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 868.00 | 868.00 | ||
UX Autres créances clients | 371 369.00 | 371 369.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
VB T. V. A. | 256 684.00 | 256 684.00 | ||
VC Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 966.00 | 23 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 009.00 | 67 009.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 956.00 | 722 252.00 | 3 703.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 808 444.00 | 1 347 772.00 | 4 352 696.00 | 5 107 975.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 396.00 | 55 396.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 433.00 | 832 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 185.00 | 152 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 736.00 | 72 736.00 | ||
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 244.00 | 142 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 213 187.00 | 213 187.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 245.00 | 48 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 342 028.00 | 2 881 357.00 | 4 352 696.00 | 5 107 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484 516.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 540.00 | |||
YT Sous‐traitance | 937 757.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 052.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 516.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 072.00 | |||
ST Autres comptes | 1 623 523.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 010 922.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 138 554.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 712.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291 266.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 048 513.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||