SOCIETE ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT ISOLATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ETANCHEITE TERRASSE RAVALEMENT ISOLATION |
| Siren | 338069313 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1060 |
| Numéro de Gestion | 1990B02634 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | 569.00 | |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 131.00 | 49 259.00 | 108 872.00 | 107 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 555.00 | 34 936.00 | 13 620.00 | 14 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BF Prêts | 12 199.00 | 12 199.00 | 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 834.00 | 16 834.00 | 21 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 469.00 | 86 695.00 | 153 774.00 | 146 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 340.00 | 20 340.00 | 17 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 118.00 | 19 655.00 | 1 025 463.00 | 867 300.00 |
BZ Autres créances | 658 520.00 | 658 520.00 | 977 223.00 | |
CF Disponibilités | 294 986.00 | 294 986.00 | 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 760.00 | 26 760.00 | 38 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 045 725.00 | 19 655.00 | 2 026 069.00 | 1 901 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 194.00 | 106 350.00 | 2 179 843.00 | 2 047 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 400.00 | 204 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | ||
DG Autres réserves | 89 094.00 | 64 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 459.00 | 144 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 584 393.00 | 433 942.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 161.00 | 16 505.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 161.00 | 16 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 543.00 | 168 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 697.00 | 1 105 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 418.00 | 233 163.00 | ||
EA Autres dettes | 119 632.00 | 89 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 583 290.00 | 1 596 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 844.00 | 2 047 184.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 290.00 | 1 596 737.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 543.00 | 163 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 871 687.00 | 3 871 687.00 | 2 198 462.00 | |
FG Production vendue services | 1 359 812.00 | 1 359 812.00 | 2 100 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 500.00 | 5 231 500.00 | 4 299 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 673.00 | 37 791.00 | ||
FQ Autres produits | 7 540.00 | 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 259 713.00 | 4 337 296.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 504.00 | 880 502.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 150.00 | 4 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 948 172.00 | 2 478 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 565.00 | 21 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 524 721.00 | 478 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 326 172.00 | 273 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 114.00 | 8 594.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 056.00 | 1 644.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 336.00 | 5 723.00 | ||
GE Autres charges | 32 154.00 | 6 861.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 910 644.00 | 4 160 452.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 349 069.00 | 176 844.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 964.00 | 8 545.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 964.00 | 8 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43.00 | 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43.00 | 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 921.00 | 8 393.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 357 991.00 | 185 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 440.00 | 263.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 840.00 | 1 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 898.00 | 4 736.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 898.00 | 4 736.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | -2 973.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 474.00 | 37 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 517.00 | 4 347 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 058.00 | 4 203 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 459.00 | 144 505.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 464.00 | 23 104.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 313.00 | 11 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 652.00 | 12 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 965.00 | 23 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 206 686.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 267.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | 29 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 476.00 | 240 469.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 569.00 | 2 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 860.00 | 10 545.00 | 209.00 | 84 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 791.00 | 11 114.00 | 209.00 | 86 695.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 161.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 505.00 | 2 336.00 | 6 680.00 | 12 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 505.00 | 2 336.00 | 6 680.00 | 12 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 336.00 | 6 680.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 199.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 658 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 760.00 | |||
