S O F I M A S
Dépôt
| Dénomination | S O F I M A S |
| Siren | 337779409 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14104 |
| Numéro de Gestion | 1986B28381 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 Rungis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 308.00 | 50 308.00 | 50 308.00 | |
AH Fonds commercial | 15 256.00 | 15 256.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324.00 | 1 791.00 | 1 533.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 779.00 | 42 431.00 | 6 348.00 | 3 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | |||
CU Autres participations | 3 218 121.00 | 3 218 121.00 | 3 218 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | 30 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 365 849.00 | 59 478.00 | 3 306 370.00 | 3 306 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 880.00 | 306 880.00 | 231 323.00 | |
BZ Autres créances | 82 182.00 | 82 182.00 | 74 612.00 | |
CF Disponibilités | 38 588.00 | 38 588.00 | 26 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 924.00 | 110 924.00 | 77 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 538 574.00 | 538 574.00 | 409 967.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 422.00 | 59 478.00 | 3 844 944.00 | 3 716 441.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | ||
DG Autres réserves | 856 403.00 | 803 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 795.00 | 52 513.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 776.00 | 6 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 760 774.00 | 1 575 558.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 841.00 | 1 770 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 285.00 | 93 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 092.00 | 65 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 585.00 | 171 854.00 | ||
EA Autres dettes | 17 178.00 | 17 501.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 190.00 | 22 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 084 170.00 | 2 140 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 944.00 | 3 716 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 018.00 | 568 475.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 239 022.00 | 64 076.00 | 1 303 098.00 | 1 175 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 022.00 | 64 076.00 | 1 303 098.00 | 1 175 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 987.00 | 17 987.00 | ||
FQ Autres produits | 88 685.00 | 92 434.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 409 770.00 | 1 285 964.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 270.00 | 51 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 198 357.00 | 251 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 480 095.00 | 317 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 864.00 | 17 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 453 335.00 | 492 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 017.00 | 214 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 677.00 | 3 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 405 614.00 | 1 348 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 156.00 | -62 865.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 210 577.00 | 137 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108.00 | 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 210 685.00 | 137 636.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 040.00 | 27 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 040.00 | 27 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 184 645.00 | 110 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 800.00 | 47 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 228.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 11 028.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 493.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 971.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 421.00 | 5 421.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 007.00 | 5 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 006.00 | 5 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 456.00 | 1 434 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 662.00 | 1 382 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 795.00 | 52 513.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 987.00 | 17 987.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 88 685.00 | 92 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 564.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 726.00 | 6 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248 181.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 472.00 | 6 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 564.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 168.00 | 52 103.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 248 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 168.00 | 3 365 849.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 256.00 | 15 256.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 742.00 | 3 677.00 | 3 197.00 | 44 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 998.00 | 3 677.00 | 3 197.00 | 59 478.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 776.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 355.00 | 5 421.00 | 11 776.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 355.00 | 5 421.00 | 11 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 421.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | 30 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 306 880.00 | 306 880.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 9 111.00 | ||
VB T. V. A. | 25 373.00 | 25 373.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 898.00 | 36 898.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110 924.00 | 110 924.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 046.00 | 499 986.00 | 30 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 408.00 | 317 256.00 | 1 255 152.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 092.00 | 148 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 345.00 | 31 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 507.00 | 55 507.00 | ||
VW T.V.A. | 57 465.00 | 57 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 285.00 | 156 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 178.00 | 17 178.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 190.00 | 35 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 170.00 | 829 018.00 | 1 255 152.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 245.00 | |||