LAFAY
Dépôt
| Dénomination | LAFAY |
| Siren | 337536742 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2115 |
| Numéro de Gestion | 1992B00031 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42120 Le Coteau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 997.00 | 51 997.00 | ||
AH Fonds commercial | 343 778.00 | 343 778.00 | 343 778.00 | |
AN Terrains | 510 847.00 | 149 076.00 | 361 770.00 | 171 691.00 |
AP Constructions | 3 519 342.00 | 3 113 245.00 | 406 096.00 | 281 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 856.00 | 968 625.00 | 249 230.00 | 284 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903 774.00 | 2 334 413.00 | 1 569 361.00 | 1 268 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 495.00 | 1 495.00 | 1 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 251.00 | 17 251.00 | 17 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 566 344.00 | 6 617 360.00 | 2 948 984.00 | 2 368 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 423.00 | 3 423.00 | 4 199.00 | |
BP En cours de production de services | 120 150.00 | 120 150.00 | 233 722.00 | |
BT Marchandises | 29 602 225.00 | 636 932.00 | 28 965 293.00 | 28 134 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644 073.00 | 31 467.00 | 5 612 605.00 | 5 040 052.00 |
BZ Autres créances | 5 195 500.00 | 5 195 500.00 | 4 324 204.00 | |
CF Disponibilités | 1 564 438.00 | 1 564 438.00 | 3 305 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271 214.00 | 271 214.00 | 163 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 401 026.00 | 668 399.00 | 41 732 626.00 | 41 205 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 967 370.00 | 7 285 759.00 | 44 681 610.00 | 43 574 804.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 790 261.00 | 2 790 261.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 133.00 | 268 133.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 279 026.00 | 279 026.00 | ||
DG Autres réserves | 2 935 766.00 | 2 492 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 322.00 | 843 000.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 39 200.00 | 50 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 206 708.00 | 6 723 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 259 668.00 | 269 994.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 259 668.00 | 269 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 051 186.00 | 6 517 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 068.00 | 1 484 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 597 311.00 | 21 210 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556 851.00 | 2 500 565.00 | ||
EA Autres dettes | 4 904 555.00 | 4 128 425.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 259.00 | 739 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 215 234.00 | 36 581 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 681 610.00 | 43 574 804.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 471 593.00 | 34 491 957.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 212 245.00 | 6 062 245.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 83 064 751.00 | 958.00 | 83 065 709.00 | 81 805 344.00 |
FG Production vendue services | 14 080 131.00 | 14 080 131.00 | 12 473 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 144 883.00 | 958.00 | 97 145 841.00 | 94 279 199.00 |
FM Production stockée | -126 976.00 | 119 477.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 60 235.00 | 37 854.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 132 218.00 | 909 670.00 | ||
FQ Autres produits | 11 346.00 | 96 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 222 666.00 | 95 442 463.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 509 380.00 | 81 671 993.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -928 697.00 | -3 869 229.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 728.00 | 93 544.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 775.00 | -423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 079 051.00 | 4 098 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019 335.00 | 904 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 400 599.00 | 7 077 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 758 151.00 | 2 597 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 048 362.00 | 1 026 804.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 649 225.00 | 572 156.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 668.00 | 269 994.00 | ||
GE Autres charges | 51 205.00 | 50 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 951 785.00 | 94 493 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 270 880.00 | 949 378.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150.00 | 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 066.00 | 78 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 065.00 | 78 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 915.00 | -78 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 200 964.00 | 871 148.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 7 149.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 403.00 | 903 719.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 903.00 | 910 868.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | 216.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 896.00 | 619 140.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 971.00 | 619 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 932.00 | 291 511.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 218.00 | 73 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 440 357.00 | 246 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 681 720.00 | 96 353 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 787 397.00 | 95 510 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 322.00 | 843 000.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 839.00 | 262 679.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 48 396.00 | 38 140.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 777.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 504 810.00 | 1 778 247.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 747.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 919 334.00 | 1 778 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 237.00 | 9 151 821.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 131 237.00 | 9 566 344.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 998.00 | 51 998.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 498 339.00 | 1 048 362.00 | 981 339.00 | 6 565 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550 337.00 | 1 048 362.00 | 981 339.00 | 6 617 360.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 95 113.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 164 555.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 995.00 | 259 668.00 | 269 995.00 | 259 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 552 041.00 | 636 932.00 | 552 041.00 | 636 932.00 |
6T Sur comptes clients | 23 518.00 | 12 293.00 | 4 343.00 | 31 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 559.00 | 649 226.00 | 556 385.00 | 668 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 554.00 | 908 894.00 | 826 379.00 | 928 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 908 894.00 | 826 379.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | 16 010.00 | 1 242.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 149.00 | 41 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 602 924.00 | 5 602 924.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 079.00 | 13 079.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | ||
VB T. V. A. | 1 170 089.00 | 1 170 089.00 | ||
VP Divers | 492 815.00 | 492 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517 038.00 | 3 517 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 271 215.00 | 271 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 128 040.00 | 11 085 649.00 | 42 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 212 245.00 | 6 212 245.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 942.00 | 541 301.00 | 297 640.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294 068.00 | 1 294 068.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 597 312.00 | 20 597 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432 945.00 | 1 432 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 172.00 | 1 084 172.00 | ||
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 193.00 | 34 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 869 596.00 | 423 596.00 | 2 446 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034 960.00 | 2 034 960.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 811 260.00 | 811 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 215 234.00 | 34 471 594.00 | 2 743 640.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 590.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 409.00 | |||