TREDI
Dépôt
| Dénomination | TREDI |
| Siren | 338185762 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2002 |
| Numéro de Gestion | 1990B40046 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01150 Saint-Vulbas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111 667.00 | 4 948 033.00 | 163 634.00 | 71 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 890 051.00 | 241 527 946.00 | 55 362 105.00 | 43 642 151.00 |
CU Autres participations | 15 228 952.00 | 6 684 928.00 | 8 544 024.00 | 8 542 922.00 |
BF Prêts | 1 441 606.00 | 250 000.00 | 1 191 606.00 | 1 143 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 392.00 | 7 369.00 | 607 022.00 | 602 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 286 668.00 | 253 418 276.00 | 65 868 392.00 | 54 002 994.00 |
BN En cours de production de biens | 6 609 024.00 | 288 832.00 | 6 320 192.00 | 5 839 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 326.00 | 56 326.00 | 95 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 228 175.00 | 1 102 486.00 | 28 125 688.00 | 26 777 004.00 |
BZ Autres créances | 6 687 288.00 | 6 687 288.00 | 6 052 894.00 | |
CF Disponibilités | 417 941.00 | 417 941.00 | 9 089 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202 121.00 | 202 121.00 | 293 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 200 875.00 | 1 391 319.00 | 41 809 556.00 | 48 147 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 687.00 | 9 687.00 | 24 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 497 231.00 | 254 809 595.00 | 107 687 636.00 | 102 174 934.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000 173.00 | 20 000 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 294.00 | 2 440 294.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 890 000.00 | 5 890 000.00 | ||
DG Autres réserves | 947 013.00 | 947 013.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 185 709.00 | -20 525 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 254 047.00 | 339 374.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 959 712.00 | 1 251 518.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 386 679.00 | 5 028 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 692 209.00 | 15 372 239.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 556 700.00 | 3 306 510.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 556 700.00 | 3 306 510.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 033 866.00 | 22 333 087.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662 977.00 | 499 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 454 529.00 | 24 598 445.00 | ||
EA Autres dettes | 20 425 470.00 | 33 174 816.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 857 255.00 | 2 887 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 434 096.00 | 83 493 617.00 | ||
ED (V) | 4 631.00 | 2 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 687 636.00 | 102 174 934.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 130 525 988.00 | 124 280 231.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 525 988.00 | 124 280 231.00 | ||
FM Production stockée | 117 074.00 | 112 722.00 | ||
FN Production immobilisée | 611 132.00 | 455 663.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 269.00 | 32 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 952 236.00 | 1 214 231.00 | ||
FQ Autres produits | 4 602.00 | 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 132 226 301.00 | 126 095 729.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 917 348.00 | 855 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 813 260.00 | 69 812 031.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -366 040.00 | -88 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 244 072.00 | 7 385 937.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 853 873.00 | 35 274 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 974 489.00 | 11 152 752.00 | ||
GE Autres charges | 332 815.00 | 7 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 769 818.00 | 124 399 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 456 483.00 | 1 696 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 767 340.00 | 3 600 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 794 722.00 | 4 073 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 382.00 | -472 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 429 102.00 | 1 223 367.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 025.00 | -1 161 706.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 431 070.00 | 408 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 254 047.00 | 339 374.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 083 546.00 | 65 115.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 504 817.00 | 23 284 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 231 545.00 | 108 241.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 819 908.00 | 23 457 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 994.00 | 5 111 667.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 899 066.00 | 296 890 051.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 836.00 | 17 284 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 990 896.00 | 319 286 668.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950 972.00 | 34 055.00 | 36 994.00 | 4 948 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 759 907.00 | 11 600 937.00 | 11 889 566.00 | 241 471 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 710 878.00 | 11 634 992.00 | 11 926 560.00 | 246 419 310.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 386 679.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 028 950.00 | 204 450.00 | 846 722.00 | 4 386 679.00 |
4T Provisions pour perte de change | 13 917.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 542 783.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 306 510.00 | 1 489 714.00 | 1 239 523.00 | 3 556 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 102 760.00 | 46 091.00 | 56 668.00 | |
06 aucun libellé | 6 942 298.00 | 6 942 298.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 286 349.00 | 5 861.00 | 3 378.00 | 288 832.00 |
6T Sur comptes clients | 1 434 265.00 | 120 096.00 | 451 874.00 | 1 102 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 826 650.00 | 125 957.00 | 562 323.00 | 8 390 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 162 111.00 | 1 820 120.00 | 2 648 568.00 | 16 333 663.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
UP Prêts | 1 191 606.00 | 56 557.00 | 1 135 050.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 614 392.00 | 111 644.00 | 502 748.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 980 156.00 | 980 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 248 019.00 | 28 248 019.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | ||
VP Divers | 3 775 265.00 | 3 775 265.00 | ||
VC Groupe et associés | 995 828.00 | 995 828.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 023.00 | 1 930 023.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 202 121.00 | 202 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 229 908.00 | 36 342 110.00 | 1 887 797.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 415 706.00 | 2 135 706.00 | 5 280 000.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 618 160.00 | 3 900 303.00 | 13 992 857.00 | 2 725 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 722 570.00 | 24 722 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 698 869.00 | 4 698 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894 620.00 | 6 894 620.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 731 960.00 | 5 731 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 750 943.00 | 8 750 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 738.00 | 743 738.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 857 255.00 | 3 857 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 434 097.00 | 61 436 239.00 | 19 272 857.00 | 3 725 000.00 |