CYBERGUN
Dépôt
| Dénomination | CYBERGUN |
| Siren | 337643795 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47824 |
| Numéro de Gestion | 2018B01529 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 529.00 | 97 529.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173 077.00 | 2 561 086.00 | 2 611 991.00 | 2 719 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | 9 248.00 | 9 243.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151 136.00 | 1 833 103.00 | 318 033.00 | 416 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 235.00 | 327 574.00 | 71 661.00 | 13 589.00 |
AX Avances et acomptes | 3 240.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 9 004 877.00 | 8 793 000.00 | 211 877.00 | 2 237 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 328 130.00 | 3 554 196.00 | 773 934.00 | 2 073 934.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 191 476.00 | 191 476.00 | 196 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 354 707.00 | 17 068 958.00 | 4 285 749.00 | 7 672 885.00 |
BT Marchandises | 3 875 146.00 | 218 937.00 | 3 656 209.00 | 4 541 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 389 019.00 | 3 742 675.00 | 11 646 344.00 | 13 210 563.00 |
BZ Autres créances | 24 981 302.00 | 13 778 502.00 | 11 202 800.00 | 14 494 065.00 |
CF Disponibilités | 1 562 883.00 | 1 562 883.00 | 924 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 603.00 | 99 603.00 | 90 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 907 956.00 | 17 740 114.00 | 28 167 842.00 | 33 260 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 072 188.00 | 1 072 188.00 | 1 151 181.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 334 851.00 | 34 809 073.00 | 33 525 780.00 | 42 085 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 571 941.00 | 14 391 606.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 658 528.00 | 6 683 049.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 623.00 | 105 623.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 675 084.00 | -14 765 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 391 661.00 | -6 760 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 730 654.00 | -345 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 411 527.00 | 1 027 625.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 096 999.00 | 39 052.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 508 526.00 | 1 066 677.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 760 000.00 | 3 364 924.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 155.00 | 335 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562 019.00 | 12 438 968.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 972.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 445 580.00 | 10 578 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 937 894.00 | 1 318 108.00 | ||
EA Autres dettes | 1 391 796.00 | 1 433 663.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 069.00 | 969 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 771 484.00 | 39 438 494.00 | ||
ED (V) | 2 976 423.00 | 1 925 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 525 780.00 | 42 085 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 747 244.00 | 16 815 005.00 | ||
FD Production vendue biens | -63 944.00 | -96 767.00 | ||
FG Production vendue services | 210 126.00 | 168 743.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 893 427.00 | 16 886 981.00 | ||
FN Production immobilisée | 94 829.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 526 384.00 | 540 901.00 | ||
FQ Autres produits | 114 764.00 | 319 018.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 629 404.00 | 17 746 900.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 977 250.00 | 13 183 304.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 907 642.00 | -450 912.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 549.00 | 18 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 656 080.00 | 3 858 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 732.00 | 184 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 113 958.00 | 2 772 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 993 167.00 | 1 188 470.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 681.00 | 272 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 770 898.00 | 30 988.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 551 540.00 | 247 214.00 | ||
GE Autres charges | 828 105.00 | 730 715.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 167 602.00 | 22 037 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 538 198.00 | -4 290 624.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 186 685.00 | 86 028.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 242.00 | 190.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 710.00 | 1 414 289.00 | ||
GN Différences positives de change | 45 312.00 | 3 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 202 949.00 | 1 503 836.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 573 959.00 | 1 328 169.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 333 780.00 | 514 588.00 | ||
GS Différences négatives de change | 59 443.00 | 33 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 967 182.00 | 1 876 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -764 233.00 | -372 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 302 431.00 | -4 663 405.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 659.00 | 378 046.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 7 940.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 696 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 559.00 | 2 081 986.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 029 714.00 | 887 573.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | 58 302.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 406 502.00 | 3 337 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 437 691.00 | 4 282 875.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 225 133.00 | -2 200 889.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -135 903.00 | -31 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 044 912.00 | 21 332 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 436 573.00 | 28 092 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 391 661.00 | -6 760 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 240 856.00 | 21 919.00 | 218 937.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 756 667.00 | 1 067 020.00 | 81 012.00 | 3 742 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 981 523.00 | 2 720 020.00 | 102 931.00 | 10 598 612.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 004 877.00 | 9 004 877.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169 924.00 | 1 169 924.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 219 095.00 | 14 219 095.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 262 341.00 | 262 341.00 | ||
VB T. V. A. | 137 572.00 | 137 572.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 475 556.00 | 23 475 556.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 130.00 | 1 105 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 603.00 | 99 603.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 666 214.00 | 16 993 665.00 | 32 671 909.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 154.00 | 98 451.00 | 43 703.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 445 580.00 | 11 445 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937 894.00 | 937 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 768.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 106 069.00 | 106 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 771 484.00 | 14 347 994.00 | 9 043 703.00 | 3 562 019.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||