FRANCE ASIA
Dépôt
| Dénomination | FRANCE ASIA |
| Siren | 337725790 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 10049 |
| Numéro de Gestion | 1986B00143 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 Anglet |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 372.00 | 74 593.00 | 223 779.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 291.00 | 26 729.00 | 3 563.00 | 6 063.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 207 960.00 | 207 960.00 | 207 960.00 | |
AP Constructions | 1 522 917.00 | 907 066.00 | 615 851.00 | 487 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 913.00 | 529 532.00 | 414 381.00 | 444 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 571.00 | 907 807.00 | 122 765.00 | 161 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 981.00 | 4 981.00 | 284 924.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 047.00 | 92 047.00 | 89 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 196 053.00 | 2 445 727.00 | 1 750 326.00 | 1 701 924.00 |
BT Marchandises | 485 710.00 | 485 710.00 | 540 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 589.00 | 7 500.00 | 72 089.00 | 14 559.00 |
BZ Autres créances | 1 092 796.00 | 1 092 796.00 | 989 785.00 | |
CF Disponibilités | 2 122 686.00 | 2 122 686.00 | 1 239 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 561.00 | 24 561.00 | 21 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 805 343.00 | 7 500.00 | 3 797 843.00 | 2 806 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 001 396.00 | 2 453 227.00 | 5 548 169.00 | 4 508 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 047.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 284 193.00 | 1 082 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 039.00 | 532 080.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 61 500.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 811 044.00 | 1 659 505.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 24 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 130 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 167 400.00 | 154 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042 690.00 | 1 878 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 602.00 | 536 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 646.00 | 197 865.00 | ||
EA Autres dettes | 786.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 569 724.00 | 2 694 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 169.00 | 4 508 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 167.00 | 2 694 874.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 1 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 111 328.00 | 6 111 328.00 | 5 863 287.00 | |
FG Production vendue services | 35 648.00 | 35 648.00 | 28 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 146 976.00 | 6 146 976.00 | 5 891 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 145.00 | 48 135.00 | ||
FQ Autres produits | 281.00 | 2 465.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 220 401.00 | 5 942 307.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 845 493.00 | 2 810 335.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 985.00 | -13 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 871.00 | 73 018.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 142 229.00 | 943 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 424.00 | 66 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 521 466.00 | 476 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 294.00 | 91 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 356 408.00 | 220 020.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | 154 000.00 | ||
GE Autres charges | 326 265.00 | 307 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 635 936.00 | 5 129 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 584 465.00 | 813 294.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 923.00 | 1 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 923.00 | 1 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 130.00 | 30 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 130.00 | 30 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 207.00 | -29 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 552 258.00 | 784 145.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 833.00 | 238.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 833.00 | -1 191.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 052.00 | 250 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 157.00 | 5 944 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 118.00 | 5 412 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 039.00 | 532 080.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 133.00 | 38 624.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 545.00 | 48 135.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 325 821.00 | 306 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 372.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 291.00 | 45 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 487.00 | 560 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 714.00 | 2 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 492.00 | 906 141.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 372.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 580.00 | 3 710 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 580.00 | 4 196 053.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 593.00 | 74 593.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 229.00 | 2 500.00 | 26 729.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 340.00 | 279 315.00 | 12 250.00 | 2 344 405.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 568.00 | 356 408.00 | 12 250.00 | 2 445 727.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 312.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 150 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 000.00 | 6 600.00 | 17 400.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 000.00 | 70 000.00 | 56 600.00 | 167 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 155 312.00 | 77 500.00 | 56 600.00 | 176 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 500.00 | 56 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 92 047.00 | 92 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 061.00 | 9 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 528.00 | 70 528.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 509.00 | 115 509.00 | ||
VB T. V. A. | 81 474.00 | 81 474.00 | ||
VC Groupe et associés | 606 915.00 | 606 915.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 435.00 | 288 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 561.00 | 24 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 993.00 | 1 288 993.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 042 178.00 | 646 621.00 | 2 348 162.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 602.00 | 341 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 511.00 | 73 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 566.00 | 31 566.00 | ||
VW T.V.A. | 45 588.00 | 45 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 981.00 | 33 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 724.00 | 1 174 167.00 | 2 348 162.00 | 47 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 007.00 | |||