GELCO
Dépôt
| Dénomination | GELCO |
| Siren | 337849616 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8981 |
| Numéro de Gestion | 1993B00623 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37100 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | |||
AP Constructions | 13 166.00 | 15 489.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780.00 | 5 815.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 413.00 | 9 681.00 | ||
BF Prêts | 22 393.00 | 18 409.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 400 421.00 | 398 633.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 466 245.00 | 464 797.00 | ||
BT Marchandises | 3 334 879.00 | 3 797 041.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 863 704.00 | 1 615 838.00 | ||
BZ Autres créances | 1 730 933.00 | 1 402 188.00 | ||
CF Disponibilités | 785 119.00 | 272 667.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 233 885.00 | 7 558.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 948 520.00 | 7 095 292.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 787.00 | 22 225.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 552.00 | 7 582 314.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 975 143.00 | 2 266 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 344.00 | -291 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 987 799.00 | 2 305 143.00 | ||
DP Provisions pour risques | 549 899.00 | 226 243.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 549 899.00 | 226 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 384.00 | 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 424.00 | 3 274 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 817 502.00 | 237 728.00 | ||
EA Autres dettes | 1 009 463.00 | 1 457 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 827 773.00 | 4 970 119.00 | ||
ED (V) | 73 082.00 | 80 809.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 552.00 | 7 582 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 114 221.00 | 14 511 981.00 | ||
FG Production vendue services | 480 654.00 | 238 653.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 594 876.00 | 14 750 634.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 824 783.00 | 905 870.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 421.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 419 677.00 | 15 656 925.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 116 570.00 | 7 394 586.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 554 074.00 | 600 574.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 226 219.00 | 1 334 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 368 317.00 | 4 403 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 801.00 | 123 349.00 | ||
FY Salaires et traitements | 892 236.00 | 915 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 237.00 | 393 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 823.00 | 49 510.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 701 912.00 | 750 391.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000.00 | 72 000.00 | ||
GE Autres charges | 264.00 | 1 404.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 421 452.00 | 16 038 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 775.00 | -381 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32.00 | 235.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556.00 | 14 660.00 | ||
GN Différences positives de change | 55.00 | 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 643.00 | 340.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 556.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 226.00 | 244 496.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 235.00 | 246 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 592.00 | -245 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 367.00 | -627 477.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 100.00 | 52 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 205.00 | 958 177.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 305.00 | 1 010 927.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 334.00 | 536 870.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 417.00 | 15 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 751.00 | 716 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 447.00 | 294 206.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | -41 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 490 625.00 | 16 668 192.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 807 969.00 | 16 960 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 344.00 | -291 830.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 300.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 019.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 135.00 | 3 342.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 531.00 | 11 157.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 042.00 | 32 734.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 709.00 | 47 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 477.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 688.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 963.00 | 422 814.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 963.00 | 1 900 979.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 366.00 | 2 038.00 | 287 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 545.00 | 16 784.00 | 1 147 329.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 911.00 | 18 823.00 | 1 434 734.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 360 417.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 48 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 141 482.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 243.00 | 408 417.00 | 84 761.00 | 549 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 738 460.00 | 646 548.00 | 738 460.00 | 646 548.00 |
6T Sur comptes clients | 11 982.00 | 55 364.00 | 11 982.00 | 55 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 442.00 | 701 912.00 | 750 442.00 | 701 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 685.00 | 1 110 329.00 | 835 203.00 | 1 251 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 749 912.00 | 822 442.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 556.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 360 417.00 | 11 205.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 393.00 | 22 393.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 400 421.00 | 369 671.00 | 30 750.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 587.00 | 108 587.00 | ||
UX Autres créances clients | 810 481.00 | 810 481.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
VB T. V. A. | 459 214.00 | 459 214.00 | ||
VC Groupe et associés | 575 420.00 | 575 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 574.00 | 690 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 233 885.00 | 233 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 699.00 | 3 253 556.00 | 53 143.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 384.00 | 58 384.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942 424.00 | 2 885 139.00 | 57 285.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 228.00 | 102 228.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 881.00 | 100 881.00 | ||
VW T.V.A. | 575 420.00 | 575 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 972.00 | 38 972.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 929.00 | 1 005 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 773.00 | 4 770 488.00 | 57 285.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||