LE DUGUESCLIN
Dépôt
| Dénomination | LE DUGUESCLIN |
| Siren | 337540983 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5525 |
| Numéro de Gestion | 1986B00132 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22000 Saint-Brieuc |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 8 974.00 | 167.00 | |
AH Fonds commercial | 291 227.00 | 291 227.00 | 291 227.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 241.00 | 201 698.00 | 20 542.00 | 30 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 624.00 | 997 574.00 | 146 049.00 | 217 013.00 |
CU Autres participations | 6 562.00 | 6 562.00 | 6 562.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 674 309.00 | 1 208 247.00 | 466 062.00 | 547 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 503.00 | 8 503.00 | 8 307.00 | |
BT Marchandises | 16 276.00 | 16 276.00 | 16 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 001.00 | 3 914.00 | 34 087.00 | 19 253.00 |
BZ Autres créances | 158 246.00 | 158 246.00 | 77 032.00 | |
CF Disponibilités | 100 745.00 | 100 745.00 | 25 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | 3 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 324 991.00 | 3 914.00 | 321 077.00 | 149 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 301.00 | 1 212 161.00 | 787 140.00 | 696 678.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 357 652.00 | 338 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 079.00 | 19 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 416 501.00 | 374 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 119.00 | 155 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 815.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | 1 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 853.00 | 94 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 922.00 | 67 942.00 | ||
EA Autres dettes | 2 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 370 639.00 | 322 257.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 140.00 | 696 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 201.00 | 244 087.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 822 900.00 | 822 900.00 | 289 997.00 | |
FG Production vendue services | 561 208.00 | 561 208.00 | 203 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 108.00 | 1 384 108.00 | 493 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 35 000.00 | 2 694.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 221.00 | 4 252.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 438 340.00 | 500 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 564.00 | 96 712.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 88.00 | -3 491.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196.00 | -5 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 481 830.00 | 164 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 464.00 | 7 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 422 685.00 | 149 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 367.00 | 28 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 704.00 | 32 964.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 914.00 | |||
GE Autres charges | 17 232.00 | 4 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 387 651.00 | 476 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 689.00 | 24 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 076.00 | 1 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 076.00 | 1 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 067.00 | -1 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 621.00 | 22 738.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | -585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 3 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 278.00 | 500 399.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 199.00 | 481 315.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 079.00 | 19 084.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 982.00 | 3 176.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 221.00 | 3 612.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 17 008.00 | 4 262.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 185.00 | 183.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 019.00 | 8 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 527.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 730.00 | 8 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 1 365 864.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | 8 077.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 184.00 | 1 674 309.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | 17.00 | 8 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 305.00 | 89 687.00 | 3 719.00 | 1 199 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 262.00 | 89 704.00 | 3 719.00 | 1 208 247.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 89 687.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 914.00 | 3 914.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | 3 914.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 914.00 | 3 914.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 914.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 001.00 | 38 001.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 888.00 | 18 888.00 | ||
VB T. V. A. | 18 441.00 | 18 441.00 | ||
VC Groupe et associés | 119 526.00 | 119 526.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 967.00 | 199 467.00 | 1 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 707.00 | 2 707.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 411.00 | 33 973.00 | 105 438.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 853.00 | 159 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 193.00 | 34 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679.00 | 18 679.00 | ||
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 570.00 | 264 132.00 | 105 438.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 141.00 | |||