CHEVALLIER
Dépôt
| Dénomination | CHEVALLIER |
| Siren | 338046741 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/005996 |
| Numéro de Gestion | 1986B00207 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 125.00 | 160 849.00 | 6 276.00 | |
AH Fonds commercial | 3 145 610.00 | 3 145 610.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 352.00 | 1 610 415.00 | 413 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 344 334.00 | 3 324 680.00 | 1 019 653.00 | |
CU Autres participations | 339 352.00 | 87 820.00 | 251 532.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 866 263.00 | 866 263.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 214.00 | 3 214.00 | ||
BF Prêts | 235 240.00 | 39 008.00 | 196 231.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 219 797.00 | 219 797.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 345 290.00 | 5 222 772.00 | 6 122 518.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 758.00 | 475 758.00 | ||
BT Marchandises | 40 943.00 | 40 943.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 609.00 | 329 957.00 | 1 264 652.00 | |
BZ Autres créances | 158 421.00 | 158 421.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 205 692.00 | 205 692.00 | ||
CF Disponibilités | 968 761.00 | 968 761.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 84 626.00 | 84 626.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 528 814.00 | 329 957.00 | 3 198 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 874 105.00 | 5 552 730.00 | 9 321 375.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 435 181.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 132 245.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 484.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 224.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 249 277.00 | |||
DG Autres réserves | 3 031 008.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 498.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 029 738.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 824.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 612.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 363.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 861.00 | |||
EA Autres dettes | 326 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 291 637.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 321 375.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 078.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 195 496.00 | 1 195 496.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 779 793.00 | 16 779 793.00 | ||
FG Production vendue services | 950 614.00 | 950 614.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 925 904.00 | 18 925 904.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 807.00 | |||
FQ Autres produits | 572.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 213 284.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 818.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 479.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 300 077.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 278 951.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 158 450.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 217.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 578 879.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 717 883.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 367 823.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 930.00 | |||
GE Autres charges | 57 383.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 326 895.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 886 389.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 050.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 634.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 684.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 462.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 462.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 778.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 837 610.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 383.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 930.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 314.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 418.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 930.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 348.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 034.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 806.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 239 272.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 334 283.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 875 785.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 498.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 148.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 063.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613 885.00 | 735 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090 540.00 | 282 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 985.00 | 50 670.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 459 412.00 | 1 068 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -18 750.00 | 55 100.00 | 3 312 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | 6 368 686.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 123 327.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 788.00 | 1 663 868.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18 750.00 | 201 308.00 | 11 345 290.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 991.00 | 1 024.00 | 12 167.00 | 160 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572 716.00 | 366 799.00 | 4 420.00 | 4 935 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744 707.00 | 367 823.00 | 16 587.00 | 5 095 944.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 87 820.00 | |||
06 aucun libellé | 39 008.00 | 39 008.00 | ||
6T Sur comptes clients | 322 604.00 | 63 930.00 | 56 577.00 | 329 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 432.00 | 63 930.00 | 56 577.00 | 456 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 432.00 | 63 930.00 | 56 577.00 | 456 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 930.00 | 56 577.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 866 263.00 | 866 263.00 | ||
UP Prêts | 235 240.00 | 235 240.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 219 797.00 | 219 797.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 435 181.00 | 435 181.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 159 428.00 | 1 159 428.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | ||
VB T. V. A. | 98 442.00 | 98 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 294.00 | 55 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 626.00 | 84 626.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 960.00 | 1 402 477.00 | 1 756 482.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413 824.00 | 623 565.00 | 1 730 170.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 363.00 | 816 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 785 948.00 | 785 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 985.00 | 485 985.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 226 632.00 | 226 632.00 | ||
VW T.V.A. | 61 224.00 | 61 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 070.00 | 163 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 312.00 | 7 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 976.00 | 326 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 637.00 | 3 497 078.00 | 1 730 170.00 | 64 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 262.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 155.00 | |||